工银增利分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3379907.39元 |
| 本期利润 |
-593712.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144554158.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1868元 |
| 期末基金资产净值 |
774042730.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156122050.82元 |
| 本期利润 |
30518472.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143084996.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2164元 |
| 期末基金资产净值 |
784889807.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112671307.76元 |
| 本期利润 |
18208805.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102418897.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1506元 |
| 期末基金资产净值 |
792826946.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10280406.69元 |
| 本期利润 |
235350508.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10156958.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
803461386.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29938580.48元 |
| 本期利润 |
45399982.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33216978.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
699115463.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17218201.64元 |
| 本期利润 |
-92864688.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114686315.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1037元 |
| 期末基金资产净值 |
981263732.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12711789.38元 |
| 本期利润 |
-7014410.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7014410.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
2064413593.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
