富国天盈债券(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
45405747.51 |
| 存出保证金 |
63322.18 |
| 交易性金融资产 |
5297266345.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5297266345.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90086247.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25142505.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5471162340.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1117330014.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34318415.25 |
| 应付管理人报酬 |
2699657.76 |
| 应付托管费 |
771330.78 |
| 应付销售服务费 |
1104849.64 |
| 应付税费 |
1411916.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180625.15 |
| 负债合计 |
1157816809.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2773954021.4 |
| 所有者权益合计 |
4313345531.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5471162340.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23062913.46 |
| 结算备付金 |
50766647.2 |
| 存出保证金 |
99731.64 |
| 交易性金融资产 |
5400578098.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5400578098.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200156863.3 |
| 应收证券清算款 |
117893273.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28149231.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5820706758.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126586494.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
193286784.09 |
| 应付管理人报酬 |
3241494.15 |
| 应付托管费 |
926141.19 |
| 应付销售服务费 |
1223556.05 |
| 应付税费 |
1385923.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223319.8 |
| 负债合计 |
326873712.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3553131573.61 |
| 所有者权益合计 |
5493833046.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5820706758.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24515847.79 |
| 结算备付金 |
4366191.8 |
| 存出保证金 |
28496.22 |
| 交易性金融资产 |
3082176958.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3082176958.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3845928.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1501172.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3118434595.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
513690402.88 |
| 应付证券清算款 |
26912541.45 |
| 应付赎回款 |
21044533.41 |
| 应付管理人报酬 |
1580537.45 |
| 应付托管费 |
451582.11 |
| 应付销售服务费 |
364237.8 |
| 应付税费 |
1282360.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213183.87 |
| 负债合计 |
565539379.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1678935799.42 |
| 所有者权益合计 |
2552895216.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3118434595.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4090072.93 |
| 结算备付金 |
5348555.54 |
| 存出保证金 |
82741.78 |
| 交易性金融资产 |
4492951529.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4492951529.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13829541.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4546302441.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18882056.07 |
| 应付赎回款 |
35474796.83 |
| 应付管理人报酬 |
2702365.95 |
| 应付托管费 |
772104.53 |
| 应付销售服务费 |
760013.5 |
| 应付税费 |
1645354.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163536.41 |
| 负债合计 |
90400227.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2939765051.11 |
| 所有者权益合计 |
4455902213.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4546302441.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17865635.2 |
| 结算备付金 |
21585745.2 |
| 存出保证金 |
50384.02 |
| 交易性金融资产 |
3781185553.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3781185553.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
209380274.69 |
| 应收证券清算款 |
3212371.53 |
| 应收利息 |
45479702.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33014015.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4111773682.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14850540.79 |
| 应付赎回款 |
19047282.43 |
| 应付管理人报酬 |
2176518.44 |
| 应付托管费 |
621862.4 |
| 应付销售服务费 |
762579.9 |
| 应付税费 |
1339095.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192156.72 |
| 负债合计 |
38998508.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2726076845.01 |
| 所有者权益合计 |
4072775173.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4111773682.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14425887.25 |
| 结算备付金 |
5421052.85 |
| 存出保证金 |
31332.28 |
| 交易性金融资产 |
1148278685.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1148278685.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15550828.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1796741.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1295504528.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11996703.56 |
| 应付赎回款 |
4556937.94 |
| 应付管理人报酬 |
735114.5 |
| 应付托管费 |
210032.71 |
| 应付销售服务费 |
295003.71 |
| 应付税费 |
1205773.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176920.8 |
| 负债合计 |
19178336.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880264206.81 |
| 所有者权益合计 |
1276326191.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1295504528.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1838267.28 |
| 结算备付金 |
3958569.26 |
| 存出保证金 |
25241.27 |
| 交易性金融资产 |
1757178859.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1757178859.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6002104.11 |
| 应收利息 |
24097743.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
816490.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1794917275.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
182000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4261869.25 |
| 应付赎回款 |
3868690.87 |
| 应付管理人报酬 |
975575.82 |
| 应付托管费 |
278735.96 |
| 应付销售服务费 |
438389.63 |
| 应付税费 |
1269630.04 |
| 应付利息 |
-64632.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171566.39 |
| 负债合计 |
193203900.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1147207925.91 |
| 所有者权益合计 |
1601713374.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1794917275.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2614641.74 |
| 结算备付金 |
6969961.52 |
| 存出保证金 |
37825.39 |
| 交易性金融资产 |
1628088058.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1628088058.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95594479.83 |
| 应收利息 |
22372670.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
