| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城颐心养老目标… | 0.8238 | 1.02% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.788 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5435 | 1.91% |
| 景顺货币B | 0.5088 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4299 | 1.77% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4778 | 1.67% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4777 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6673496234.72 |
| 1.利息收入 | 2902533.08 |
| 存款利息收入 | 2902533.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192324910.53 |
| 股票投资收益 | -802669269.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27187603.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583156755.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6488914260.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4840403.72 |
| 减：二、费用 | 561763579.6 |
| 1.管理人报酬 | 481076406.54 |
| 2.托管费 | 80179401.04 |
| 3.销售服务费 | 185781.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321990.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7235259814.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7235259814.32 |
| 一、收入： | -5235495581.97 |
| 1.利息收入 | 1526600.36 |
| 存款利息收入 | 1526600.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328176174.34 |
| 股票投资收益 | -58728395.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11845751.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375058818.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5568914356.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3715999.65 |
| 减：二、费用 | 324648436.76 |
| 1.管理人报酬 | 278054091.02 |
| 2.托管费 | 46342348.47 |
| 3.销售服务费 | 87149.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164847.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5560144018.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5560144018.73 |
| 一、收入： | -6764845172.15 |
| 1.利息收入 | 5028968.74 |
| 存款利息收入 | 4997522.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44830839.86 |
| 股票投资收益 | -582371606.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32748762.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 504792004.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6739353247.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14309946.03 |
| 减：二、费用 | 718330841.75 |
| 1.管理人报酬 | 615424447.43 |
| 2.托管费 | 102570741.19 |
| 3.销售服务费 | 2968.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332655.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7483176013.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7483176013.9 |
| 一、收入： | -3375423349.47 |
| 1.利息收入 | 2894255.93 |
| 存款利息收入 | 2862809.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69264655.79 |
| 股票投资收益 | -444684792.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16583209.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358836927.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3318719209.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9666259.46 |
| 减：二、费用 | 371258975.79 |
| 1.管理人报酬 | 318080110.33 |
| 2.托管费 | 53013351.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165487.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3746682325.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3746682325.26 |
| 一、收入： | -5412017865.21 |
| 1.利息收入 | 48889474.62 |
| 存款利息收入 | 9633861.41 |
| 债券利息收入 | 39255613.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3119929362.68 |
| 股票投资收益 | 2780384469.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1947910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341492803.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8684382957.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103546255.22 |
| 减：二、费用 | 981528737.47 |
| 1.管理人报酬 | 789268714.44 |
| 2.托管费 | 131544785.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60380804.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334429.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6393546602.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6393546602.68 |
| 一、收入： | 1576408265.06 |
| 1.利息收入 | 23124921.15 |
| 存款利息收入 | 4344240.6 |
| 债券利息收入 | 18780680.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1983628429.5 |
| 股票投资收益 | 1761210191.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2685960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225104197.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-501748646.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71403561.17 |
| 减：二、费用 | 501809410.5 |
| 1.管理人报酬 | 392943923.36 |
| 2.托管费 | 65490653.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43208702.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166130.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1074598854.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1074598854.56 |
| 一、收入： | 14196078505.4 |
| 1.利息收入 | 17026957.48 |
| 存款利息收入 | 5634381.75 |
| 债券利息收入 | 11392575.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2293785214.39 |
| 股票投资收益 | 2101619668.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14501946.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177663598.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11828930927.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56335405.61 |
| 减：二、费用 | 394669445.73 |
| 1.管理人报酬 | 306820213.67 |
| 2.托管费 | 51136702.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36381959.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330553.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13801409059.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13801409059.6 |
| 一、收入： | 2668629375.51 |
| 1.利息收入 | 6984691.4 |
| 存款利息收入 | 2900527.96 |
| 债券利息收入 | 4084163.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1434601238.1 |
| 股票投资收益 | 1304376292.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14501946.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115722999.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1205431066.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21612379.09 |
| 减：二、费用 | 146976226.63 |
| 1.管理人报酬 | 111115757.41 |
