宝盈泛沿海混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126398526.62元 |
| 本期利润 |
-58234939.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-156644600.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1653元 |
| 期末基金资产净值 |
440361602.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31806099.18元 |
| 本期利润 |
3012347.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62320391.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
503424564.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63301560.4元 |
| 本期利润 |
-198592493.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47910373.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
507767742.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47380769.99元 |
| 本期利润 |
-108500208.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14810285.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
590111386.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
305197161.07元 |
| 本期利润 |
184171427.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258477566.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3341元 |
| 期末基金资产净值 |
820658656.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
337.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88862053.16元 |
| 本期利润 |
79893328.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85630962.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0872元 |
| 期末基金资产净值 |
932434575.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146506093.54元 |
| 本期利润 |
252117012.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31273496.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
996134179.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77914180.99元 |
| 本期利润 |
102025613.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37046230.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
1049726135.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40542913.84元 |
| 本期利润 |
409996851.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125064768.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
1074182156.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26828160.56元 |
| 本期利润 |
312248712.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-210311212.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1242元 |
| 期末基金资产净值 |
1085526095.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17747837.84元 |
| 本期利润 |
-321676580.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-201695848.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
825091089.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32097743.1元 |
| 本期利润 |
-126050091.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-145882914.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
1027301697.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78509195.92元 |
| 本期利润 |
-7314170.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187440105.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0987元 |
| 期末基金资产净值 |
1223081483.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70461977.89元 |
| 本期利润 |
-45838452.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-202155833.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
1314807718.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109928377.47元 |
| 本期利润 |
-420586632.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147287607.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
1501183651.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118698620.35元 |
| 本期利润 |
-279576198.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166621156.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
1758592254.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
656271160.73元 |
| 本期利润 |
749044649.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57669717.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
2231016504.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1232162080.84元 |
| 本期利润 |
1070677717.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553986843.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.173元 |
| 期末基金资产净值 |
2839032810.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45042941.53元 |
| 本期利润 |
340980050.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-659826436.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.183元 |
| 期末基金资产净值 |
1969932383.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-347550243.34元 |
| 本期利润 |
649776.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-912393961.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2581元 |
| 期末基金资产净值 |
1607378545.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234182795.89元 |
| 本期利润 |
269907627.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-882631408.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1619元 |
| 期末基金资产净值 |
2450375771.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152685405.19元 |
| 本期利润 |
-100369629.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1123936476.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1969元 |
| 期末基金资产净值 |
2169481311.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-372523600.1元 |
| 本期利润 |
78204274.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1134114138.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2038元 |
| 期末基金资产净值 |
2204477704.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-293788574.8元 |
| 本期利润 |
-10356562.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1119524889.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1974元 |
| 期末基金资产净值 |
2152620442.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87992703.34元 |
| 本期利润 |
-646152857.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1079442909.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1962元 |
| 期末基金资产净值 |
2094062623.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55643231.89元 |
| 本期利润 |
-34835245.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-495058277.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1105元 |
| 期末基金资产净值 |
2185458048.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-413372353.59元 |
| 本期利润 |
-731749244.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-528945746.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
2118727224.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-541291018.66元 |
| 本期利润 |
-950430659.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-709107938.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1531元 |
| 期末基金资产净值 |
2072609259.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-504629615.54元 |
| 本期利润 |
957167358.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173568160.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
3080074384.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-601700663.78元 |
| 本期利润 |
1173066076.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-285070099.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
3584770167.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1617870441.92元 |
| 本期利润 |
-3396616191.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-82.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-54.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-543368928.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
2715976669.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-541534907.48元 |
| 本期利润 |
-2381532769.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
465843864.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
3869820150.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506225528.76元 |
| 本期利润 |
988769552.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
97.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1419027926.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.328元 |
| 期末基金资产净值 |
4527350279.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125139964.61元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1247685838.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3886元 |
| 期末基金资产净值 |
3099440093.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74675741.84元 |
| 本期利润 |
94325154.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
105.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34289659.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
392335027.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40580406.01元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32157157.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3196元 |
| 期末基金资产净值 |
140185256.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1645951.97元 |
| 本期利润 |
7333928.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4444683.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
196994831.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-499980.65元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2020894.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
206118098.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.97% |
