易方达岁丰添利债券(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
59754440.42 |
| 存出保证金 |
97539.08 |
| 交易性金融资产 |
8538641393.16 |
| 股票投资 |
57461522.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7934597380.31 |
| 资产支持证券投资 |
546582489.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
995420.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16384973.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8617124635.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1941270491.9 |
| 应付证券清算款 |
540133.95 |
| 应付赎回款 |
19135394.55 |
| 应付管理人报酬 |
1711931.31 |
| 应付托管费 |
570643.77 |
| 应付销售服务费 |
107865.58 |
| 应付税费 |
574978.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206170.64 |
| 负债合计 |
1964117610.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4166763717.28 |
| 所有者权益合计 |
6653007025.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
8617124635.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1873651.2 |
| 结算备付金 |
74584212.25 |
| 存出保证金 |
154833.95 |
| 交易性金融资产 |
8571544523.12 |
| 股票投资 |
73051890.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7935280575.86 |
| 资产支持证券投资 |
563212057.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8831874.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7664372.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8664653468.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
822014859.64 |
| 应付证券清算款 |
4979217.91 |
| 应付赎回款 |
19174324.06 |
| 应付管理人报酬 |
1953181.29 |
| 应付托管费 |
651060.42 |
| 应付销售服务费 |
86583.04 |
| 应付税费 |
538564.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294607.73 |
| 负债合计 |
849692399.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4934854568.72 |
| 所有者权益合计 |
7814961069.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
8664653468.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1918271.49 |
| 结算备付金 |
10682462.74 |
| 存出保证金 |
159686.74 |
| 交易性金融资产 |
9846023607.06 |
| 股票投资 |
48721416.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9240750965.25 |
| 资产支持证券投资 |
556551224.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12144998.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5072383.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9876001409.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1635518435.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78744201.48 |
| 应付管理人报酬 |
2330995.03 |
| 应付托管费 |
776998.35 |
| 应付销售服务费 |
43105.82 |
| 应付税费 |
545643.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270895.16 |
| 负债合计 |
1718230274.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5284408669.74 |
| 所有者权益合计 |
8157771134.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
9876001409.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1359553.66 |
| 结算备付金 |
60226253.1 |
| 存出保证金 |
107709.63 |
| 交易性金融资产 |
6764353804.59 |
| 股票投资 |
40793833.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6603620111.72 |
| 资产支持证券投资 |
119939859.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53011616.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43000282.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6922059219.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23586745.67 |
| 应付管理人报酬 |
1518749.44 |
| 应付托管费 |
506249.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3095870.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377953.81 |
| 负债合计 |
29085568.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4444473095.15 |
| 所有者权益合计 |
6892973650.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6922059219.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3772161.2 |
| 结算备付金 |
15003012.53 |
| 存出保证金 |
20808.27 |
| 交易性金融资产 |
2672952456.88 |
| 股票投资 |
20186053.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2603626403.59 |
| 资产支持证券投资 |
49140000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43000141.5 |
| 应收证券清算款 |
20999975.1 |
| 应收利息 |
33293782.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91986193.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2881028532.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
22828133.91 |
| 应付赎回款 |
7884049.65 |
| 应付管理人报酬 |
636303.75 |
| 应付托管费 |
212101.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2862297.05 |
| 应付利息 |
-7516.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214968.54 |
| 负债合计 |
53665133.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1860188531.33 |
| 所有者权益合计 |
2827363399.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2881028532.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1518442.44 |
| 结算备付金 |
199586.86 |
| 存出保证金 |
21124.54 |
| 交易性金融资产 |
1145695539.23 |
| 股票投资 |
8633086.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1137062452.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9037151.1 |
| 应收利息 |
12203103.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109678544.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1278353492.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136014774.49 |
| 应付证券清算款 |
17021629.87 |
| 应付赎回款 |
5051687.22 |
| 应付管理人报酬 |
231950.03 |
| 应付托管费 |
77316.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2723345.65 |
| 应付利息 |
5816.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232857.7 |
| 负债合计 |
161373230.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625957538.19 |
| 所有者权益合计 |
1116980261.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1278353492.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584358.92 |
| 结算备付金 |
2761684.35 |
| 存出保证金 |
17674.86 |
| 交易性金融资产 |
377894003.61 |
| 股票投资 |
19050144.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358843859.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3076321.93 |
| 应收利息 |
4989298.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
521605.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389844948.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55700000.0 |
| 应付证券清算款 |
3135235.79 |
