| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27715356 | 2.81% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 332458742.16 |
| 1.利息收入 | 1277451.68 |
| 存款利息收入 | 753674.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254994160.94 |
| 股票投资收益 | 6347.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234095083.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 19525717.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1367012.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73718867.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2468262.51 |
| 减：二、费用 | 65160997.9 |
| 1.管理人报酬 | 23963483.63 |
| 2.托管费 | 7987827.93 |
| 3.销售服务费 | 1172941.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30953619.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30953619.46 |
| 6.其他费用 | 348814.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267297744.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267297744.26 |
| 一、收入： | 240526550.58 |
| 1.利息收入 | 818348.22 |
| 存款利息收入 | 303116.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145738039.59 |
| 股票投资收益 | 2132.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136112308.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 8321804.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1301793.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92159797.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1810365.44 |
| 减：二、费用 | 27521988.24 |
| 1.管理人报酬 | 12264898.94 |
| 2.托管费 | 4088299.67 |
| 3.销售服务费 | 454575.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10210029.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10210029.62 |
| 6.其他费用 | 164205.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213004562.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213004562.34 |
| 一、收入： | 47367927.18 |
| 1.利息收入 | 5061693.23 |
| 存款利息收入 | 541577.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223645163.35 |
| 股票投资收益 | 175899.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216054716.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 5382909.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2031637.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184104670.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2765741.09 |
| 减：二、费用 | 36686368.86 |
| 1.管理人报酬 | 21966587.73 |
| 2.托管费 | 7322195.86 |
| 3.销售服务费 | 73001.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6406521.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6406521.56 |
| 6.其他费用 | 332790.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10681558.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10681558.32 |
| 一、收入： | 109236167.28 |
| 1.利息收入 | 1497996.3 |
| 存款利息收入 | 339999.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80265508.51 |
| 股票投资收益 | 1471007.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75366910.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 1353533.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2074056.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26499534.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
973128.28 |
| 减：二、费用 | 14477205.69 |
| 1.管理人报酬 | 7210702.68 |
| 2.托管费 | 2403567.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4485681.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4485681.43 |
| 6.其他费用 | 154789.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94758961.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94758961.59 |
| 一、收入： | 96591556.51 |
| 1.利息收入 | 43996668.4 |
| 存款利息收入 | 175336.13 |
| 债券利息收入 | 43155239.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 406162.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15124091.99 |
| 股票投资收益 | 8035343.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7017034.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -688.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72402.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37090664.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380131.94 |
| 减：二、费用 | 9387964.55 |
| 1.管理人报酬 | 4052954.53 |
| 2.托管费 | 1350984.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117288.89 |
| 5.利息支出 | 3379029.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3379029.59 |
| 6.其他费用 | 354599.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87203591.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87203591.96 |
| 一、收入： | 19273035.02 |
| 1.利息收入 | 8523866.05 |
| 存款利息收入 | 35920.11 |
| 债券利息收入 | 8437264.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7416582.25 |
| 股票投资收益 | 8439959.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1083562.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60185.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3268559.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64027.63 |
| 减：二、费用 | 1562520.08 |
| 1.管理人报酬 | 797938.82 |
| 2.托管费 | 265979.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59497.36 |
| 5.利息支出 | 272154.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272154.08 |
| 6.其他费用 | 141062.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17710514.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17710514.94 |
| 一、收入： | 18725044.53 |
| 1.利息收入 | 6073783.36 |
| 存款利息收入 | 36312.9 |
| 债券利息收入 | 6026349.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9154229.85 |
| 股票投资收益 | 6426468.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2516111.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211649.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3445577.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51453.56 |
| 减：二、费用 | 1474070.0 |
| 1.管理人报酬 | 474847.7 |
| 2.托管费 | 158282.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28938.12 |
| 5.利息支出 | 529972.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529972.07 |
| 6.其他费用 | 265012.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17250974.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17250974.53 |
| 一、收入： | 2847692.96 |
| 1.利息收入 | 2599951.74 |
| 存款利息收入 | 12248.19 |
| 债券利息收入 | 2582932.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1398893.34 |
| 股票投资收益 | 1118312.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218930.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61650.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1176466.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25314.22 |
| 减：二、费用 | 522079.96 |
| 1.管理人报酬 | 173527.59 |
| 2.托管费 | 57842.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7430.89 |
| 5.利息支出 | 170195.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170195.48 |
| 6.其他费用 | 106020.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2325613.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2325613.0 |
| 一、收入： | 10537073.13 |
| 1.利息收入 | 3317706.5 |
| 存款利息收入 | 32525.85 |
| 债券利息收入 | 3271836.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1927056.56 |
| 股票投资收益 | 392705.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1453701.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80649.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5270406.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21903.48 |
