景顺长城内需贰号混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34944.19 |
| 交易性金融资产 |
3837854762.47 |
| 股票投资 |
3677063019.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160791743.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164503.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
721061.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3932994469.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2108806.65 |
| 应付管理人报酬 |
3968598.06 |
| 应付托管费 |
661433.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346699.47 |
| 负债合计 |
7085537.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3289525848.4 |
| 所有者权益合计 |
3925908932.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3932994469.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154895603.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
165698.11 |
| 交易性金融资产 |
4067483188.99 |
| 股票投资 |
3875228462.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192254726.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14131398.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1836845.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4238512733.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2175405.72 |
| 应付管理人报酬 |
5372473.16 |
| 应付托管费 |
895412.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264873.1 |
| 负债合计 |
8708164.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3369536349.97 |
| 所有者权益合计 |
4229804569.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4238512733.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166963173.82 |
| 结算备付金 |
590397.84 |
| 存出保证金 |
52252.11 |
| 交易性金融资产 |
4951965454.57 |
| 股票投资 |
4801147062.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150818391.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155081.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2646676.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5122373036.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2958781.03 |
| 应付管理人报酬 |
6383080.65 |
| 应付托管费 |
1063846.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
661458.25 |
| 负债合计 |
11067166.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3435840478.61 |
| 所有者权益合计 |
5111305869.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
5122373036.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196011419.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
155616.52 |
| 交易性金融资产 |
5440729328.43 |
| 股票投资 |
5268600764.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172128564.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
243526.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2076414.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5639216305.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8314402.06 |
| 应付管理人报酬 |
6358845.2 |
| 应付托管费 |
1059807.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452093.39 |
| 负债合计 |
16185148.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3482193858.86 |
| 所有者权益合计 |
5623031156.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
5639216305.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388435195.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
97829.6 |
| 交易性金融资产 |
5698522640.22 |
| 股票投资 |
5518496640.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180026000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
379932.2 |
| 应收利息 |
2799540.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2815092.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6093050230.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5217199.24 |
| 应付管理人报酬 |
7781224.3 |
| 应付托管费 |
1296870.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284956.56 |
| 负债合计 |
14911831.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3529680295.86 |
| 所有者权益合计 |
6078138399.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
6093050230.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342570205.3 |
| 结算备付金 |
1458979.93 |
| 存出保证金 |
630880.65 |
| 交易性金融资产 |
6912417437.81 |
| 股票投资 |
6722229437.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190188000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3290225.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7530617.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7267898346.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34625115.63 |
| 应付管理人报酬 |
8910603.07 |
| 应付托管费 |
1485100.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253720.3 |
| 负债合计 |
45969376.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3603001696.34 |
| 所有者权益合计 |
7221928970.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
7267898346.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343662624.41 |
| 结算备付金 |
362350.59 |
| 存出保证金 |
363220.73 |
| 交易性金融资产 |
5309871895.55 |
| 股票投资 |
5230049895.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79822000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
920783.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49726077.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5704906952.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79141709.37 |
| 应付赎回款 |
30529704.36 |
| 应付管理人报酬 |
6412523.37 |
| 应付托管费 |
1068753.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487734.05 |
| 负债合计 |
118289357.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2522011520.49 |
| 所有者权益合计 |
5586617594.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
5704906952.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110053365.07 |
| 结算备付金 |
1026573.59 |
| 存出保证金 |
474716.4 |
| 交易性金融资产 |
3398998533.64 |
| 股票投资 |
3308947533.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90051000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1500263.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20146350.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3532199802.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32099032.67 |
| 应付管理人报酬 |
4141926.1 |
| 应付托管费 |
690321.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365310.34 |
| 负债合计 |
38168608.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2490584580.46 |
| 所有者权益合计 |
3494031193.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3532199802.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81136925.95 |
| 结算备付金 |
328102.67 |
| 存出保证金 |
236831.87 |
| 交易性金融资产 |
3256372509.25 |
| 股票投资 |