| 应付赎回款 |
439964.15 |
| 应付管理人报酬 |
81006.45 |
| 应付托管费 |
27002.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2687987.06 |
| 应付利息 |
-17758.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160312.78 |
| 负债合计 |
62223301.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189594822.54 |
| 所有者权益合计 |
327621646.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
389844948.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1516383.62 |
| 结算备付金 |
1330247.78 |
| 存出保证金 |
3441.82 |
| 交易性金融资产 |
136887360.46 |
| 股票投资 |
15802236.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121085123.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4496669.87 |
| 应收利息 |
2561022.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284156.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147079282.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23200000.0 |
| 应付证券清算款 |
5000870.11 |
| 应付赎回款 |
1044737.92 |
| 应付管理人报酬 |
29628.13 |
| 应付托管费 |
9876.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2669483.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145294.57 |
| 负债合计 |
32104937.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72260323.25 |
| 所有者权益合计 |
114974344.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
147079282.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
770501.52 |
| 结算备付金 |
503640.56 |
| 存出保证金 |
6877.4 |
| 交易性金融资产 |
101294523.82 |
| 股票投资 |
13709960.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87584563.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
615614.9 |
| 应收利息 |
1518293.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1107607.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114817059.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244827.05 |
| 应付管理人报酬 |
24814.71 |
| 应付托管费 |
8271.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2673616.84 |
| 应付利息 |
5556.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170183.63 |
| 负债合计 |
8332906.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68824481.45 |
| 所有者权益合计 |
106484152.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
114817059.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
509934.22 |
| 结算备付金 |
1222430.69 |
| 存出保证金 |
23787.8 |
| 交易性金融资产 |
79025410.56 |
| 股票投资 |
6721905.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72303505.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95765.52 |
| 应收利息 |
1332411.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25854.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82235595.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234753.87 |
| 应付管理人报酬 |
15307.14 |
| 应付托管费 |
5102.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2666927.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113790.37 |
| 负债合计 |
19841930.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42862585.26 |
| 所有者权益合计 |
62393664.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
82235595.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1452431.39 |
| 结算备付金 |
252298.14 |
| 存出保证金 |
14998.83 |
| 交易性金融资产 |
56451126.49 |
| 股票投资 |
3903690.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52547435.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1001165.07 |
| 应收利息 |
1239193.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2406.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60413619.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51084.53 |
| 应付管理人报酬 |
12060.42 |
| 应付托管费 |
4020.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2662558.69 |
| 应付利息 |
9983.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160036.03 |
| 负债合计 |
12911480.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35197581.39 |
| 所有者权益合计 |
47502139.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
60413619.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1383649.23 |
| 结算备付金 |
2021839.29 |
| 存出保证金 |
29780.77 |
| 交易性金融资产 |
206930671.11 |
| 股票投资 |
13414686.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193515985.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4275694.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6181.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214647816.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27056778.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110048.32 |
| 应付管理人报酬 |
45919.34 |
| 应付托管费 |
15306.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2680123.92 |
| 应付利息 |
42676.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425436.02 |
| 负债合计 |
30383207.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140814474.15 |
| 所有者权益合计 |
184264609.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
214647816.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2252621.45 |
| 结算备付金 |
1615531.67 |
| 存出保证金 |
31950.4 |
| 交易性金融资产 |
326408792.42 |
| 股票投资 |
20431297.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305977495.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5999729.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12866.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336321492.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91485724.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
484890.58 |
| 应付管理人报酬 |
125432.68 |
| 应付托管费 |
41810.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2658994.9 |
| 应付利息 |
137269.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394702.25 |
| 负债合计 |
95356806.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181214227.28 |
| 所有者权益合计 |
240964685.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
336321492.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16091448.06 |
| 结算备付金 |
515000.0 |
| 存出保证金 |
201776.47 |
| 交易性金融资产 |
1437013341.86 |
| 股票投资 |
14385494.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1422627847.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21186588.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87480.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1475095635.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
