| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合泰混合A | 1.2347 | 1.66% |
| 兴全合泰混合C | 1.2012 | 1.66% |
| 兴全中证800六个月… | 0.9531 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5442 | 1.98% |
| 兴全货币B | 0.5191 | 1.92% |
| 兴全天添益货币A | 0.5005 | 1.82% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4657 | 1.79% |
| 兴全货币E | 0.4535 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -694522782.56 |
| 1.利息收入 | 1427064.95 |
| 存款利息收入 | 1427064.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-913554690.41 |
| 股票投资收益 | -955018090.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1977566.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39485832.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217358544.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246298.83 |
| 减：二、费用 | 73218027.15 |
| 1.管理人报酬 | 62563346.56 |
| 2.托管费 | 10427224.4 |
| 3.销售服务费 | 27785.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199670.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-767740809.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-767740809.71 |
| 一、收入： | -130995962.54 |
| 1.利息收入 | 798619.65 |
| 存款利息收入 | 798619.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550355016.43 |
| 股票投资收益 | -575958030.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75781.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25527232.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
418386841.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173592.8 |
| 减：二、费用 | 44009636.69 |
| 1.管理人报酬 | 37635383.76 |
| 2.托管费 | 6272564.0 |
| 3.销售服务费 | 2579.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99109.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175005599.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175005599.23 |
| 一、收入： | -2230251673.67 |
| 1.利息收入 | 1333104.86 |
| 存款利息收入 | 1333104.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1638559266.21 |
| 股票投资收益 | -1678113580.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20386813.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19167500.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-593025512.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 114100049.41 |
| 1.管理人报酬 | 97628652.41 |
| 2.托管费 | 16271442.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199928.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2344351723.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2344351723.08 |
| 一、收入： | -645123641.77 |
| 1.利息收入 | 719125.44 |
| 存款利息收入 | 719125.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1128376886.66 |
| 股票投资收益 | -1152039066.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9554616.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14107563.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482534119.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57963550.98 |
| 1.管理人报酬 | 49598417.05 |
| 2.托管费 | 8266402.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98716.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-703087192.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-703087192.75 |
| 一、收入： | 156109697.91 |
| 1.利息收入 | 20763194.53 |
| 存款利息收入 | 5233826.04 |
| 债券利息收入 | 7518069.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206291690.36 |
| 股票投资收益 | -235255648.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9593874.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19370083.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
341638193.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 195312671.28 |
| 1.管理人报酬 | 114477660.14 |
| 2.托管费 | 19079610.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61488087.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267285.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39202973.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39202973.37 |
| 一、收入： | 519213950.74 |
| 1.利息收入 | 12713764.07 |
| 存款利息收入 | 4312752.21 |
| 债券利息收入 | 389712.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334137964.38 |
| 股票投资收益 | -349801402.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2540842.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13122596.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
840638151.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85180541.51 |
| 1.管理人报酬 | 53788561.36 |
| 2.托管费 | 8964760.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22338729.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88480.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
434033409.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
434033409.23 |