| 2.托管费 | 18519292.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17176951.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164209.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2521653148.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2521653148.88 |
| 一、收入： | 4605012015.28 |
| 1.利息收入 | 10835547.41 |
| 存款利息收入 | 4644299.77 |
| 债券利息收入 | 5996464.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618944763.09 |
| 股票投资收益 | 398645006.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220288357.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3941293954.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33937750.05 |
| 减：二、费用 | 232641277.61 |
| 1.管理人报酬 | 181281960.88 |
| 2.托管费 | 30213660.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20815528.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330127.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4372370737.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4372370737.67 |
| 一、收入： | 2751565811.77 |
| 1.利息收入 | 2134886.88 |
| 存款利息收入 | 1940103.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249177862.9 |
| 股票投资收益 | 106937382.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142240480.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2486968347.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13284714.57 |
| 减：二、费用 | 76367670.79 |
| 1.管理人报酬 | 57523877.08 |
| 2.托管费 | 9587312.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9105678.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150802.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2675198140.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2675198140.98 |
| 一、收入： | -728995624.2 |
| 1.利息收入 | 1678206.49 |
| 存款利息收入 | 1678206.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15857175.08 |
| 股票投资收益 | -68266313.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52409138.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-719735361.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4918706.37 |
| 减：二、费用 | 66699937.52 |
| 1.管理人报酬 | 52799648.0 |
| 2.托管费 | 8799941.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4631878.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468469.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-795695561.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-795695561.72 |
| 一、收入： | 101393415.91 |
| 1.利息收入 | 812715.45 |
| 存款利息收入 | 812715.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73255527.76 |
| 股票投资收益 | 32893376.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40362151.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24348501.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2976671.43 |
| 减：二、费用 | 31726330.91 |
| 1.管理人报酬 | 24346466.19 |
| 2.托管费 | 4057744.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3094593.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227526.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69667085.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69667085.0 |
| 一、收入： | 616592503.88 |
| 1.利息收入 | 1316995.49 |
| 存款利息收入 | 1017081.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123949305.0 |
| 股票投资收益 | 102963733.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20985571.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
490729663.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596539.89 |
| 减：二、费用 | 27135509.92 |
| 1.管理人报酬 | 19792282.22 |
| 2.托管费 | 3298713.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3581653.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
589456993.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
589456993.96 |
| 一、收入： | 290011080.48 |
| 1.利息收入 | 867813.7 |
| 存款利息收入 | 567900.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51881862.59 |
| 股票投资收益 | 38104773.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13777089.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
237231747.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29656.36 |
| 减：二、费用 | 11569045.76 |
| 1.管理人报酬 | 8270190.93 |
| 2.托管费 | 1378365.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1683537.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236952.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278442034.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278442034.72 |
| 一、收入： | -71846493.96 |
| 1.利息收入 | 1452013.52 |
| 存款利息收入 | 1184111.46 |
| 债券利息收入 | 44.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77762057.25 |
| 股票投资收益 | -83645017.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40191.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5842768.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4445299.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18249.96 |
| 减：二、费用 | 20909571.3 |
| 1.管理人报酬 | 15092997.45 |
| 2.托管费 | 2515499.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2843530.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457544.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92756065.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92756065.26 |
| 一、收入： | -90550737.14 |
| 1.利息收入 | 476751.39 |
| 存款利息收入 | 476332.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74789013.99 |
| 股票投资收益 | -79450210.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4661196.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16246255.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7781.03 |
| 减：二、费用 | 9917719.2 |
| 1.管理人报酬 | 7233396.82 |
| 2.托管费 | 1205566.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1260626.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218129.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100468456.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100468456.34 |
| 一、收入： | 669418578.49 |
| 1.利息收入 | 1671718.58 |
| 存款利息收入 | 1595738.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
756529252.44 |
| 股票投资收益 | 749226514.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7302737.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88965802.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183410.36 |
| 减：二、费用 | 34667552.0 |
| 1.管理人报酬 | 21817251.76 |
