| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 596613.19 |
| 1.利息收入 | 3303673.14 |
| 存款利息收入 | 125516.88 |
| 债券利息收入 | 3084842.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-868009.95 |
| 股票投资收益 | 2259647.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3283468.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155811.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1841507.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2457.47 |
| 减：二、费用 | 2132359.7 |
| 1.管理人报酬 | 692728.85 |
| 2.托管费 | 173182.23 |
| 3.销售服务费 | 331632.39 |
| 4.交易费用 | 142744.87 |
| 5.利息支出 | 400269.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400269.06 |
| 6.其他费用 | 391802.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1535746.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1535746.51 |
| 一、收入： | -657017.95 |
| 1.利息收入 | 1905261.25 |
| 存款利息收入 | 93717.61 |
| 债券利息收入 | 1722988.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-962001.62 |
| 股票投资收益 | 235844.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1286649.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88803.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1601821.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1543.81 |
| 减：二、费用 | 1049847.44 |
| 1.管理人报酬 | 413467.36 |
| 2.托管费 | 103366.82 |
| 3.销售服务费 | 196777.11 |
| 4.交易费用 | 63511.97 |
| 5.利息支出 | 78039.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78039.85 |
| 6.其他费用 | 194684.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1706865.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1706865.39 |
| 一、收入： | 13529493.27 |
| 1.利息收入 | 28219251.55 |
| 存款利息收入 | 380470.6 |
| 债券利息收入 | 27711821.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-992757.42 |
| 股票投资收益 | -2203864.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1061809.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149297.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13703597.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6596.43 |
| 减：二、费用 | 11004307.82 |
| 1.管理人报酬 | 4068996.44 |
| 2.托管费 | 1017249.13 |
| 3.销售服务费 | 1970675.95 |
| 4.交易费用 | 531314.65 |
| 5.利息支出 | 3022158.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3022158.49 |
| 6.其他费用 | 393913.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2525185.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2525185.45 |
| 一、收入： | 8525880.43 |
| 1.利息收入 | 11999911.68 |
| 存款利息收入 | 181090.57 |
| 债券利息收入 | 11818821.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2730429.46 |
| 股票投资收益 | -4496268.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1765838.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-746511.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2909.97 |
| 减：二、费用 | 4419278.93 |
| 1.管理人报酬 | 1678654.43 |
| 2.托管费 | 419663.66 |
| 3.销售服务费 | 809084.36 |
| 4.交易费用 | 197940.43 |
| 5.利息支出 | 1117542.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1117542.68 |
| 6.其他费用 | 196393.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4106601.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4106601.5 |
| 一、收入： | 60657546.34 |
| 1.利息收入 | 26202500.7 |
| 存款利息收入 | 495056.99 |
| 债券利息收入 | 25707443.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32274705.72 |
| 股票投资收益 | 19099925.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12530091.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 644688.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2124046.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56293.77 |
| 减：二、费用 | 11894243.84 |
| 1.管理人报酬 | 3293891.94 |
| 2.托管费 | 823472.96 |
| 3.销售服务费 | 1594347.36 |
| 4.交易费用 | 2209811.09 |
| 5.利息支出 | 3576107.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3576107.21 |
| 6.其他费用 | 396613.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48763302.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48763302.5 |
| 一、收入： | 57187692.0 |
| 1.利息收入 | 12869944.22 |
| 存款利息收入 | 225499.61 |
| 债券利息收入 | 12644444.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49344069.86 |
| 股票投资收益 | 38541402.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10449012.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353655.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5060639.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34316.94 |
| 减：二、费用 | 6860837.26 |
| 1.管理人报酬 | 1579995.94 |
| 2.托管费 | 394998.99 |
| 3.销售服务费 | 767388.29 |
| 4.交易费用 | 1413037.3 |
| 5.利息支出 | 2493615.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2493615.67 |