3136201509.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120171000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1235118.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6168741.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3345478229.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8000.0 |
| 应付赎回款 |
24576066.18 |
| 应付管理人报酬 |
4155804.43 |
| 应付托管费 |
692634.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344637.32 |
| 负债合计 |
30168100.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2429072150.89 |
| 所有者权益合计 |
3315310129.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3345478229.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192305874.32 |
| 结算备付金 |
1446880.02 |
| 存出保证金 |
336637.74 |
| 交易性金融资产 |
3016488194.99 |
| 股票投资 |
3016488194.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34476.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5675127.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3216287191.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5702669.03 |
| 应付赎回款 |
13974558.98 |
| 应付管理人报酬 |
3776872.0 |
| 应付托管费 |
629478.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369072.05 |
| 负债合计 |
25148905.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2615857652.04 |
| 所有者权益合计 |
3191138286.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3216287191.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123238494.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
67006.12 |
| 交易性金融资产 |
1380348383.26 |
| 股票投资 |
1380348383.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24552.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173234.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1503851669.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
638000.34 |
| 应付管理人报酬 |
1935799.45 |
| 应付托管费 |
322633.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439860.85 |
| 负债合计 |
3381457.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1928192763.03 |
| 所有者权益合计 |
1500470212.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503851669.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128346933.05 |
| 结算备付金 |
1291343.69 |
| 存出保证金 |
481525.5 |
| 交易性金融资产 |
1754054575.44 |
| 股票投资 |
1754054575.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
404345.53 |
| 应收利息 |
20965.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1281000.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1885880688.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19715482.24 |
| 应付赎回款 |
2182878.55 |
| 应付管理人报酬 |
2382600.57 |
| 应付托管费 |
397100.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224604.43 |
| 负债合计 |
25340691.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1885915211.36 |
| 所有者权益合计 |
1860539997.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1885880688.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56337883.34 |
| 结算备付金 |
4184788.79 |
| 存出保证金 |
903349.5 |
| 交易性金融资产 |
2030504028.17 |
| 股票投资 |
1910538028.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119966000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3769968.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323482.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2096023501.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26963928.34 |
| 应付赎回款 |
2176584.4 |
| 应付管理人报酬 |
2617358.84 |
| 应付托管费 |
436226.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140926.41 |
| 负债合计 |
34549287.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1899148061.07 |
| 所有者权益合计 |
2061474214.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2096023501.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132231753.07 |
| 结算备付金 |
5504832.03 |
| 存出保证金 |
338449.05 |
| 交易性金融资产 |
1826871721.77 |
| 股票投资 |
1547581721.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279290000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5925643.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42331.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1970914731.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31640.98 |
| 应付赎回款 |
2673964.54 |
| 应付管理人报酬 |
2352339.67 |
| 应付托管费 |
392056.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325795.89 |
| 负债合计 |
7130644.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2075089990.36 |
| 所有者权益合计 |
1963784086.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1970914731.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109310362.59 |
| 结算备付金 |
735847.89 |
| 存出保证金 |
424170.34 |
| 交易性金融资产 |
1775122460.84 |
| 股票投资 |
1475224460.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299898000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109000193.5 |
| 应收证券清算款 |
57123351.81 |
| 应收利息 |
6704510.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169358.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2058590255.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45982937.17 |
| 应付赎回款 |
1402477.36 |
| 应付管理人报酬 |
2591948.74 |
| 应付托管费 |
431991.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242359.42 |
| 负债合计 |
51326153.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2167958164.49 |
| 所有者权益合计 |
2007264101.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2058590255.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187697966.24 |
| 结算备付金 |
417473.79 |
| 存出保证金 |
591029.05 |
| 交易性金融资产 |
1875021916.38 |
| 股票投资 |
1514543000.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360478916.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2593807.85 |
| 应收利息 |
5249651.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176248.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2071748093.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3844986.02 |
| 应付赎回款 |
3510028.29 |
| 应付管理人报酬 |
2488402.71 |
| 应付托管费 |
414733.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478368.62 |
| 负债合计 |
11201829.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2258680509.13 |
| 所有者权益合计 |
2060546263.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2071748093.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98731773.09 |
| 结算备付金 |
1453431.61 |
| 存出保证金 |
1322583.9 |
| 交易性金融资产 |
2441900006.45 |
| 股票投资 |
2166308506.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275591500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5573046.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
667428.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2549648269.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12682024.84 |
| 应付赎回款 |
6325554.33 |
| 应付管理人报酬 |
3255946.58 |
| 应付托管费 |
