金鹰技术领先混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1038965.67 |
| 存出保证金 |
21158.32 |
| 交易性金融资产 |
195099288.55 |
| 股票投资 |
58795014.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136304273.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2058.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196224647.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1800.0 |
| 应付赎回款 |
1602.96 |
| 应付管理人报酬 |
132197.4 |
| 应付托管费 |
16524.7 |
| 应付销售服务费 |
15767.03 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149934.74 |
| 负债合计 |
317827.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230011436.77 |
| 所有者权益合计 |
195906819.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
196224647.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3272673.04 |
| 结算备付金 |
1236818.46 |
| 存出保证金 |
56556.31 |
| 交易性金融资产 |
277482575.38 |
| 股票投资 |
80424522.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197058052.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1886.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282050509.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7714.63 |
| 应付管理人报酬 |
185271.79 |
| 应付托管费 |
23158.98 |
| 应付销售服务费 |
17160.01 |
| 应付税费 |
3.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184221.19 |
| 负债合计 |
417530.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305964638.4 |
| 所有者权益合计 |
281632979.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
282050509.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54012101.72 |
| 结算备付金 |
1058241.93 |
| 存出保证金 |
84899.81 |
| 交易性金融资产 |
28532112.28 |
| 股票投资 |
28038091.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494020.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1088.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83688444.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
360.0 |
| 应付赎回款 |
13654.29 |
| 应付管理人报酬 |
56651.86 |
| 应付托管费 |
7081.47 |
| 应付销售服务费 |
173.44 |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261934.42 |
| 负债合计 |
339856.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68014283.48 |
| 所有者权益合计 |
83348587.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
83688444.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275951.45 |
| 结算备付金 |
1939974.85 |
| 存出保证金 |
73135.81 |
| 交易性金融资产 |
293698888.27 |
| 股票投资 |
71869769.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221829118.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9421500.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6528.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305415978.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13002735.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9466.83 |
| 应付管理人报酬 |
221927.47 |
| 应付托管费 |
27740.91 |
| 应付销售服务费 |
12830.47 |
| 应付税费 |
644.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289264.1 |
| 负债合计 |
13564609.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275614451.62 |
| 所有者权益合计 |
291851369.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
305415978.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2845601.26 |
| 结算备付金 |
976230.95 |
| 存出保证金 |
46666.9 |
| 交易性金融资产 |
746323913.69 |
| 股票投资 |
184991676.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561332237.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3900000.0 |
| 应收证券清算款 |
2977381.96 |
| 应收利息 |
7781380.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5927.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
764857103.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30908.54 |
| 应付管理人报酬 |
453769.35 |
| 应付托管费 |
56721.17 |
| 应付销售服务费 |
25104.34 |
| 应付税费 |
643.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380008.15 |
| 负债合计 |
1211993.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
735442032.4 |
| 所有者权益合计 |
763645109.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
764857103.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
845357.78 |
| 结算备付金 |
360252.12 |
| 存出保证金 |
44622.22 |
| 交易性金融资产 |
712055041.3 |
| 股票投资 |
174786168.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537268872.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10600000.0 |
| 应收证券清算款 |
870524.05 |
| 应收利息 |
9109846.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9309.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733894953.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31799.07 |
| 应付赎回款 |
21624.57 |
| 应付管理人报酬 |
466758.79 |
| 应付托管费 |
58344.86 |
| 应付销售服务费 |
9817.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299355.67 |
| 负债合计 |
971751.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
638202132.55 |
| 所有者权益合计 |
732923201.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
733894953.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88263484.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
58041.43 |
| 交易性金融资产 |
714604943.26 |
| 股票投资 |
172935699.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541669243.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44850000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6452879.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30006558.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884235907.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22400000.0 |
| 应付证券清算款 |
88088757.11 |
| 应付赎回款 |
174920.72 |
| 应付管理人报酬 |
398812.2 |
| 应付托管费 |
49851.56 |
| 应付销售服务费 |
8795.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260028.68 |
| 负债合计 |
111406018.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685320933.36 |
| 所有者权益合计 |
772829889.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
884235907.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110559526.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76705.79 |
| 交易性金融资产 |
122151531.42 |
| 股票投资 |
24631723.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97519808.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
946607.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17560.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233751932.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
654634.25 |
| 应付管理人报酬 |
134483.39 |
| 应付托管费 |
16810.41 |
| 应付销售服务费 |
320.08 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257191.71 |
| 负债合计 |
1084886.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209539996.67 |
| 所有者权益合计 |
232667045.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
233751932.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80362579.98 |
