| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
| 汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
| 汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
| 汇添富纳斯达克生物科… | 7.61812143 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.538 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 747731.96元 |
| 本期利润 | -35993988.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40317101.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.096元 |
| 期末基金资产净值 | 327090595.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2077699.09元 |
| 本期利润 | -1187605.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15055789.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0391元 |
| 期末基金资产净值 | 334086979.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 638309.18元 |
| 本期利润 | -6049221.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16839080.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 330840930.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 505677.68元 |
| 本期利润 | 1503317.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14184137.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 285316288.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5792973.63元 |
| 本期利润 | -31196710.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11571079.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0468元 |
| 期末基金资产净值 | 228626068.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7116683.61元 |
| 本期利润 | 10653598.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7900397.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0408元 |
| 期末基金资产净值 | 219109786.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -870573.35元 |
| 本期利润 | 6268360.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50326841.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1849元 |
| 期末基金资产净值 | 295523108.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4748921.1元 |
| 本期利润 | -22048161.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25241188.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.063元 |
| 期末基金资产净值 | 425309274.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2852340.81元 |
| 本期利润 | -19708805.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41957285.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.122元 |
| 期末基金资产净值 | 373550768.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10598018.72元 |
| 本期利润 | 39394032.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60913437.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.269元 |
| 期末基金资产净值 | 279200509.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8775086.47元 |
| 本期利润 | 36426772.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59221194.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2623元 |
| 期末基金资产净值 | 276482080.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50776429.6元 |
| 本期利润 | -40635481.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28804325.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0896元 |
| 期末基金资产净值 | 362057111.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39123970.38元 |
| 本期利润 | -19437325.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104913.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 484587207.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119407209.42元 |
| 本期利润 | 224400400.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62549034.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1354元 |
| 期末基金资产净值 | 577807055.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76467005.78元 |
| 本期利润 | 151142890.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134189548.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2039元 |
| 期末基金资产净值 | 735635887.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1140718.47元 |
| 本期利润 | 138595014.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59960430.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0412元 |
| 期末基金资产净值 | 1460855379.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55558597.28元 |
| 本期利润 | -1109932.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107051720.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0549元 |
| 期末基金资产净值 | 1789473168.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -585734239.67元 |
| 本期利润 | -750300709.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54340172.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0347元 |
| 期末基金资产净值 | 1508911118.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37842941.75元 |
| 本期利润 | -287058259.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 420677563.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 6511787607.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14038764.12元 |
| 本期利润 | 15246661.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10101509.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0619元 |
| 期末基金资产净值 | 173188058.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9606327.78元 |
| 本期利润 | 11347465.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3657118.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 130014806.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
