名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
金鹰技术领先混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
年报 | 2069.55 | -1527.86 | 0.42% |
中报 | 1681.80 | -1915.61 | 0.53% |
第二季度报 | 1681.80 | -362.23 | 0.18% |
第一季度报 | 2044.03 | -1553.38 | 0.43% |
年报 | 3597.41 | -4932.25 | 0.58% |
第四季度报 | 3597.41 | -1731.18 | 0.32% |
第三季度报 | 5328.59 | -1426.86 | 0.21% |
中报 | 6755.46 | -1774.21 | 0.21% |
第二季度报 | 6755.46 | 268.26 | 0.04% |
第一季度报 | 6487.20 | -2042.47 | 0.24% |
年报 | 8529.67 | -1459.92 | 0.15% |
第四季度报 | 8529.67 | -170.73 | 0.02% |
第三季度报 | 8700.40 | -796.52 | 0.08% |
中报 | 9496.92 | -492.67 | 0.05% |
2013-07-19第二季度报 | 9496.92 | -626.36 | 0.06% |
2013-04-19第一季度报 | 10123.27 | 133.69 | 0.01% |
2013-03-28年报 | 9989.59 | -3121.24 | 0.24% |
2013-01-21第四季度报 | 9989.59 | -325.25 | 0.03% |
2012-10-26第三季度报 | 10314.83 | -375.92 | 0.04% |
2012-08-28中报 | 10690.76 | -2420.07 | 0.18% |
2012-07-18第二季度报 | 10690.76 | -1044.93 | 0.09% |
2012-04-24第一季度报 | 11735.69 | -1375.14 | 0.10% |
2012-03-30年报 | 13110.83 | -30044.35 | 0.70% |
2012-01-20第四季度报 | 13110.83 | 435.52 | 0.03% |
2011-10-24第三季度报 | 12675.31 | -30479.87 | 0.71% |
2011-06-02基金合同生效公告书 | 43155.18 | -- | --% |