景顺长城新兴成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-745213294.35元 |
| 本期利润 |
-7223726052.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3043754035.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2072元 |
| 期末基金资产净值 |
28438059099.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
455.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8657625.25元 |
| 本期利润 |
-5550920475.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3987037372.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2574元 |
| 期末基金资产净值 |
31737231699.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
488.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-743822964.75元 |
| 本期利润 |
-7483528611.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4255443167.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.256元 |
| 期末基金资产净值 |
40054361573.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.41元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
592.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-427963116.19元 |
| 本期利润 |
-3746682325.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4732141448.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2748元 |
| 期末基金资产净值 |
45213833506.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
654.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2290836355.05元 |
| 本期利润 |
-6393546602.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5476640274.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2982元 |
| 期末基金资产净值 |
51694064557.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
708.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1576347501.32元 |
| 本期利润 |
1074598854.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4672535698.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2597元 |
| 期末基金资产净值 |
58235679567.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
829.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1972478131.75元 |
| 本期利润 |
13801409059.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
67.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4022884038.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.336元 |
| 期末基金资产净值 |
39319245186.3元 |
| 期末基金份额净值 |
3.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
797.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1316222081.96元 |
| 本期利润 |
2521653148.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1983901654.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2608元 |
| 期末基金资产净值 |
16049419867.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
476.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
431076782.94元 |
| 本期利润 |
4372370737.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1868021004.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1987元 |
| 期末基金资产净值 |
17518110079.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
382.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188229793.56元 |
| 本期利润 |
2675198140.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1342569187.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1719元 |
| 期末基金资产净值 |
13143146229.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
336.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75960199.74元 |
| 本期利润 |
-795695561.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275249073.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
3648896059.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45318583.73元 |
| 本期利润 |
69667085.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553376584.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.188元 |
| 期末基金资产净值 |
3975173764.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98727330.46元 |
| 本期利润 |
589456993.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
460185818.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3352元 |
| 期末基金资产净值 |
1982101739.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41210286.89元 |
| 本期利润 |
278442034.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233479308.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1723元 |
| 期末基金资产净值 |
1588199211.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97201365.07元 |
| 本期利润 |
-92756065.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81728459.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
991845329.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84222200.77元 |
| 本期利润 |
-100468456.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91833803.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
1030378927.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
723716829.38元 |
| 本期利润 |
634751026.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15553391.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
1149503217.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
690593258.94元 |
| 本期利润 |
689616517.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64835136.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
1291470899.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23499907.38元 |
| 本期利润 |
10768998.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-537385379.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2402元 |
| 期末基金资产净值 |
1699936465.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128093805.62元 |
| 本期利润 |
-208081591.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-876762166.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3285元 |
| 期末基金资产净值 |
1792213781.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
273285426.43元 |
| 本期利润 |
394617673.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-722476530.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2533元 |
| 期末基金资产净值 |
2129857027.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125937911.66元 |
| 本期利润 |
252052341.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-916565871.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2993元 |
| 期末基金资产净值 |
2145309526.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-979136436.26元 |
| 本期利润 |
-136047989.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1218632145.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3778元 |
| 期末基金资产净值 |
2007227238.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-499877438.32元 |
| 本期利润 |
47979794.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1065522068.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3222元 |
| 期末基金资产净值 |
2241212528.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72574665.03元 |
| 本期利润 |
-1111212698.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1142866883.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3348元 |
| 期末基金资产净值 |
2270839645.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16263242.53元 |
| 本期利润 |
-296349506.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-340681072.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
3158931738.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223559087.33元 |
| 本期利润 |
-86690300.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52908789.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
3658439877.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48390823.14元 |
| 本期利润 |
-863775758.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-802977909.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.201元 |
| 期末基金资产净值 |
3197165713.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115946652.83元 |
| 本期利润 |
1479328286.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55240366.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
4235096041.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-449182143.07元 |
| 本期利润 |
1440757514.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6316077.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
5334609507.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-664315684.57元 |
| 本期利润 |
-4273382161.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-69.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-48.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1430039309.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.253元 |
| 期末基金资产净值 |
4232812959.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8950931.07元 |
| 本期利润 |
-2978455928.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-181793444.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
5756605382.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5037417992.91元 |
| 本期利润 |
5005829197.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
109.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1391625224.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
10044716414.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3498359119.19元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2279307369.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.002元 |
| 期末基金资产净值 |
5347680557.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
355041949.42元 |
| 本期利润 |
2922247278.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335003424.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
7262482134.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.7% |
