工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金份额转换
结果的公告

《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同》
(以下简称“基金合同”)于 2013 年 3 月 6 日生效,根据基金合同的有关规定,
基金合同生效后 3 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换
为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“工银瑞信增利债券型证券投资基
金(LOF)”。
根据基金合同以及工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)
披露的《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金 3 年期届满与基金份额转换的公
告》,在本基金基金份额转换日(即 2016 年 3 月 7 日),本基金转换成上市开
放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为 1.000 元。在份额转换基准日(即
2016 年 3 月 7 日)日终,以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准,工银增
利 A、工银增利 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。
现将份额转换结果公告如下表:
转 换 前 的 基 转换前份额 转换前份额数量 转换比例 转换后的基 转换后的基金份
金份额 净值(元) (份) 金份额 额数(份)
工银增利 A 1.016 29,690,872.16 1:1.0161 工 银 增 利 30,170,034.14
3836 (LOF)
工银增利 B 1.197 621,384,035.60 1:1.1971 工 银 增 利 743,872,696.00
2232 (LOF)


注:
1. 本基金管理人已根据合同约定,对工银增利 A、工银增利 B 的份额持有
人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有
限责任公司提交份额变更登记申请。
2. 工银增利 A、增利 B 的折算比例的计算结果以四舍五入的方法保留小数
点后 8 位,第 9 位四舍五入。
3. 工银增利 B 场内份额折算后保留整数位。
 投资者可于 2016 年 3 月 9 日起(含该日)可在相关证券公司和各销售网点
查询转换后的份额。
投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站(www.icbccs.com.cn)或者拨打
本公司的客户服务电话:400-811-9999 咨询相关事宜。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真
阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。


特此公告。


工银瑞信基金管理有限公司
2016 年 3 月 9 日
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