名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利印度股票(QDI… | 1.4624 | 0.73% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5384 | 1.93% |
宏利京元宝货币B | 0.5176 | 1.93% |
宏利活期友货币B | 0.5049 | 1.90% |
宏利活期友货币E | 0.498 | 1.85% |
宏利货币E | 0.3869 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.23% | -1.02% | 6.01% | 8.86% | -4.58% | -7.07% | 2.22% | -15.54% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
2477|4134 | 2161|4263 | 1871|4265 | 2621|4205 | 2273|4032 | 1215|3743 | 378|2983 | 400|1867 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 6.7232 | 8.5282 | -0.14% | |
2024-05-15 | 6.7329 | 8.5379 | -0.52% | |
2024-05-14 | 6.7681 | 8.5731 | 0.01% | |
2024-05-13 | 6.7674 | 8.5724 | -0.01% | |
2024-05-10 | 6.7678 | 8.5728 | -0.36% |
截至2024-03-31 宏利行业精选混合A期末总份额为1.01亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600529 | 山东药玻 | 134.00 | 3895.91 | 5.50% |
300408 | 三环集团 | 149.00 | 3689.43 | 5.20% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2554.35 | 3.60% |
603225 | 新凤鸣 | 159.00 | 2341.81 | 3.30% |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.00 | 2243.24 | 3.16% |
300384 | 三联虹普 | 143.00 | 1973.76 | 2.78% |
002557 | 洽洽食品 | 51.00 | 1883.37 | 2.66% |
600309 | 万华化学 | 18.00 | 1497.85 | 2.11% |
002050 | 三花智控 | 55.00 | 1312.03 | 1.85% |
002463 | 沪电股份 | 41.00 | 1260.02 | 1.78% |