工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金 3 年期届满转型
后基金名称变更及转换基准日等事项的公告
《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)于 2013 年 3 月 6 日生效,根据《基
金合同》的相关规定,工银瑞信增利分级债券型证券投资基
金(基金简称:工银增利分级债券,场内简称:工银增利,
基金代码:164812,以下简称“本基金”)基金合同生效后 3
年期届满即 2016 年 3 月 7 日,无需召开基金份额持有人大
会,自动转换为上市开放式基金(LOF),本基金名称变更为
“工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)”。
根据《基金合同》,本基金转换基准日为 2016 年 3 月 7
日,在转换基准日日终,以份额转换后 1.000 元的基金份额
净值为基准,工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利
A 份额(场内简称:工银增 A,基金代码:164813)、工银瑞
信增利分级债券型证券投资基金之增利 B 份额(场内简称:
工银增 B,基金代码:150128)按照各自的基金份额净值转
换成工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)份额,本基
金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。
在本基金管理人完成注册登记信息的变更后,将使用变
更后的基金名称和对应的基金代码。自 2016 年 3 月 8 日起,
基金名称变更为“工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)”,
基金简称变更为“工银增利债券”,基金代码仍为 164812,
场内简称仍为“工银增利”。
在基金转换完成后,投资者可通过销售机构查询转换后
持有的基金份额。具体时间将另行公告。
投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)
或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取
相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人所有。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有
风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适
合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告


工银瑞信基金管理有限公司
二○一六年三月四日
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