| 结算备付金 |
300292.05 |
| 存出保证金 |
61676.86 |
| 交易性金融资产 |
265819515.88 |
| 股票投资 |
45372826.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220446689.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3043868.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93838.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349681772.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
479772.97 |
| 应付管理人报酬 |
235829.04 |
| 应付托管费 |
29478.64 |
| 应付销售服务费 |
958.73 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210458.95 |
| 负债合计 |
1192812.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318491464.21 |
| 所有者权益合计 |
348488959.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
349681772.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3023956.9 |
| 结算备付金 |
976348.97 |
| 存出保证金 |
97218.52 |
| 交易性金融资产 |
49458220.05 |
| 股票投资 |
49458220.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50835.84 |
| 应收利息 |
1062.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
411069.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54018711.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104673.28 |
| 应付赎回款 |
647795.53 |
| 应付管理人报酬 |
63974.02 |
| 应付托管费 |
10662.34 |
| 应付销售服务费 |
1504.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329160.88 |
| 负债合计 |
1677352.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55147551.85 |
| 所有者权益合计 |
52341359.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
54018711.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3641298.9 |
| 结算备付金 |
976865.31 |
| 存出保证金 |
46315.21 |
| 交易性金融资产 |
63504428.6 |
| 股票投资 |
63504428.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
270469.22 |
| 应收利息 |
1232.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356979.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68797589.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
133706.82 |
| 应付赎回款 |
432783.76 |
| 应付管理人报酬 |
86633.26 |
| 应付托管费 |
14438.87 |
| 应付销售服务费 |
2254.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345066.87 |
| 负债合计 |
1466047.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74539559.72 |
| 所有者权益合计 |
67331542.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
68797589.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6377936.89 |
| 结算备付金 |
338047.74 |
| 存出保证金 |
37079.44 |
| 交易性金融资产 |
68943396.42 |
| 股票投资 |
68943396.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1260.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1375511.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77073232.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3241570.23 |
| 应付管理人报酬 |
92038.7 |
| 应付托管费 |
15339.79 |
| 应付销售服务费 |
2886.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421647.74 |
| 负债合计 |
3904926.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73030378.81 |
| 所有者权益合计 |
73168306.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
77073232.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5707784.79 |
| 结算备付金 |
601150.2 |
| 存出保证金 |
51903.67 |
| 交易性金融资产 |
65812609.51 |
| 股票投资 |
65812609.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1794568.61 |
| 应收利息 |
1522.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447267.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74416806.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3650718.17 |
| 应付管理人报酬 |
88726.17 |
| 应付托管费 |
14787.72 |
| 应付销售服务费 |
2294.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335241.83 |
| 负债合计 |
4429796.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57733519.52 |
| 所有者权益合计 |
69987010.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
74416806.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1509917.08 |
| 结算备付金 |
276300.44 |
| 存出保证金 |
25143.86 |
| 交易性金融资产 |
16961693.18 |
| 股票投资 |
16961693.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
374.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6701.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18780130.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36882.28 |
| 应付赎回款 |
169511.91 |
| 应付管理人报酬 |
23122.56 |
| 应付托管费 |
3853.76 |
| 应付销售服务费 |
114.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542410.75 |
| 负债合计 |
871747.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12026852.74 |
| 所有者权益合计 |
17908383.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
18780130.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10633509.05 |
| 结算备付金 |
1448918.7 |
| 存出保证金 |
4993.86 |
| 交易性金融资产 |
8019300.0 |
| 股票投资 |
8019300.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1693.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494999.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20603414.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19647.32 |
| 应付管理人报酬 |
25274.5 |
| 应付托管费 |
4212.43 |
| 应付销售服务费 |
44.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605000.0 |
| 负债合计 |
667481.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12101319.63 |
| 所有者权益合计 |
19935933.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
20603414.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3412793.27 |
| 结算备付金 |
2877030.92 |
| 存出保证金 |
19343.38 |
| 交易性金融资产 |
2292070.0 |
| 股票投资 |
2292070.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1610027.33 |
| 应收利息 |
7020.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11538.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50229823.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1139486.04 |
| 应付赎回款 |
61563.01 |
| 应付管理人报酬 |
60845.53 |
| 应付托管费 |
10140.94 |
| 应付销售服务费 |
655.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506880.49 |
| 负债合计 |
1810704.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31854879.15 |
| 所有者权益合计 |
48419119.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
50229823.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13668955.91 |
| 结算备付金 |
237940.46 |
| 存出保证金 |
14847.89 |
| 交易性金融资产 |
3268234.94 |
| 股票投资 |
3268234.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000150.0 |
| 应收证券清算款 |
836892.7 |
| 应收利息 |
24425.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2082.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68053529.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.0 |
| 应付赎回款 |
99.63 |
| 应付管理人报酬 |
85839.77 |
| 应付托管费 |
14306.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469347.83 |
| 负债合计 |
589984.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41110002.6 |
