名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
汇添富纳斯达克生物科… | 7.61812143 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.538 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1463.82 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.01% |
2023-06-30 | 976.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 802.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 411.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -921.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | -1107.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 2198.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 2486.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 2620.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 1427.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 346.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | -519.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 1563.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 1493.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 2041.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | 4467.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | -3830.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-06-30 | -1068.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-12-31 | -337.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-06-30 | 1554.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-12-31 | -10113.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-06-30 | -10310.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-12-31 | 2713.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-06-30 | 814.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011-12-31 | -7541.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |