| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 1.0591 | 1.01% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 1.0498 | 1.01% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2371 | 0.81% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6909 | 0.71% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6839 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5446 | 1.91% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5444 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22727.51 | -- | -- | 19431.00 | 85.50% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 19716.80 | -- | -- | 14794.13 | 75.03% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10815.66 | -- | -- | 25353.06 | 234.41% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10835.79 | -- | -- | 12697.97 | 117.19% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10472.79 | -- | -- | 5571.11 | 53.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1222.26 | -- | -- | 234.16 | 19.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 960.01 | -6.38 | -0.66% | 965.75 | 100.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 235.22 | -6.38 | -2.71% | 283.11 | 120.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 488.88 | -- | -- | 119.63 | 24.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 160.96 | -- | -- | 12.44 | 7.73% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1430.14 | -- | -- | -65.13 | -4.55% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1041.43 | -- | -- | -157.03 | -15.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 9282.59 | -- | -- | -35728.86 | -384.90% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5541.26 | -- | -- | -26251.85 | -473.75% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -17030.22 | -- | -- | -5286.10 | 31.04% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 615.79 | -- | -- | 16.23 | 2.64% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6320.36 | -- | -- | 1401.54 | 22.18% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3715.27 | -- | -- | 1376.06 | 37.04% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 6684.20 | -- | -- | -1772.37 | -26.52% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2082.67 | -- | -- | -1930.29 | -92.68% | -- | -- |
| 2013-12-31 | -989.91 | -- | -- | 150.57 | -15.21% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 780.39 | -- | -- | 284.89 | 36.51% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 1927.21 | 70.24 | 3.64% | 670.75 | 34.80% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 1373.88 | 70.24 | 5.11% | 169.78 | 12.36% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 940.40 | 545.49 | 58.01% | -133.99 | -14.25% | 5.67 | 0.60% |
| 2011-06-30 | 510.69 | 431.86 | 84.56% | 98.97 | 19.38% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 2629.86 | 2275.44 | 86.52% | -321.83 | -12.24% | 1.25 | 0.05% |
| 2010-06-30 | 563.89 | 868.10 | 153.95% | 49.99 | 8.87% | 1.25 | 0.22% |
| 2009-12-31 | -133.18 | 394.28 | -296.06% | -512.86 | 385.09% | -- | -- |
| 2009-06-30 | -1115.90 | -- | -- | -327.74 | 29.37% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 3081.30 | -- | -- | 120.07 | 3.90% | -- | -- |