| 所有者权益合计 |
67463545.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
68053529.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4138834.96 |
| 结算备付金 |
75640.51 |
| 存出保证金 |
18347.31 |
| 交易性金融资产 |
12683770.17 |
| 股票投资 |
12683770.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8450387.24 |
| 应收利息 |
7739.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
486935.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25861655.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4569414.74 |
| 应付管理人报酬 |
6340.74 |
| 应付托管费 |
951.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559484.28 |
| 负债合计 |
5166178.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14238036.37 |
| 所有者权益合计 |
20695477.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
25861655.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4781783.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27725.11 |
| 交易性金融资产 |
29203552.77 |
| 股票投资 |
29203552.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
511033.48 |
| 应收利息 |
7047.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52365.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34583508.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1415069.76 |
| 应付管理人报酬 |
33710.59 |
| 应付托管费 |
5056.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493559.22 |
| 负债合计 |
1968314.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16818018.49 |
| 所有者权益合计 |
32615193.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
34583508.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3333241.86 |
| 结算备付金 |
2620.42 |
| 存出保证金 |
18281.43 |
| 交易性金融资产 |
37958400.67 |
| 股票投资 |
37958400.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185074.86 |
| 应收利息 |
827.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17459.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41515906.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102609.34 |
| 应付赎回款 |
50566.56 |
| 应付管理人报酬 |
37271.13 |
| 应付托管费 |
5590.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506055.82 |
| 负债合计 |
737500.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35974126.44 |
| 所有者权益合计 |
40778405.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
41515906.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3814804.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11719.54 |
| 交易性金融资产 |
59520839.01 |
| 股票投资 |
59520839.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1246376.57 |
| 应收利息 |
835.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14222.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64608797.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1024176.55 |
| 应付管理人报酬 |
52030.35 |
| 应付托管费 |
7804.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370007.02 |
| 负债合计 |
1482596.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67554553.74 |
| 所有者权益合计 |
63126201.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
64608797.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3976381.85 |
| 结算备付金 |
15714.29 |
| 存出保证金 |
4894.42 |
| 交易性金融资产 |
71846178.49 |
| 股票投资 |
71846178.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3002500.0 |
| 应收利息 |
1131.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59410.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78906211.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44341.75 |
| 应付管理人报酬 |
66372.74 |
| 应付托管费 |
9955.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406081.48 |
| 负债合计 |
552944.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85296652.05 |
| 所有者权益合计 |
78353266.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
78906211.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4358459.3 |
| 结算备付金 |
18052.96 |
| 存出保证金 |
4182.27 |
| 交易性金融资产 |
64745676.55 |
| 股票投资 |
64745676.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5002513.2 |
| 应收利息 |
1394.18 |
| 应收股利 |
22044.18 |
| 应收申购款 |
36713.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74189036.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8565.57 |
| 应付管理人报酬 |
64805.17 |
| 应付托管费 |
9720.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470666.24 |
| 负债合计 |
582368.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94969172.09 |
| 所有者权益合计 |
73606667.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
74189036.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3269918.49 |
| 结算备付金 |
221812.79 |
| 存出保证金 |
2909.23 |
| 交易性金融资产 |
65727782.02 |
| 股票投资 |
65703220.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24561.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1601022.67 |
| 应收利息 |
1109.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37061.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70861616.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170264.68 |
| 应付管理人报酬 |
55606.58 |
| 应付托管费 |
8341.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406398.63 |
| 负债合计 |
681095.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99895855.26 |
| 所有者权益合计 |
70180520.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
70861616.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5203723.64 |
| 结算备付金 |
279959.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75400088.78 |
| 股票投资 |
75400088.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1045.6 |
| 应收股利 |
4577.68 |
| 应收申购款 |
33913.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80923308.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12788.92 |
| 应付管理人报酬 |
68851.72 |
| 应付托管费 |
10327.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360059.48 |
| 负债合计 |
566372.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106907557.08 |
| 所有者权益合计 |
80356935.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
80923308.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4087571.71 |
| 结算备付金 |
1018156.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
85546978.05 |
| 股票投资 |
85546978.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2717.78 |
| 应收利息 |
2299.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6956.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98664679.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1454.94 |
| 应付管理人报酬 |
89115.55 |
| 应付托管费 |
13367.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191005.49 |
| 负债合计 |
366885.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131108302.99 |
| 所有者权益合计 |
98297793.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
98664679.74 |