| 2.托管费 | 3636208.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8758249.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455841.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
634751026.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
634751026.49 |
| 一、收入： | 712243958.46 |
| 1.利息收入 | 666182.36 |
| 存款利息收入 | 599512.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
712443198.8 |
| 股票投资收益 | 706852448.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5590750.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-976741.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111318.34 |
| 减：二、费用 | 22627440.56 |
| 1.管理人报酬 | 13342755.15 |
| 2.托管费 | 2223792.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6825646.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235246.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
689616517.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
689616517.9 |
| 一、收入： | 59923264.71 |
| 1.利息收入 | 3454612.13 |
| 存款利息收入 | 2284796.01 |
| 债券利息收入 | 653889.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69164071.17 |
| 股票投资收益 | 54474301.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2428348.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12261420.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12730909.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35490.42 |
| 减：二、费用 | 49154266.34 |
| 1.管理人报酬 | 27892621.5 |
| 2.托管费 | 4648770.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16166040.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446834.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10768998.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10768998.37 |
| 一、收入： | -182880294.92 |
| 1.利息收入 | 2143918.12 |
| 存款利息收入 | 1348561.88 |
| 债券利息收入 | 652164.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105048022.87 |
| 股票投资收益 | -117377561.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1303500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11026038.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79987785.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11595.23 |
| 减：二、费用 | 25201296.1 |
| 1.管理人报酬 | 14420286.14 |
| 2.托管费 | 2403381.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8161463.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216165.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208081591.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208081591.02 |
| 一、收入： | 453247172.5 |
| 1.利息收入 | 6419274.99 |
| 存款利息收入 | 2290431.95 |
| 债券利息收入 | 1739373.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325344602.02 |
| 股票投资收益 | 309779399.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3152142.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12413059.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121332247.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151048.19 |
| 减：二、费用 | 58629498.77 |
| 1.管理人报酬 | 32867811.63 |
| 2.托管费 | 5477968.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19845224.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438493.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394617673.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394617673.73 |
| 一、收入： | 277881230.23 |
| 1.利息收入 | 2031188.76 |
| 存款利息收入 | 1145103.89 |
| 债券利息收入 | 58136.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149723028.31 |
| 股票投资收益 | 139191525.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10531502.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126114429.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12583.69 |
| 减：二、费用 | 25828889.1 |
| 1.管理人报酬 | 16146651.78 |
| 2.托管费 | 2691108.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6773440.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217688.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252052341.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252052341.13 |
| 一、收入： | -85690300.5 |
| 1.利息收入 | 2385206.86 |
| 存款利息收入 | 2266097.17 |
| 债券利息收入 | 4544.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-931198333.62 |
| 股票投资收益 | -960622083.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29423780.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
843088446.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34379.31 |
| 减：二、费用 | 50357688.81 |
| 1.管理人报酬 | 33051947.73 |
| 2.托管费 | 5508658.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11369432.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427650.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136047989.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136047989.31 |
| 一、收入： | 74094474.74 |
| 1.利息收入 | 874608.99 |
| 存款利息收入 | 874608.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-474664762.06 |
| 股票投资收益 | -493243670.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18578908.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
547857232.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27395.36 |
| 减：二、费用 | 26114680.61 |
| 1.管理人报酬 | 17881846.77 |
| 2.托管费 | 2980307.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5040162.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212363.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47979794.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47979794.13 |
| 一、收入： | -1052136654.74 |
| 1.利息收入 | 1719541.68 |
| 存款利息收入 | 1717203.53 |
| 债券利息收入 | 2338.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15318576.42 |
| 股票投资收益 | -42296280.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2267869.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24709834.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1038638033.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100413.9 |
| 减：二、费用 | 59076044.19 |
| 1.管理人报酬 | 46533021.23 |
| 2.托管费 | 7755503.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4361580.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425939.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1111212698.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1111212698.93 |
| 一、收入： | -262978506.33 |
| 1.利息收入 | 985099.81 |
