名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宝盈资源优选混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 314634.04 | -41954.53 | 0.12% |
年报 | 356588.57 | 119018.92 | 0.50% |
第四季度报 | 356588.57 | -21981.47 | 0.06% |
第三季度报 | 378570.05 | -52643.78 | 0.12% |
中报 | 431213.83 | 193644.17 | 0.82% |
第二季度报 | 431213.83 | 146208.90 | 0.51% |
第一季度报 | 285004.93 | 47435.28 | 0.20% |
年报 | 237569.65 | 204105.95 | 6.10% |
第四季度报 | 237569.65 | 66711.92 | 0.39% |
第三季度报 | 170857.73 | 91374.65 | 1.15% |
中报 | 79483.09 | 46019.38 | 1.38% |
第二季度报 | 79483.09 | 17022.76 | 0.27% |
第一季度报 | 62460.33 | 28996.63 | 0.87% |
年报 | 33463.71 | -11034.89 | 0.25% |
第四季度报 | 33463.71 | 4271.97 | 0.15% |
第三季度报 | 29191.73 | -7074.76 | 0.20% |
中报 | 36266.49 | -8232.11 | 0.18% |
2013-07-18第二季度报 | 36266.49 | -5105.72 | 0.12% |
2013-04-22第一季度报 | 41372.22 | -3126.39 | 0.07% |
2013-03-26年报 | 44498.60 | -4857.09 | 0.10% |
2013-01-19第四季度报 | 44498.60 | -4881.15 | 0.10% |
2012-10-25第三季度报 | 49379.75 | 4080.16 | 0.09% |
2012-08-25中报 | 45299.58 | -4056.11 | 0.08% |
2012-07-20第二季度报 | 45299.58 | -1822.55 | 0.04% |
2012-04-21第一季度报 | 47122.13 | -2233.56 | 0.05% |
2012-03-28年报 | 49355.69 | 25867.77 | 1.10% |
2012-01-19第四季度报 | 49355.69 | 5313.43 | 0.12% |
2011-10-26第三季度报 | 44042.26 | 6057.19 | 0.16% |
2011-08-27中报 | 37985.07 | 14497.15 | 0.62% |
2011-07-19第二季度报 | 37985.07 | 9709.53 | 0.34% |
2011-04-21第一季度报 | 28275.55 | 4787.62 | 0.20% |
2011-03-31年报 | 23487.92 | 2011.25 | 0.09% |
2011-01-24第四季度报 | 23487.92 | 6363.46 | 0.37% |
2010-10-25第三季度报 | 17124.46 | -737.99 | 0.04% |
2010-08-24中报 | 17862.45 | -3614.21 | 0.17% |
2010-07-20第二季度报 | 17862.45 | -396.65 | 0.02% |
2010-04-22第一季度报 | 18259.11 | -3217.56 | 0.15% |
2010-03-27年报 | 21476.67 | -10223.48 | 0.32% |
2010-01-20第四季度报 | 21476.67 | -443.29 | 0.02% |
2009-10-28第三季度报 | 21919.96 | -962.11 | 0.04% |
2009-08-27中报 | 22882.06 | -8818.09 | 0.28% |
2009-07-21第二季度报 | 22882.06 | -8512.76 | 0.27% |
2009-04-20第一季度报 | 31394.82 | -305.33 | 0.01% |
2009-03-30年报 | 31700.15 | -18299.85 | 0.37% |
2009-01-21第四季度报 | 31700.15 | -1671.62 | 0.05% |
2008-10-24第三季度报 | 33371.77 | -26375.29 | 0.44% |
2008-08-29中报 | 59747.07 | 9747.07 | 0.19% |
2008-07-19第二季度报 | 59747.07 | 9747.07 | 0.19% |
2008-06-27集中申购结果公告 | 59686.62 | 9686.62 | 0.19% |