银华永泰积极债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
383680.48元 |
| 本期利润 |
-1468903.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
703063.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0706元 |
| 期末基金资产净值 |
12387385.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92390.03元 |
| 本期利润 |
-1636350.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7123034.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1138元 |
| 期末基金资产净值 |
77988617.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15642202.73元 |
| 本期利润 |
2532330.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57013625.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1316元 |
| 期末基金资产净值 |
556226540.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4670492.15元 |
| 本期利润 |
3986118.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46333748.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1069元 |
| 期末基金资产净值 |
557757922.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44993054.26元 |
| 本期利润 |
47174108.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25823158.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
354243846.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53476709.68元 |
| 本期利润 |
48717770.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39083981.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.119元 |
| 期末基金资产净值 |
421271282.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
730282.29元 |
| 本期利润 |
14376368.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13648062.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
323247939.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2034361.38元 |
| 本期利润 |
-1067924.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-829950.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
9627218.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4892661.06元 |
| 本期利润 |
4045197.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1212443.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
32066478.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4671495.59元 |
| 本期利润 |
4965060.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3290702.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
60491724.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
670554.82元 |
| 本期利润 |
867086.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-947480.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
76906204.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2723501.15元 |
| 本期利润 |
1675999.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443060.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
87867483.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