542657.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267576.98 |
| 负债合计 |
24058364.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1975832244.47 |
| 所有者权益合计 |
2525589904.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2549648269.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196017461.26 |
| 结算备付金 |
7759165.97 |
| 存出保证金 |
2738459.58 |
| 交易性金融资产 |
2817458314.78 |
| 股票投资 |
2817458314.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45965924.82 |
| 应收利息 |
41691.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2039180.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3072020198.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33842.34 |
| 应付赎回款 |
66111374.41 |
| 应付管理人报酬 |
4576928.59 |
| 应付托管费 |
762821.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344729.33 |
| 负债合计 |
76064063.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2311714492.1 |
| 所有者权益合计 |
2995956135.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3072020198.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412012052.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1111425.65 |
| 交易性金融资产 |
5095845698.85 |
| 股票投资 |
5015797698.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80048000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
208992833.49 |
| 应收证券清算款 |
54748152.92 |
| 应收利息 |
3456454.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16105761.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5792272380.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89987788.66 |
| 应付赎回款 |
48919812.46 |
| 应付管理人报酬 |
7051337.55 |
| 应付托管费 |
1175222.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368153.94 |
| 负债合计 |
156449783.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4387137422.14 |
| 所有者权益合计 |
5635822596.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5792272380.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
980503553.43 |
| 结算备付金 |
10224536.28 |
| 存出保证金 |
3312071.85 |
| 交易性金融资产 |
7162998152.74 |
| 股票投资 |
6340257341.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822740810.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20427643.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1974601.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8179440560.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33787440.2 |
| 应付赎回款 |
31612346.84 |
| 应付管理人报酬 |
9730979.21 |
| 应付托管费 |
1621829.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493098.96 |
| 负债合计 |
80801684.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7177571324.05 |
| 所有者权益合计 |
8098638876.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
8179440560.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1010811916.69 |
| 结算备付金 |
17447476.14 |
| 存出保证金 |
4733205.07 |
| 交易性金融资产 |
9104360141.48 |
| 股票投资 |
8033039918.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1071320222.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24108936.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26330404.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10187792079.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156519364.72 |
| 应付赎回款 |
23194696.41 |
| 应付管理人报酬 |
13838856.54 |
| 应付托管费 |
2306476.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584750.48 |
| 负债合计 |
212259221.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8343149221.83 |
| 所有者权益合计 |
9975532858.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
10187792079.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502616065.78 |
| 结算备付金 |
14520233.9 |
| 存出保证金 |
1579704.96 |
| 交易性金融资产 |
4626577988.24 |
| 股票投资 |
4522106920.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104471067.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
196000614.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1836473.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8358850.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5351489931.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
208785333.12 |
| 应付赎回款 |
35641782.08 |
| 应付管理人报酬 |
6229644.05 |
| 应付托管费 |
1038274.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1074921.67 |
| 负债合计 |
259539333.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4295388014.97 |
| 所有者权益合计 |
5091950597.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5351489931.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315123478.07 |
| 结算备付金 |
1682245.09 |
| 存出保证金 |
2461712.09 |
| 交易性金融资产 |
3881286000.98 |
| 股票投资 |
3826452525.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54833475.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
954980.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
425598.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4201934015.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44536217.31 |
| 应付赎回款 |
4165935.11 |
| 应付管理人报酬 |
4926929.73 |
| 应付托管费 |
821154.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
977324.24 |
| 负债合计 |
58147435.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4622662790.26 |
| 所有者权益合计 |
4143786580.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4201934015.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523003851.6 |
| 结算备付金 |
7493213.03 |
| 存出保证金 |
3130810.48 |
| 交易性金融资产 |
3616248222.71 |
| 股票投资 |
3178108130.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438140092.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5296450.03 |
| 应收股利 |
207302.22 |
| 应收申购款 |
281853.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4155661703.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24553700.39 |
| 应付赎回款 |
2011543.42 |
| 应付管理人报酬 |
5095042.88 |
| 应付托管费 |
849173.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
964168.57 |
| 负债合计 |
38515490.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4760906844.18 |
| 所有者权益合计 |
4117146212.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4155661703.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
614479999.44 |
| 结算备付金 |
6491283.51 |
| 存出保证金 |
3967208.92 |
| 交易性金融资产 |
3724961621.62 |
| 股票投资 |
3280047621.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444914000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7963251.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
535232.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4358398597.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129900029.08 |
| 应付赎回款 |
1716470.58 |
| 应付管理人报酬 |
5502189.36 |
| 应付托管费 |
917031.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
974985.87 |
