名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.08% | 1.60% | 2.81% | 7.41% | 10.50% | 10.66% | 5.75% | 9.59% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 4.57% | 0.61% | 2.86% | 7.23% | 1.99% | -3.73% | -3.36% | -10.66% |
同类排名[混合型] |
7|61 | 7|63 | 28|63 | 25|61 | 3|61 | 3|57 | 11|56 | 2|28 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.5591 | 3.7343 | 0.06% | |
2024-05-14 | 1.5582 | 3.7334 | -0.16% | |
2024-05-13 | 1.5607 | 3.7359 | 0.15% | |
2024-05-10 | 1.5584 | 3.7336 | 0.30% | |
2024-05-09 | 1.5538 | 3.729 | 1.25% |
截至2024-03-31 招商安泰平衡混合期末总份额为1.55亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600026 | 中远海能 | 122.00 | 2060.83 | 8.74% |
600188 | 兖矿能源 | 59.00 | 1404.32 | 5.96% |
600048 | 保利发展 | 123.00 | 1130.93 | 4.80% |
600256 | 广汇能源 | 114.00 | 854.71 | 3.63% |
601975 | 招商南油 | 236.00 | 839.33 | 3.56% |
600031 | 三一重工 | 46.00 | 684.09 | 2.90% |
600584 | 长电科技 | 19.00 | 546.57 | 2.32% |
001979 | 招商蛇口 | 54.00 | 518.05 | 2.20% |
688016 | 心脉医疗 | 2.00 | 479.11 | 2.03% |
002439 | 启明星辰 | 22.00 | 463.60 | 1.97% |