名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宝盈鸿利收益混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 96404.80 | -31602.13 | 0.25% |
年报 | 128006.93 | -129027.47 | 0.50% |
第四季度报 | 128006.93 | 31826.55 | 0.33% |
第三季度报 | 96180.38 | -43288.25 | 0.31% |
中报 | 139468.64 | -117565.77 | 0.46% |
第二季度报 | 139468.64 | -16419.74 | 0.11% |
第一季度报 | 155888.37 | -101146.03 | 0.39% |
年报 | 257034.40 | 183694.01 | 2.50% |
第四季度报 | 257034.40 | -33355.96 | 0.11% |
第三季度报 | 290390.37 | 124464.26 | 0.75% |
中报 | 165926.11 | 92585.71 | 1.26% |
第二季度报 | 165926.11 | 49007.14 | 0.42% |
第一季度报 | 116918.97 | 43578.58 | 0.59% |
年报 | 73340.39 | -9360.91 | 0.11% |
第四季度报 | 73340.39 | -3941.71 | 0.05% |
第三季度报 | 77282.11 | -1039.18 | 0.01% |
中报 | 78321.28 | -4380.02 | 0.05% |
2013-07-18第二季度报 | 78321.28 | -2627.46 | 0.03% |
2013-04-22第一季度报 | 80948.74 | -1752.56 | 0.02% |
2013-03-26年报 | 82701.31 | -3630.71 | 0.04% |
2013-01-19第四季度报 | 82701.31 | -916.96 | 0.01% |
2012-10-25第三季度报 | 83618.27 | -1031.08 | 0.01% |
2012-08-25中报 | 84649.34 | -1682.67 | 0.02% |
2012-07-20第二季度报 | 84649.34 | -1425.06 | 0.02% |
2012-04-21第一季度报 | 86074.41 | -257.61 | 0.00% |
2012-03-28年报 | 86332.01 | -7219.67 | 0.08% |
2012-01-19第四季度报 | 86332.01 | -853.41 | 0.01% |
2011-10-26第三季度报 | 87185.43 | -1428.49 | 0.02% |
2011-08-27中报 | 88613.92 | -4937.77 | 0.05% |
2011-07-19第二季度报 | 88613.92 | -2215.79 | 0.02% |
2011-04-21第一季度报 | 90829.71 | -2721.97 | 0.03% |
2011-03-31年报 | 93551.69 | -10683.68 | 0.10% |
2011-01-24第四季度报 | 93551.69 | -4734.86 | 0.05% |
2010-10-25第三季度报 | 98286.55 | -2367.28 | 0.02% |
2010-08-24中报 | 100653.82 | -3581.55 | 0.03% |
2010-07-20第二季度报 | 100653.82 | -893.36 | 0.01% |
2010-04-22第一季度报 | 101547.18 | -2688.19 | 0.03% |
2010-03-27年报 | 104235.37 | -29901.89 | 0.22% |
2010-01-20第四季度报 | 104235.37 | -5277.29 | 0.05% |
2009-10-28第三季度报 | 109512.67 | -6962.12 | 0.06% |
2009-08-27中报 | 116474.78 | -17662.48 | 0.13% |
2009-07-21第二季度报 | 116474.78 | -21623.19 | 0.16% |
2009-04-20第一季度报 | 138097.98 | 3960.72 | 0.03% |
2009-03-30年报 | 134137.26 | 16594.90 | 0.14% |
2009-01-21第四季度报 | 134137.26 | -15131.30 | 0.10% |
2008-10-24第三季度报 | 149268.56 | -5611.13 | 0.04% |
2008-08-29中报 | 154879.69 | 37337.34 | 0.32% |
2008-07-19第二季度报 | 154879.69 | -4862.18 | 0.03% |
2008-04-21第一季度报 | 159741.87 | 42199.52 | 0.36% |
2008-03-26年报 | 117542.36 | 105711.19 | 8.93% |
2008-01-22第四季度报 | 117542.36 | -16792.09 | 0.13% |
2007-10-24第三季度报 | 134334.44 | -37841.60 | 0.22% |
2007-08-27中报 | 172176.04 | 160344.88 | 13.55% |
2007-07-19第二季度报 | 172176.04 | 122669.82 | 2.48% |
2007-04-20第一季度报 | 49506.22 | 37675.06 | 3.18% |
2007-03-29年报 | 11831.16 | -28535.75 | 0.71% |
2007-01-19第四季度报 | 11831.16 | -1799.66 | 0.13% |
2006-10-26第三季度报 | 13630.83 | 1242.30 | 0.10% |
2006-08-28中报 | 12388.53 | -27978.39 | 0.69% |
2006-07-21第二季度报 | 12388.53 | -16920.49 | 0.58% |
2006-04-19第一季度报 | 29309.02 | -11057.89 | 0.27% |
2006-03-31年报 | 40366.92 | -24189.30 | 0.37% |
2006-01-21第四季度报 | 40366.92 | -9892.79 | 0.20% |
2005-10-28第三季度报 | 50259.71 | -1995.61 | 0.04% |
2005-08-24中报 | 52255.32 | -12300.89 | 0.19% |
2005-07-19第二季度报 | 52255.32 | -5560.05 | 0.10% |
2005-04-21第一季度报 | 57815.37 | -6740.85 | 0.10% |
2005-03-31年报 | 64556.22 | 10581.60 | 0.20% |
2005-01-22第四季度报 | 64556.22 | 1220.62 | 0.02% |
2004-10-27第三季度报 | 63335.60 | 1374.77 | 0.02% |
2004-08-28中报 | 61960.82 | 7986.21 | 0.15% |
2004-07-21第二季度报 | 61960.82 | 4986.59 | 0.09% |
2004-04-17第一季度报 | 57000.00 | 3025.38 | 0.06% |
2004-03-30年报 | 53974.62 | -63974.98 | 0.54% |
2003-10-25第三季度报 | 73900.00 | 2726.07 | 0.04% |
2003-08-28中报 | 71173.93 | -46775.66 | 0.40% |
2003-04-18第一季度报 | 100500.00 | -17449.59 | 0.15% |
2003-03-29年报 | 117949.59 | -26691.98 | 0.18% |
2002-10-09基金合同生效公告书 | 144641.57 | -- | --% |