| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4865 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 80736485.87 |
| 1.利息收入 | 976539.77 |
| 存款利息收入 | 956712.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73638638.26 |
| 股票投资收益 | -1591195.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70926238.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4303595.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2983659.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3137648.65 |
| 减：二、费用 | 36298082.25 |
| 1.管理人报酬 | 17238312.09 |
| 2.托管费 | 3830735.99 |
| 3.销售服务费 | 903062.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13967719.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13967719.96 |
| 6.其他费用 | 263631.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44438403.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44438403.62 |
| 一、收入： | 58853663.51 |
| 1.利息收入 | 501770.69 |
| 存款利息收入 | 481943.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43074620.48 |
| 股票投资收益 | 5812105.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34798374.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2464140.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13437324.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1839947.91 |
| 减：二、费用 | 19271309.16 |
| 1.管理人报酬 | 9012624.79 |
| 2.托管费 | 2002805.47 |
| 3.销售服务费 | 514697.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7567338.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7567338.66 |
| 6.其他费用 | 126484.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39582354.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39582354.35 |
| 一、收入： | -85128689.64 |
| 1.利息收入 | 1394072.65 |
| 存款利息收入 | 593552.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4474289.99 |
| 股票投资收益 | -119614816.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119503858.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4585248.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98702310.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7705258.06 |
| 减：二、费用 | 45017809.38 |
| 1.管理人报酬 | 28972103.74 |
| 2.托管费 | 6438245.3 |
| 3.销售服务费 | 2782965.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6358353.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6358353.49 |
| 6.其他费用 | 299753.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130146499.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130146499.02 |
| 一、收入： | -59943661.27 |
| 1.利息收入 | 853867.0 |
| 存款利息收入 | 138967.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28362026.37 |
| 股票投资收益 | -92139306.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59880949.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3896330.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37459381.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5023879.66 |
| 减：二、费用 | 24319039.82 |
| 1.管理人报酬 | 16978372.45 |
| 2.托管费 | 3772971.65 |
| 3.销售服务费 | 1797260.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1534649.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1534649.14 |
| 6.其他费用 | 141893.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84262701.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84262701.09 |
| 一、收入： | 184754183.56 |
| 1.利息收入 | 56506654.05 |
| 存款利息收入 | 491258.22 |
| 债券利息收入 | 55526245.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 360623.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85034951.91 |
| 股票投资收益 | 36900776.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45933046.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 1380.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2199748.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38374099.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4838478.22 |
| 减：二、费用 | 30889612.52 |
| 1.管理人报酬 | 17941669.92 |
| 2.托管费 | 3987037.63 |
| 3.销售服务费 | 1574745.83 |
| 4.交易费用 | 2057358.16 |
| 5.利息支出 | 4930414.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4930414.78 |
| 6.其他费用 | 277346.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153864571.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153864571.04 |
| 一、收入： | 72644868.21 |
| 1.利息收入 | 23302417.15 |
| 存款利息收入 | 204622.15 |
| 债券利息收入 | 22677405.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 360623.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48642412.26 |
| 股票投资收益 | 34064577.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13398022.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 1380.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1178431.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1417801.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2117840.64 |
| 减：二、费用 | 11984530.4 |
| 1.管理人报酬 | 6675104.12 |
| 2.托管费 | 1483356.41 |
| 3.销售服务费 | 496885.91 |
| 4.交易费用 | 466161.18 |
| 5.利息支出 | 2680378.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2680378.52 |
| 6.其他费用 | 127560.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60660337.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60660337.81 |
| 一、收入： | 134607166.61 |
| 1.利息收入 | 36777548.54 |
| 存款利息收入 | 325010.39 |
| 债券利息收入 | 36113882.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 248011.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69804098.64 |
| 股票投资收益 | 62170976.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4856109.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2777012.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24249960.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3775558.71 |
| 减：二、费用 | 16067816.21 |
| 1.管理人报酬 | 9266185.77 |
| 2.托管费 | 2059152.42 |
| 3.销售服务费 | 405259.05 |
| 4.交易费用 | 485776.21 |
| 5.利息支出 | 3476928.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3476928.62 |
| 6.其他费用 | 265227.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118539350.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118539350.4 |
| 一、收入： | 38826732.16 |
| 1.利息收入 | 18024452.32 |
| 存款利息收入 | 195653.2 |