| 6.其他费用 | 211801.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50326854.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50326854.74 |
| 一、收入： | 17297558.04 |
| 1.利息收入 | 3371813.29 |
| 存款利息收入 | 78977.24 |
| 债券利息收入 | 3287848.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-893929.89 |
| 股票投资收益 | 527894.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1421824.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14774369.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45305.61 |
| 减：二、费用 | 2289110.74 |
| 1.管理人报酬 | 359015.92 |
| 2.托管费 | 89753.92 |
| 3.销售服务费 | 151241.29 |
| 4.交易费用 | 59586.34 |
| 5.利息支出 | 1206428.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1206428.02 |
| 6.其他费用 | 423085.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15008447.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15008447.3 |
| 一、收入： | -616126.83 |
| 1.利息收入 | 431893.11 |
| 存款利息收入 | 20834.38 |
| 债券利息收入 | 408723.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2721296.15 |
| 股票投资收益 | -11982.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2709313.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1653362.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19913.7 |
| 减：二、费用 | 562758.91 |
| 1.管理人报酬 | 99494.6 |
| 2.托管费 | 24873.63 |
| 3.销售服务费 | 36095.74 |
| 4.交易费用 | 13903.85 |
| 5.利息支出 | 179753.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179753.8 |
| 6.其他费用 | 208637.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1178885.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1178885.74 |
| 一、收入： | 6294279.21 |
| 1.利息收入 | 1493467.64 |
| 存款利息收入 | 87179.27 |
| 债券利息收入 | 1405093.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5938981.2 |
| 股票投资收益 | 112932.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5826048.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1163819.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25649.64 |
| 减：二、费用 | 1831847.95 |
| 1.管理人报酬 | 495588.03 |
| 2.托管费 | 123896.93 |
| 3.销售服务费 | 209522.69 |
| 4.交易费用 | 48677.17 |
| 5.利息支出 | 541988.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 541988.07 |
| 6.其他费用 | 412175.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4462431.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4462431.26 |
| 一、收入： | 6683745.18 |
| 1.利息收入 | 929502.75 |
| 存款利息收入 | 59862.92 |
| 债券利息收入 | 869639.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5487275.84 |
| 股票投资收益 | 156432.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5330843.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244979.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21987.19 |
| 减：二、费用 | 1108512.58 |
| 1.管理人报酬 | 319903.89 |
| 2.托管费 | 79975.95 |
| 3.销售服务费 | 138778.05 |
| 4.交易费用 | 38009.04 |
| 5.利息支出 | 330868.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330868.22 |
| 6.其他费用 | 200977.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5575232.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5575232.6 |
| 一、收入： | 4505708.6 |
| 1.利息收入 | 4657705.05 |
| 存款利息收入 | 1171271.9 |
| 债券利息收入 | 1014789.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57325.69 |
| 股票投资收益 | 196745.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -406609.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267190.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-438919.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229597.73 |
| 减：二、费用 | 3804483.71 |
| 1.管理人报酬 | 1787370.86 |
| 2.托管费 | 446842.72 |
| 3.销售服务费 | 617909.42 |
| 4.交易费用 | 136976.32 |
| 5.利息支出 | 394282.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 394282.45 |
| 6.其他费用 | 421101.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
701224.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
701224.89 |
| 一、收入： | 5581646.3 |
| 1.利息收入 | 4116569.51 |
| 存款利息收入 | 1123257.6 |
| 债券利息收入 | 521668.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2253803.54 |
| 股票投资收益 | 1028326.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1106026.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119450.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-999964.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211238.2 |
| 减：二、费用 | 2545336.87 |
| 1.管理人报酬 | 1329076.33 |
| 2.托管费 | 332269.1 |
| 3.销售服务费 | 461546.04 |
| 4.交易费用 | 89941.4 |
| 5.利息支出 | 123025.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123025.87 |
| 6.其他费用 | 209478.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3036309.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3036309.43 |
