名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 0.9671 | 5.17% |
广发中证港股通非银E… | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银E… | 1.0728 | 4.84% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发上海金ETF | 5.3011 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5388 | 2.07% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 397145.31 | -- | -- | 22.71 | 0.01% | 52.27 | 0.01% |
2023-06-30 | 328092.27 | -- | -- | -- | -- | 41.60 | 0.01% |
2022-12-31 | -230349.10 | 39561.07 | -17.17% | -- | -- | 1617.87 | -0.70% |
2022-06-30 | -220047.65 | 37116.15 | -16.87% | -- | -- | 1552.74 | -0.71% |
2021-12-31 | 106009.88 | 5294.48 | 4.99% | -- | -- | 2403.69 | 2.27% |
2021-06-30 | 45274.63 | 5033.91 | 11.12% | -- | -- | 952.63 | 2.10% |
2020-12-31 | 63935.63 | 13728.44 | 21.47% | -- | -- | 1698.32 | 2.66% |
2020-06-30 | 27094.43 | 9121.45 | 33.67% | -- | -- | 963.18 | 3.55% |
2019-12-31 | 55247.56 | 3225.25 | 5.84% | -- | -- | 1434.36 | 2.60% |
2019-06-30 | 30084.38 | 2921.27 | 9.71% | -- | -- | 688.85 | 2.29% |
2018-12-31 | -16398.39 | 227.60 | -1.39% | -- | -- | 828.94 | -5.05% |
2018-06-30 | 6244.22 | -18.88 | -0.30% | -- | -- | 198.44 | 3.18% |
2017-12-31 | 5606.98 | 1608.63 | 28.69% | -- | -- | 254.97 | 4.55% |
2017-06-30 | 3223.28 | 1157.86 | 35.92% | -- | -- | 136.14 | 4.22% |
2016-12-31 | 3403.58 | 1621.02 | 47.63% | -- | -- | 258.89 | 7.61% |
2016-06-30 | -745.89 | 230.31 | -30.88% | -- | -- | 120.76 | -16.19% |
2015-12-31 | 3900.71 | 2660.67 | 68.21% | -- | -- | 246.27 | 6.31% |
2015-06-30 | 1248.22 | 902.86 | 72.33% | -- | -- | 136.48 | 10.93% |
2014-12-31 | 3768.26 | 1030.51 | 27.35% | -- | -- | 267.21 | 7.09% |
2014-06-30 | 1542.38 | 312.51 | 20.26% | -- | -- | 123.12 | 7.98% |
2013-12-31 | 3733.10 | 421.19 | 11.28% | -- | -- | 163.45 | 4.38% |
2013-06-30 | 1031.88 | 127.21 | 12.33% | -- | -- | 75.94 | 7.36% |
2012-12-31 | -658.60 | -362.18 | 54.99% | -- | -- | 72.56 | -11.02% |