305041022.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71764704.05 |
| 应付管理人报酬 |
399998.48 |
| 应付托管费 |
133332.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2658994.9 |
| 应付利息 |
114311.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262144.8 |
| 负债合计 |
380473325.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
826829425.0 |
| 所有者权益合计 |
1094622310.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1475095635.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15861153.44 |
| 结算备付金 |
4006633.23 |
| 存出保证金 |
86671.9 |
| 交易性金融资产 |
7226612567.38 |
| 股票投资 |
10387539.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7216225027.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2059779.49 |
| 应收利息 |
94220059.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11562.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7342858427.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300079460.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79977.06 |
| 应付管理人报酬 |
4190211.14 |
| 应付托管费 |
1197203.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2658994.9 |
| 应付利息 |
251945.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360059.33 |
| 负债合计 |
308880890.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4032034957.25 |
| 所有者权益合计 |
7033977536.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
7342858427.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1071416.22 |
| 结算备付金 |
1333869.37 |
| 存出保证金 |
7999.03 |
| 交易性金融资产 |
222427962.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222427962.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3396577.78 |
| 应收利息 |
4254042.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388498.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232880365.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55699742.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4200684.43 |
| 应付管理人报酬 |
99268.62 |
| 应付托管费 |
28362.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2658994.9 |
| 应付利息 |
19034.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202059.58 |
| 负债合计 |
62915603.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98333596.99 |
| 所有者权益合计 |
169964762.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
232880365.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3561513.76 |
| 结算备付金 |
1343356.26 |
| 存出保证金 |
73099.17 |
| 交易性金融资产 |
215764265.39 |
| 股票投资 |
4337406.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211426859.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5664755.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289602.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226696592.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4815.88 |
| 应付赎回款 |
2212624.92 |
| 应付管理人报酬 |
114178.18 |
| 应付托管费 |
32622.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2658994.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41660.96 |
| 负债合计 |
33067505.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112888488.06 |
| 所有者权益合计 |
193629087.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
226696592.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52293118.57 |
| 结算备付金 |
4150100.96 |
| 存出保证金 |
113858.87 |
| 交易性金融资产 |
236037983.51 |
| 股票投资 |
25445759.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210592224.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3873506.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97859.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296566427.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81999695.0 |
| 应付证券清算款 |
16704581.94 |
| 应付赎回款 |
33670074.37 |
| 应付管理人报酬 |
131879.95 |
| 应付托管费 |
37679.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2658994.9 |
| 应付利息 |
56650.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233238.36 |
| 负债合计 |
135577171.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97797813.18 |
| 所有者权益合计 |
160989256.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
296566427.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
763376.59 |
| 结算备付金 |
7786160.47 |
| 存出保证金 |
130625.41 |
| 交易性金融资产 |
337006620.39 |
| 股票投资 |
23535811.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313470808.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18037705.97 |
| 应收利息 |
5205260.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7253807.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376183557.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135399445.6 |
| 应付证券清算款 |
16931779.31 |
| 应付赎回款 |
1211693.72 |
| 应付管理人报酬 |
126176.35 |
| 应付托管费 |
36050.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2658994.9 |
| 应付利息 |
162834.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360455.77 |
| 负债合计 |
156926618.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148375848.71 |
| 所有者权益合计 |
219256939.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
376183557.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4513889.67 |
| 结算备付金 |
21547196.27 |
| 存出保证金 |
49136.37 |
| 交易性金融资产 |
615246005.28 |
| 股票投资 |
3744430.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601680339.66 |
| 资产支持证券投资 |
9821235.62 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3006285.22 |
| 应收利息 |
12359407.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.11 |
| 资产总计 |
656752663.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252779426.38 |
| 应付证券清算款 |
5006739.46 |
| 应付赎回款 |
898621.52 |
| 应付管理人报酬 |
227800.0 |
| 应付托管费 |
65085.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2658994.9 |
| 应付利息 |
24506.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193462.22 |
| 负债合计 |
261869906.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393177759.13 |
| 所有者权益合计 |
394882756.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