| 减：二、费用 | 950844.44 |
| 1.管理人报酬 | 224679.01 |
| 2.托管费 | 74892.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34536.02 |
| 5.利息支出 | 393306.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393306.77 |
| 6.其他费用 | 214103.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9586228.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9586228.69 |
| 一、收入： | 4590306.68 |
| 1.利息收入 | 1274835.62 |
| 存款利息收入 | 16793.18 |
| 债券利息收入 | 1255848.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1222696.96 |
| 股票投资收益 | -63701.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1270332.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16065.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2084591.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8182.61 |
| 减：二、费用 | 359705.91 |
| 1.管理人报酬 | 91175.32 |
| 2.托管费 | 30391.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20766.34 |
| 5.利息支出 | 138337.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138337.76 |
| 6.其他费用 | 75806.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4230600.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4230600.77 |
| 一、收入： | 1651882.41 |
| 1.利息收入 | 6767963.6 |
| 存款利息收入 | 45447.15 |
| 债券利息收入 | 6591234.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8106781.74 |
| 股票投资收益 | -350651.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7931945.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175815.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2941483.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49217.08 |
| 减：二、费用 | 1754729.39 |
| 1.管理人报酬 | 437959.66 |
| 2.托管费 | 145986.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35562.75 |
| 5.利息支出 | 783745.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 783745.0 |
| 6.其他费用 | 331087.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102846.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102846.98 |
| 一、收入： | -1790337.02 |
| 1.利息收入 | 4197659.54 |
| 存款利息收入 | 18657.01 |
| 债券利息收入 | 4084816.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8481733.89 |
| 股票投资收益 | 295204.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8842957.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66018.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2478923.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14813.84 |
| 减：二、费用 | 1121186.89 |
| 1.管理人报酬 | 286376.11 |
| 2.托管费 | 95458.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11243.82 |
| 5.利息支出 | 465550.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465550.06 |
| 6.其他费用 | 248926.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2911523.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2911523.91 |
| 一、收入： | 68477582.84 |
| 1.利息收入 | 136153042.28 |
| 存款利息收入 | 279701.19 |
| 债券利息收入 | 129535296.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213950876.32 |
| 股票投资收益 | 2007760.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -216040377.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81740.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144634709.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1640707.19 |
| 减：二、费用 | 29300596.43 |
| 1.管理人报酬 | 18459046.09 |
| 2.托管费 | 5426413.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151562.19 |
| 5.利息支出 | 4716538.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4716538.66 |
| 6.其他费用 | 547036.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39176986.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39176986.41 |
| 一、收入： | 56691791.85 |
| 1.利息收入 | 116336012.67 |
| 存款利息收入 | 222096.73 |
| 债券利息收入 | 110214009.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206667728.66 |
| 股票投资收益 | -30821.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -206718648.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81740.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145596311.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1427196.8 |
| 减：二、费用 | 24135291.35 |
| 1.管理人报酬 | 17220519.23 |
| 2.托管费 | 5013571.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89772.04 |
| 5.利息支出 | 1540684.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1540684.58 |
| 6.其他费用 | 270744.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32556500.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32556500.5 |
| 一、收入： | -98132807.54 |
| 1.利息收入 | 58095219.31 |
| 存款利息收入 | 1021522.73 |
| 债券利息收入 | 53843557.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5288561.58 |
| 股票投资收益 | -1138109.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4168518.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18067.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151045700.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106234.88 |
| 减：二、费用 | 15326826.73 |
| 1.管理人报酬 | 9978546.73 |
| 2.托管费 | 2851013.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56293.7 |
| 5.利息支出 | 1962700.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1962700.52 |
| 6.其他费用 | 478272.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113459634.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113459634.27 |
| 一、收入： | 2413375.47 |
| 1.利息收入 | 5588771.28 |
| 存款利息收入 | 34883.83 |
| 债券利息收入 | 5514590.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-694229.83 |
| 股票投资收益 | -1138109.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425812.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18067.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2532269.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51103.58 |
| 减：二、费用 | 1539458.14 |
| 1.管理人报酬 | 699500.4 |
| 2.托管费 | 199857.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11706.58 |
| 5.利息支出 | 403231.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 403231.77 |
| 6.其他费用 | 225162.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
873917.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
873917.33 |
| 一、收入： | 34805257.41 |
| 1.利息收入 | 10316105.73 |
| 存款利息收入 | 123942.23 |
| 债券利息收入 | 10171787.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42051455.51 |
| 股票投资收益 | 8515164.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33285220.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251071.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17620556.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58252.18 |
| 减：二、费用 | 4646581.41 |
| 1.管理人报酬 | 1323150.5 |
| 2.托管费 | 378042.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 312128.66 |
| 5.利息支出 | 2471569.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2471569.45 |
| 6.其他费用 | 161689.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30158676.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30158676.0 |
| 一、收入： | 26933331.54 |
| 1.利息收入 | 5936467.26 |
| 存款利息收入 | 85649.98 |
| 债券利息收入 | 5844354.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39067094.91 |
| 股票投资收益 | 9549482.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29383129.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134483.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18120076.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49845.41 |
