| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.85% | -0.48% | 2.75% | 5.99% | 2.66% | -2.24% | -0.69% | -0.31% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
| 同类排名[混合型] |
695|2287 | 985|2302 | 1423|2299 | 1471|2296 | 683|2271 | 738|2195 | 691|2075 | 505|1901 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.6161 | 1.8835 | 0.14% | |
| 2024-05-15 | 1.6139 | 1.8813 | -0.29% | |
| 2024-05-14 | 1.6186 | 1.886 | -0.09% | |
| 2024-05-13 | 1.6201 | 1.8875 | -0.09% | |
| 2024-05-10 | 1.6216 | 1.889 | -0.14% |
截至2024-03-31 金鹰灵活配置混合A期末总份额为0.67亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 6.00 | 214.13 | 1.83% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 205.95 | 1.76% |
| 000157 | 中联重科 | 22.00 | 183.33 | 1.57% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.00 | 160.86 | 1.38% |
| 603369 | 今世缘 | 2.00 | 154.89 | 1.33% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 153.26 | 1.31% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 153.21 | 1.31% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 148.99 | 1.28% |
| 002327 | 富安娜 | 10.00 | 118.36 | 1.01% |
| 601989 | 中国重工 | 25.00 | 116.69 | 1.00% |
