名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.7836 | 0.75% |
浙商之江凤凰联接A | 1.6495 | 0.68% |
浙商之江凤凰联接C | 1.6471 | 0.68% |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8832 | 0.58% |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8927 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3666 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.49% | -0.52% | 2.22% | 4.23% | -7.73% | -10.39% | -12.46% | -29.33% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
2046|2306 | 2070|2321 | 1568|2316 | 1776|2315 | 1838|2289 | 1316|2213 | 1385|2092 | 1454|1917 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.2788 | 1.2788 | -0.95% | |
2024-05-09 | 1.291 | 1.291 | 0.74% | |
2024-05-08 | 1.2815 | 1.2815 | -0.67% | |
2024-05-07 | 1.2901 | 1.2901 | -0.65% | |
2024-05-06 | 1.2986 | 1.2986 | 1.02% |
截至2024-03-31 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)期末总份额为0.08亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000725 | 京东方A | 12.00 | 50.59 | 5.00% |
601857 | 中国石油 | 4.00 | 46.14 | 4.56% |
601728 | 中国电信 | 7.00 | 42.92 | 4.25% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 42.30 | 4.18% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 39.82 | 3.94% |
601006 | 大秦铁路 | 5.00 | 39.74 | 3.93% |
002984 | 森麒麟 | 1.00 | 37.63 | 3.72% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 35.95 | 3.56% |
688008 | 澜起科技 | 0.00 | 33.16 | 3.28% |
000977 | 浪潮信息 | 0.00 | 32.18 | 3.18% |