| 存款利息收入 | 982761.66 |
| 债券利息收入 | 2338.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16036440.27 |
| 股票投资收益 | -7042136.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2267869.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20810707.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280086263.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86217.12 |
| 减：二、费用 | 33370999.73 |
| 1.管理人报酬 | 25176814.3 |
| 2.托管费 | 4196135.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3784374.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213675.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296349506.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296349506.06 |
| 一、收入： | -3349167.65 |
| 1.利息收入 | 4519274.53 |
| 存款利息收入 | 4493905.87 |
| 债券利息收入 | 25368.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302230902.13 |
| 股票投资收益 | 280694182.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 691649.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20845070.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-310249388.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150043.74 |
| 减：二、费用 | 83341133.07 |
| 1.管理人报酬 | 55557856.69 |
| 2.托管费 | 9259642.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18093905.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429728.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86690300.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86690300.72 |
| 一、收入： | -825755341.49 |
| 1.利息收入 | 2327408.61 |
| 存款利息收入 | 2312380.41 |
| 债券利息收入 | 15028.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12722780.41 |
| 股票投资收益 | -23698111.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10975331.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-815384935.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24965.46 |
| 减：二、费用 | 38020416.8 |
| 1.管理人报酬 | 28261690.31 |
| 2.托管费 | 4710281.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4830257.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218187.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-863775758.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-863775758.29 |
| 一、收入： | 1590321145.94 |
| 1.利息收入 | 9781085.67 |
| 存款利息收入 | 6416998.0 |
| 债券利息收入 | 3364087.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15250263.83 |
| 股票投资收益 | -62027790.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18039581.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28737945.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1595274939.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515384.46 |
| 减：二、费用 | 110992859.13 |
| 1.管理人报酬 | 72036479.63 |
| 2.托管费 | 12006079.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26511253.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439045.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1479328286.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1479328286.81 |
| 一、收入： | 1492072830.49 |
| 1.利息收入 | 6685686.97 |
| 存款利息收入 | 3321599.3 |
| 债券利息收入 | 3364087.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-404774190.86 |
| 股票投资收益 | -445708895.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18039581.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22895124.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1889939657.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221676.92 |
| 减：二、费用 | 51315316.1 |
| 1.管理人报酬 | 35515900.0 |
| 2.托管费 | 5919316.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9662394.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217705.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1440757514.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1440757514.39 |
| 一、收入： | -4140392119.15 |
| 1.利息收入 | 38187159.18 |
| 存款利息收入 | 10523766.76 |
| 债券利息收入 | 27531163.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-571857206.84 |
| 股票投资收益 | -605031271.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4844298.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28329765.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3609066477.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2344405.55 |
| 减：二、费用 | 132990042.46 |
| 1.管理人报酬 | 93176821.27 |
| 2.托管费 | 15529470.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23186530.43 |
| 5.利息支出 | 634909.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 634909.51 |
| 6.其他费用 | 462311.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4273382161.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4273382161.61 |
| 一、收入： | -2891692973.52 |
| 1.利息收入 | 18541244.01 |
| 存款利息收入 | 6572843.02 |
| 债券利息收入 | 11836171.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75088867.78 |
| 股票投资收益 | 58312203.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16074864.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2987406859.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2083774.47 |
| 减：二、费用 | 86762955.19 |
| 1.管理人报酬 | 57011802.16 |
| 2.托管费 | 9501967.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19548366.23 |
| 5.利息支出 | 465580.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465580.55 |
| 6.其他费用 | 235239.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2978455928.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2978455928.71 |
| 一、收入： | 5224754382.92 |
| 1.利息收入 | 8823521.7 |
| 存款利息收入 | 7556275.51 |
| 债券利息收入 | 1002787.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5232630025.16 |
| 股票投资收益 | 5168121935.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6060836.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 32997220.34 |
| 股利收益 | 25450032.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31588795.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14889631.69 |
| 减：二、费用 | 218925185.64 |
| 1.管理人报酬 | 122521742.82 |
| 2.托管费 | 20420290.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74843567.15 |
| 5.利息支出 | 679133.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 679133.43 |
| 6.其他费用 | 460451.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5005829197.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5005829197.28 |
