名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.99% | -1.40% | 6.39% | 13.93% | 3.83% | -8.27% | -13.02% | -11.44% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
954|4132 | 2616|4263 | 1711|4261 | 1035|4203 | 937|4030 | 1369|3741 | 1410|2981 | 290|1865 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.897 | 2.627 | 0.16% | |
2024-05-15 | 1.894 | 2.624 | -0.58% | |
2024-05-14 | 1.905 | 2.635 | -0.16% | |
2024-05-13 | 1.908 | 2.638 | -0.47% | |
2024-05-10 | 1.917 | 2.647 | -0.36% |
截至2024-03-31 金鹰稳健成长混合期末总份额为2.37亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1839.13 | 4.28% |
600276 | 恒瑞医药 | 37.00 | 1711.56 | 3.99% |
000568 | 泸州老窖 | 8.00 | 1589.30 | 3.70% |
002463 | 沪电股份 | 48.00 | 1473.09 | 3.43% |
600036 | 招商银行 | 40.00 | 1299.59 | 3.03% |
000157 | 中联重科 | 137.00 | 1126.82 | 2.62% |
000333 | 美的集团 | 17.00 | 1103.94 | 2.57% |
603369 | 今世缘 | 18.00 | 1095.96 | 2.55% |
000921 | 海信家电 | 32.00 | 999.60 | 2.33% |
300274 | 阳光电源 | 9.00 | 948.73 | 2.21% |