656752663.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317459866.61 |
| 结算备付金 |
29302159.5 |
| 存出保证金 |
711225.98 |
| 交易性金融资产 |
677004754.92 |
| 股票投资 |
7814400.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
663628754.92 |
| 资产支持证券投资 |
5561600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
25178598.26 |
| 应收利息 |
18438361.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1076095958.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281798629.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1176300.18 |
| 应付管理人报酬 |
493786.27 |
| 应付托管费 |
141081.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2658994.9 |
| 应付利息 |
28165.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390554.36 |
| 负债合计 |
286874036.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
814597604.22 |
| 所有者权益合计 |
789221921.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1076095958.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55944393.0 |
| 结算备付金 |
62771495.22 |
| 存出保证金 |
454700.49 |
| 交易性金融资产 |
4982212877.52 |
| 股票投资 |
13599400.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4947613477.52 |
| 资产支持证券投资 |
21000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90784368.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5192167834.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2511947622.77 |
| 应付证券清算款 |
3415546.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1560350.67 |
| 应付托管费 |
445814.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2658994.9 |
| 应付利息 |
1002544.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323151.28 |
| 负债合计 |
2521431681.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2679114943.7 |
| 所有者权益合计 |
2670736153.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
5192167834.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7693777.7 |
| 结算备付金 |
41548805.09 |
| 存出保证金 |
26782.0 |
| 交易性金融资产 |
4439405531.22 |
| 股票投资 |
99764726.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4329640804.7 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92924598.08 |
| 应收利息 |
68905721.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4650505215.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1831459486.96 |
| 应付证券清算款 |
50066414.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1614001.56 |
| 应付托管费 |
461143.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2605991.9 |
| 应付利息 |
219139.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
1886856837.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2679114943.7 |
| 所有者权益合计 |
2763648378.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4650505215.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4280294.53 |
| 结算备付金 |
29078964.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4359025184.36 |
| 股票投资 |
123565729.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4235459455.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
232643723.29 |
| 应收利息 |
71962226.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4696990392.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1863398734.0 |
| 应付证券清算款 |
90157.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1627937.36 |
| 应付托管费 |
465124.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2593747.2 |
| 应付利息 |
923873.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223769.0 |
| 负债合计 |
1869387455.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2679114943.7 |
| 所有者权益合计 |
2827602937.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4696990392.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7987049.79 |
| 结算备付金 |
21191141.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4421554209.7 |
| 股票投资 |
29557289.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4391996920.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66156585.09 |
| 应收利息 |
61407608.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4578296594.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1873641649.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1598183.83 |
| 应付托管费 |
456623.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2182054.0 |
| 应付利息 |
969717.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399000.0 |
| 负债合计 |
1879296158.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2679114943.7 |
| 所有者权益合计 |
2699000436.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4578296594.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10469308.03 |
| 结算备付金 |
4568331.78 |
| 存出保证金 |
159381.7 |
| 交易性金融资产 |
3302094337.85 |
| 股票投资 |
45824105.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3256270231.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22980616.74 |
| 应收利息 |
44089718.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3384361694.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
694027059.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1549326.47 |
| 应付托管费 |
442664.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
308271.2 |
| 应付利息 |
719960.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228108.87 |
| 负债合计 |
697318173.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2679114943.7 |
| 所有者权益合计 |
2687043520.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3384361694.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495999593.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
770031445.86 |
| 股票投资 |
51300.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
769980145.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199820419.73 |
| 应收证券清算款 |
1202406700.0 |
| 应收利息 |
7007950.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2675266109.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
873152.17 |
| 应付托管费 |
249472.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
1128034.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2679114943.7 |
| 所有者权益合计 |
2674138074.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2675266109.2 |