| 债券利息收入 | 17798774.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 1340.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36941625.84 |
| 股票投资收益 | 19571539.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16201026.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1169059.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17415352.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1276006.79 |
| 减：二、费用 | 6943793.35 |
| 1.管理人报酬 | 3566567.72 |
| 2.托管费 | 792570.64 |
| 3.销售服务费 | 9857.26 |
| 4.交易费用 | 161613.41 |
| 5.利息支出 | 2233175.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2233175.5 |
| 6.其他费用 | 125448.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31882938.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31882938.81 |
| 一、收入： | 87533367.58 |
| 1.利息收入 | 34608680.16 |
| 存款利息收入 | 233517.57 |
| 债券利息收入 | 34346352.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29413399.47 |
| 股票投资收益 | 20233208.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7686531.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1493659.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21983520.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1527767.49 |
| 减：二、费用 | 13223129.71 |
| 1.管理人报酬 | 7020941.3 |
| 2.托管费 | 1560209.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 369474.53 |
| 5.利息支出 | 3940183.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3940183.91 |
| 6.其他费用 | 230540.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74310237.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74310237.87 |
| 一、收入： | 33759924.33 |
| 1.利息收入 | 19747363.85 |
| 存款利息收入 | 130234.62 |
| 债券利息收入 | 19590254.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
691633.06 |
| 股票投资收益 | -3610748.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3648117.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 654263.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12389143.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
931784.14 |
| 减：二、费用 | 6802489.35 |
| 1.管理人报酬 | 3703894.63 |
| 2.托管费 | 823087.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136849.08 |
| 5.利息支出 | 1965914.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1965914.06 |
| 6.其他费用 | 117161.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26957434.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26957434.98 |
| 一、收入： | 34881900.87 |
| 1.利息收入 | 47056434.16 |
| 存款利息收入 | 323876.23 |
| 债券利息收入 | 46537631.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9266176.84 |
| 股票投资收益 | -17554511.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6095186.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2193148.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4740601.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1832245.04 |
| 减：二、费用 | 15905738.55 |
| 1.管理人报酬 | 7772149.76 |
| 2.托管费 | 1727144.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 399773.47 |
| 5.利息支出 | 5403515.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5403515.18 |
| 6.其他费用 | 453609.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18976162.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18976162.32 |
| 一、收入： | 13448292.31 |
| 1.利息收入 | 24829056.19 |
| 存款利息收入 | 114531.81 |
| 债券利息收入 | 24529359.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132640.92 |
| 股票投资收益 | 1301425.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2155825.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 721759.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12487134.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1239011.37 |
| 减：二、费用 | 7986928.99 |
| 1.管理人报酬 | 4015103.86 |
| 2.托管费 | 892245.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236546.94 |
| 5.利息支出 | 2530547.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2530547.33 |
| 6.其他费用 | 227036.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5461363.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5461363.32 |
| 一、收入： | 70277054.15 |
| 1.利息收入 | 59315057.38 |
| 存款利息收入 | 116431.55 |
| 债券利息收入 | 58089768.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11795028.31 |
| 股票投资收益 | 20742723.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9802271.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 854576.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5286188.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4453156.58 |
| 减：二、费用 | 18731292.2 |
| 1.管理人报酬 | 10299673.4 |
| 2.托管费 | 2288816.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 893799.13 |
| 5.利息支出 | 4755791.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4755791.16 |
| 6.其他费用 | 493212.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51545761.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51545761.95 |
| 一、收入： | 48937599.8 |
| 1.利息收入 | 32912023.36 |
| 存款利息收入 | 59577.33 |
| 债券利息收入 | 31911286.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19027422.59 |
| 股票投资收益 | 25655563.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7145924.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517784.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5023257.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2021410.85 |
| 减：二、费用 | 10085596.02 |
| 1.管理人报酬 | 5450667.33 |
| 2.托管费 | 1211259.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 675547.68 |
| 5.利息支出 | 2505286.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2505286.48 |
| 6.其他费用 | 242835.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38852003.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38852003.78 |
| 一、收入： | 49717033.57 |
| 1.利息收入 | 108666922.96 |
| 存款利息收入 | 479523.33 |
| 债券利息收入 | 106743622.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32163761.57 |
| 股票投资收益 | -23175954.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53517618.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1822096.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110373419.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19259768.74 |