| 减：二、费用 | 3677985.4 |
| 1.管理人报酬 | 747574.47 |
| 2.托管费 | 213592.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268825.7 |
| 5.利息支出 | 2204496.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2204496.11 |
| 6.其他费用 | 243496.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23255346.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23255346.14 |
| 一、收入： | 122235616.5 |
| 1.利息收入 | 28791940.66 |
| 存款利息收入 | 3201093.69 |
| 债券利息收入 | 25079664.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 338412.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55382542.0 |
| 股票投资收益 | 5933095.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49172751.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 246769.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29925.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37883063.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178070.05 |
| 减：二、费用 | 13654420.81 |
| 1.管理人报酬 | 2845103.29 |
| 2.托管费 | 812886.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93135.31 |
| 5.利息支出 | 9404658.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9404658.17 |
| 6.其他费用 | 498637.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108581195.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108581195.69 |
| 一、收入： | 25292142.26 |
| 1.利息收入 | 18670238.84 |
| 存款利息收入 | 3072162.58 |
| 债券利息收入 | 15147459.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 290105.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8689124.53 |
| 股票投资收益 | 2024451.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10743500.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29925.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15212192.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98835.75 |
| 减：二、费用 | 7541107.03 |
| 1.管理人报酬 | 1830458.01 |
| 2.托管费 | 522988.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21767.71 |
| 5.利息支出 | 4902263.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4902263.35 |
| 6.其他费用 | 263629.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17751035.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17751035.23 |
| 一、收入： | 92314208.28 |
| 1.利息收入 | 145569381.24 |
| 存款利息收入 | 12601936.59 |
| 债券利息收入 | 129635314.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 750879.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2369276.12 |
| 股票投资收益 | -1417092.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3456730.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329638.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56060383.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435934.53 |
| 减：二、费用 | 73651092.24 |
| 1.管理人报酬 | 17358371.87 |
| 2.托管费 | 4959534.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 796254.88 |
| 5.利息支出 | 49499138.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49499138.58 |
| 6.其他费用 | 1037792.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18663116.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18663116.04 |
| 一、收入： | 119066938.65 |
| 1.利息收入 | 80291437.5 |
| 存款利息收入 | 662324.85 |
| 债券利息收入 | 78884365.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 251824.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75879895.55 |
| 股票投资收益 | 8495581.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67054675.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329638.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37104394.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45874038.2 |
| 1.管理人报酬 | 9579340.46 |
| 2.托管费 | 2736954.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 345382.47 |
| 5.利息支出 | 32446927.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32446927.33 |
| 6.其他费用 | 765433.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73192900.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73192900.45 |
| 一、收入： | 326170781.32 |
| 1.利息收入 | 161098060.25 |
| 存款利息收入 | 829349.3 |
| 债券利息收入 | 160116274.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 33753.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121700001.5 |
| 股票投资收益 | 10424583.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110824464.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 450954.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43372719.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 82022140.59 |
| 1.管理人报酬 | 19235173.33 |
| 2.托管费 | 5495763.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 331232.57 |
| 5.利息支出 | 55885117.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55885117.14 |
| 6.其他费用 | 1074853.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244148640.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244148640.73 |
| 一、收入： | 253853263.45 |
| 1.利息收入 | 78231242.93 |
| 存款利息收入 | 416028.53 |
| 债券利息收入 | 77767714.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44996171.97 |
| 股票投资收益 | 3212076.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41722895.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130625848.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39519086.01 |
| 1.管理人报酬 | 9564310.8 |
| 2.托管费 | 2732660.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 181549.27 |
| 5.利息支出 | 26519195.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26519195.51 |
| 6.其他费用 | 521370.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214334177.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214334177.44 |
| 一、收入： | 86201327.31 |
| 1.利息收入 | 120182519.26 |
| 存款利息收入 | 630913.3 |
| 债券利息收入 | 119317611.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16758699.95 |
| 股票投资收益 | -2914559.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14774634.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 930494.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17292522.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70030.59 |
| 减：二、费用 | 53386492.2 |
| 1.管理人报酬 | 18756588.14 |
| 2.托管费 | 5359025.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 243378.81 |
| 5.利息支出 | 28382829.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28382829.99 |
| 6.其他费用 | 644670.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32814835.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32814835.11 |
| 一、收入： | 43281712.15 |
| 1.利息收入 | 52070669.41 |
| 存款利息收入 | 233384.44 |
| 债券利息收入 | 51603290.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10179905.14 |
| 股票投资收益 | -206737.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9484475.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 902167.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18968892.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.59 |
| 减：二、费用 | 22423792.76 |
| 1.管理人报酬 | 9363923.73 |
| 2.托管费 | 2675406.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80016.09 |
| 5.利息支出 | 9928058.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9928058.99 |
| 6.其他费用 | 376387.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20857919.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20857919.39 |
