名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
---|---|---|---|
民生银行 | 600016 | 126699479.48 | 15.77% |
中国银行 | 601988 | 43320000.0 | 5.39% |
歌华有线 | 600037 | 43087910.4 | 5.36% |
通鼎互联 | 002491 | 15465041.68 | 1.92% |
齐峰新材 | 002521 | 4730772.18 | 0.59% |
国泰君安 | 601211 | 177390.0 | 0.02% |
金诚信 | 603979 | 17190.0 | 0.0% |
民生银行 | 600016 | 126699479.48 | 15.77% |
中国银行 | 601988 | 43320000.0 | 5.39% |
歌华有线 | 600037 | 43087910.4 | 5.36% |
通鼎互联 | 002491 | 15465041.68 | 1.92% |
齐峰新材 | 002521 | 4730772.18 | 0.59% |
国泰君安 | 601211 | 177390.0 | 0.02% |
金诚信 | 603979 | 17190.0 | 0.0% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买出金额(元) | 占期初净值比例 |
---|---|---|---|
民生银行 | 600016 | 123127634.6 | 15.32% |
中国银行 | 601988 | 55074915.57 | 6.85% |
歌华有线 | 600037 | 34350507.83 | 4.28% |
通鼎互联 | 002491 | 10879690.4 | 1.35% |
齐峰新材 | 002521 | 2598196.1 | 0.32% |
国泰君安 | 601211 | 165150.0 | 0.02% |
金诚信 | 603979 | 24050.0 | 0.0% |
民生银行 | 600016 | 48873281.43 | 6.08% |
中国银行 | 601988 | 48000000.0 | 5.97% |