| 减：二、费用 | 27206144.44 |
| 1.管理人报酬 | 18364654.06 |
| 2.托管费 | 4081034.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1599723.61 |
| 5.利息支出 | 2633357.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2633357.27 |
| 6.其他费用 | 527375.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22510889.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22510889.13 |
| 一、收入： | 3618668.92 |
| 1.利息收入 | 71621174.79 |
| 存款利息收入 | 289326.23 |
| 债券利息收入 | 71305811.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14873382.28 |
| 股票投资收益 | -47119292.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30824503.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1421406.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65286718.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12157594.67 |
| 减：二、费用 | 16577472.35 |
| 1.管理人报酬 | 11167976.73 |
| 2.托管费 | 2481772.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 767241.96 |
| 5.利息支出 | 1897211.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1897211.7 |
| 6.其他费用 | 263269.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12958803.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12958803.43 |
| 一、收入： | 416858158.19 |
| 1.利息收入 | 183233493.03 |
| 存款利息收入 | 3361033.72 |
| 债券利息收入 | 172061277.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52684785.41 |
| 股票投资收益 | 14169734.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33861779.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4653271.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100414751.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80525128.4 |
| 减：二、费用 | 64010000.97 |
| 1.管理人报酬 | 37688375.07 |
| 2.托管费 | 8375194.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7150381.48 |
| 5.利息支出 | 10331414.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10331414.8 |
| 6.其他费用 | 464635.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352848157.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352848157.22 |
| 一、收入： | 365418158.77 |
| 1.利息收入 | 65163574.15 |
| 存款利息收入 | 1911815.25 |
| 债券利息收入 | 56106427.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108978884.18 |
| 股票投资收益 | 102495125.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2386045.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4097712.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179570870.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11704829.64 |
| 减：二、费用 | 26971395.53 |
| 1.管理人报酬 | 15438787.63 |
| 2.托管费 | 3430841.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2342146.41 |
| 5.利息支出 | 5532105.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5532105.23 |
| 6.其他费用 | 227514.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338446763.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338446763.24 |
| 一、收入： | 201225778.87 |
| 1.利息收入 | 86885125.82 |
| 存款利息收入 | 1477010.01 |
| 债券利息收入 | 84746685.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76517170.6 |
| 股票投资收益 | 46276555.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30097433.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143182.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20288734.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17534748.14 |
| 减：二、费用 | 32621717.39 |
| 1.管理人报酬 | 12461783.45 |
| 2.托管费 | 2769285.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 606199.55 |
| 5.利息支出 | 16288667.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16288667.29 |
| 6.其他费用 | 495781.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168604061.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168604061.48 |
| 一、收入： | 75097366.91 |
| 1.利息收入 | 29259676.3 |
| 存款利息收入 | 923790.05 |
| 债券利息收入 | 27892327.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28030150.78 |
| 股票投资收益 | 22558364.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5411792.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59994.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13559954.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4247585.42 |
| 减：二、费用 | 8132575.93 |
| 1.管理人报酬 | 5360911.96 |
| 2.托管费 | 1191313.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 356114.24 |
| 5.利息支出 | 1004791.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1004791.77 |
| 6.其他费用 | 219444.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66964790.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66964790.98 |
| 一、收入： | 12400639.85 |
| 1.利息收入 | 10900519.92 |
| 存款利息收入 | 88201.08 |
| 债券利息收入 | 10741524.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2520208.55 |
| 股票投资收益 | 1419942.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 993871.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106394.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3066380.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2046291.49 |
| 减：二、费用 | 4511001.02 |
| 1.管理人报酬 | 1980087.65 |
| 2.托管费 | 440019.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 474198.46 |
| 5.利息支出 | 1196798.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1196798.78 |
| 6.其他费用 | 419896.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7889638.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7889638.83 |
| 一、收入： | 13578984.46 |
| 1.利息收入 | 6408757.14 |
| 存款利息收入 | 56387.3 |
| 债券利息收入 | 6331223.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4770957.78 |
| 股票投资收益 | 1842042.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2843531.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85383.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1062478.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1336790.56 |
| 减：二、费用 | 2943754.45 |
| 1.管理人报酬 | 1191213.72 |
| 2.托管费 | 264714.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 402466.6 |
| 5.利息支出 | 872571.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 872571.29 |
| 6.其他费用 | 212788.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10635230.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10635230.01 |
