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基金买卖网 > 基金净值 > 融通易支付货币B (161615)
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融通易支付货币B（161615）
基金类型：货币型     成立日期：2012-05-02     基金规模：0.11亿份     基金经理： 黄浩荣 时慕蓉 
基金全称：融通易支付货币市场证券投资基金     基金管理人：融通基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月15日发放(非工作日顺延)

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

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融通稳健添瑞灵活配置… 0.9737 1.27%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

融通易支付货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 1030181.71元
本期利润 1030181.71元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0529%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10972517.35元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 43.2154%
期间数据和指标
本期已实现收益 917707.67元
本期利润 917707.67元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0071%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10862820.36元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 41.7478%
期间数据和指标
本期已实现收益 555889.08元
本期利润 555889.08元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9752%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 611021011.35元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 40.3345%
期间数据和指标
本期已实现收益 111318.09元
本期利润 111318.09元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.055%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10662255.92元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 39.0682%
期间数据和指标
本期已实现收益 216305.59元
本期利润 216305.59元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3711%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10551915.27元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 37.6164%
期间数据和指标
本期已实现收益 112110.01元
本期利润 112110.01元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2161%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5431605.15元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 36.0638%
期间数据和指标
本期已实现收益 8532071.41元
本期利润 8532071.41元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3244%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 11134937.21元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 34.4292%
期间数据和指标
本期已实现收益 5299269.9元
本期利润 5299269.9元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1304%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 716142057.92元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.8604%
期间数据和指标
本期已实现收益 354009.23元
本期利润 354009.23元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7128%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10881965.02元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.3745%
期间数据和指标
本期已实现收益 211162.11元
本期利润 211162.11元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3645%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10737610.71元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.6508%
期间数据和指标
本期已实现收益 22514814.6元
本期利润 22514814.6元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.5054%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 16413513.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.9054%
期间数据和指标
本期已实现收益 12234474.57元
本期利润 12234474.57元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9328%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 708955343.35元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.9622%
期间数据和指标
本期已实现收益 177137495.6元
本期利润 177137495.6元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.3155%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1049124604.12元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.5737%
期间数据和指标
本期已实现收益 121369191.83元
本期利润 121369191.83元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3626%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 4337741559.12元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.238%
期间数据和指标
本期已实现收益 931357981.5元
本期利润 931357981.5元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6529%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 30495701342.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.6082%
期间数据和指标
本期已实现收益 428862317.35元
本期利润 428862317.35元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3578%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 40040555374.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.0992%
期间数据和指标
本期已实现收益 278812343.52元
本期利润 278812343.52元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6001%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 42190357867.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.5173%
期间数据和指标
本期已实现收益 54372767.08元
本期利润 54372767.08元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1848%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 6669237953.28元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.9256%
期间数据和指标
本期已实现收益 105377607.31元
本期利润 105377607.31元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 5.0187%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 4736440589.48元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.4687%
期间数据和指标
本期已实现收益 56615812.43元
本期利润 56615812.43元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7042%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1373575770.15元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 76240285.14元
本期利润 76240285.14元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.2112%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3039677028.17元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.0945%
期间数据和指标
本期已实现收益 48101524.48元
本期利润 48101524.48元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9209%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 701093433.85元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.7408%
期间数据和指标
本期已实现收益 36557447.51元
本期利润 36557447.51元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7671%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5058386461.67元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.7671%
期间数据和指标
本期已实现收益 9195463.71元
本期利润 9195463.71元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 0.911%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0元
期末基金资产净值 670684709.41元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.911%
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