| 负债合计 |
143424820.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4762138832.38 |
| 所有者权益合计 |
4214973776.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4358398597.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140603992.95 |
| 结算备付金 |
7310884.59 |
| 存出保证金 |
5314999.91 |
| 交易性金融资产 |
4193944149.13 |
| 股票投资 |
3995449149.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198495000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88012052.11 |
| 应收利息 |
1280354.35 |
| 应收股利 |
6673456.64 |
| 应收申购款 |
2554948.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4445694837.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7730515.82 |
| 应付赎回款 |
3733439.93 |
| 应付管理人报酬 |
5328674.38 |
| 应付托管费 |
888112.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
971168.56 |
| 负债合计 |
24576284.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4404581778.9 |
| 所有者权益合计 |
4421118553.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4445694837.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
423784952.63 |
| 结算备付金 |
7093806.48 |
| 存出保证金 |
3214519.32 |
| 交易性金融资产 |
4679512708.13 |
| 股票投资 |
4193406708.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486106000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14692615.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8726643.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5137025244.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8837393.8 |
| 应付管理人报酬 |
6754101.98 |
| 应付托管费 |
1125683.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
903360.27 |
| 负债合计 |
25072595.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4121846371.06 |
| 所有者权益合计 |
5111952649.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5137025244.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
678164739.5 |
| 结算备付金 |
17383699.43 |
| 存出保证金 |
6332724.94 |
| 交易性金融资产 |
4212054670.48 |
| 股票投资 |
3505071670.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
706983000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8838090.44 |
| 应收股利 |
175284.45 |
| 应收申购款 |
5894526.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4928843736.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27452603.73 |
| 应付赎回款 |
11692935.9 |
| 应付管理人报酬 |
6569586.16 |
| 应付托管费 |
1094931.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
999049.64 |
| 负债合计 |
56173382.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5126456392.12 |
| 所有者权益合计 |
4872670353.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4928843736.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594419383.55 |
| 结算备付金 |
15548652.01 |
| 存出保证金 |
8688390.45 |
| 交易性金融资产 |
3874359361.58 |
| 股票投资 |
3625184361.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249175000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31374607.76 |
| 应收利息 |
221485.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23096370.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4547708250.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29665452.33 |
| 应付管理人报酬 |
5515687.25 |
| 应付托管费 |
919281.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
963000.29 |
| 负债合计 |
41789566.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3612166687.44 |
| 所有者权益合计 |
4505918684.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4547708250.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223799524.63 |
| 结算备付金 |
14228027.83 |
| 存出保证金 |
3169314.78 |
| 交易性金融资产 |
3067469714.32 |
| 股票投资 |
3067469714.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
169148924.38 |
| 应收利息 |
32766.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2957935.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3480806208.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8036329.63 |
| 应付赎回款 |
9917270.08 |
| 应付管理人报酬 |
4193961.61 |
| 应付托管费 |
698993.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
963326.56 |
| 负债合计 |
31736986.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2105918424.9 |
| 所有者权益合计 |
3449069221.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3480806208.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366132475.47 |
| 结算备付金 |
3958386.75 |
| 存出保证金 |
808022.4 |
| 交易性金融资产 |
2058254229.29 |
| 股票投资 |
1860524229.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197730000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5892986.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261571.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2435307671.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42926429.9 |
| 应付赎回款 |
2037957.4 |
| 应付管理人报酬 |
3236989.85 |
| 应付托管费 |
539498.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
638118.93 |
| 负债合计 |
50954511.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2393018702.55 |
| 所有者权益合计 |
2384353159.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2435307671.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300027846.49 |
| 结算备付金 |
3488572.31 |
| 存出保证金 |
2897127.93 |
| 交易性金融资产 |
3351568173.43 |
| 股票投资 |
2864445418.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
487122754.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
453070035.0 |
| 应收利息 |
14109869.47 |
| 应收股利 |
846211.88 |
| 应收申购款 |
821586.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4126829423.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62317013.88 |
| 应付赎回款 |
4070800.07 |
| 应付管理人报酬 |
5520817.65 |
| 应付托管费 |
920136.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
738359.21 |
| 负债合计 |
75248166.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2408504869.95 |
| 所有者权益合计 |
4051581256.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4126829423.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255645997.1 |
| 结算备付金 |
1015138219.61 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
7350301262.51 |
| 股票投资 |
6963491262.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386810000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41956481.16 |
| 应收利息 |
6390542.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8415643.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8678348145.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28306377.54 |
| 应付管理人报酬 |
10419068.48 |
| 应付托管费 |
1736511.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
736214.76 |
| 负债合计 |
47349890.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2848143100.75 |
| 所有者权益合计 |
8630998254.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
8678348145.87 |