808679.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1756486316.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104500000.0 |
| 应付证券清算款 |
84902240.57 |
| 应付赎回款 |
16885354.96 |
| 应付管理人报酬 |
907391.2 |
| 应付托管费 |
259254.64 |
| 应付销售服务费 |
403244.48 |
| 应付税费 |
1237766.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116718.79 |
| 负债合计 |
209217015.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1165778227.74 |
| 所有者权益合计 |
1547269300.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1756486316.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6364004.08 |
| 结算备付金 |
1821782.62 |
| 存出保证金 |
15438.22 |
| 交易性金融资产 |
748138457.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
748138457.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
13645186.13 |
| 应收利息 |
9171056.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38535607.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
818491532.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16167890.77 |
| 应付赎回款 |
4547833.86 |
| 应付管理人报酬 |
380425.66 |
| 应付托管费 |
108693.04 |
| 应付销售服务费 |
160938.32 |
| 应付税费 |
1181876.67 |
| 应付利息 |
-2799.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170078.75 |
| 负债合计 |
57716762.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591679687.34 |
| 所有者权益合计 |
760774770.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
818491532.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246778.87 |
| 结算备付金 |
597955.2 |
| 存出保证金 |
15418.46 |
| 交易性金融资产 |
356060921.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356060921.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3513218.27 |
| 应收利息 |
7232226.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15710.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367682229.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45521000.0 |
| 应付证券清算款 |
2508408.74 |
| 应付赎回款 |
1264690.79 |
| 应付管理人报酬 |
182597.83 |
| 应付托管费 |
52170.79 |
| 应付销售服务费 |
91298.9 |
| 应付税费 |
1158442.23 |
| 应付利息 |
3713.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114623.74 |
| 负债合计 |
50898133.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246615245.21 |
| 所有者权益合计 |
316784095.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
367682229.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1412792.95 |
| 结算备付金 |
968622.96 |
| 存出保证金 |
9587.89 |
| 交易性金融资产 |
255099170.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255099170.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1715735.69 |
| 应收利息 |
5251004.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29164.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286486079.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5609000.0 |
| 应付证券清算款 |
503360.06 |
| 应付赎回款 |
124691.62 |
| 应付管理人报酬 |
121224.35 |
| 应付托管费 |
34635.54 |
| 应付销售服务费 |
60612.17 |
| 应付税费 |
1158893.61 |
| 应付利息 |
21914.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110016.25 |
| 负债合计 |
7746260.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225800299.32 |
| 所有者权益合计 |
278739819.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
286486079.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186340.33 |
| 结算备付金 |
545825.09 |
| 存出保证金 |
9666.14 |
| 交易性金融资产 |
231747208.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231747208.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95115.35 |
| 应收利息 |
5070010.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40908.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237695074.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18300000.0 |
| 应付证券清算款 |
204155.57 |
| 应付赎回款 |
62571.14 |
| 应付管理人报酬 |
120918.65 |
| 应付托管费 |
34548.17 |
| 应付销售服务费 |
60459.35 |
| 应付税费 |
1159322.63 |
| 应付利息 |
31653.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99606.51 |
| 负债合计 |
20076735.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182534651.47 |
| 所有者权益合计 |
217618338.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
237695074.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654343.26 |
| 结算备付金 |
456608.77 |
| 存出保证金 |
11069.74 |
| 交易性金融资产 |
192520010.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192520010.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
288646.24 |
| 应收利息 |
5026281.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1911.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202458871.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24395000.0 |
| 应付证券清算款 |
496054.79 |
| 应付赎回款 |
83657.62 |
| 应付管理人报酬 |
105656.14 |
| 应付托管费 |
30187.46 |
| 应付销售服务费 |
52828.08 |
| 应付税费 |
1135067.16 |
| 应付利息 |
163421.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.88 |
| 负债合计 |
26572048.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150686697.91 |
| 所有者权益合计 |
175886823.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
202458871.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594686.45 |
| 结算备付金 |
1243247.03 |
| 存出保证金 |
21909.56 |
| 交易性金融资产 |
188574748.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188574748.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10058135.09 |
| 应收证券清算款 |
1030473.12 |
| 应收利息 |
3394796.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127518.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205045514.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12542000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128757.21 |
| 应付管理人报酬 |
106633.64 |
| 应付托管费 |
30466.75 |
| 应付销售服务费 |
53316.84 |
| 应付税费 |
1135067.16 |
| 应付利息 |
61210.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144615.64 |
| 负债合计 |
14203277.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164375349.0 |
| 所有者权益合计 |
190842236.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
205045514.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16288752.59 |
| 结算备付金 |
877408.0 |
| 存出保证金 |
18630.99 |
| 交易性金融资产 |
184422944.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184422944.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198107.78 |
| 应收利息 |
4187491.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94505.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206087840.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6080392.09 |
| 应付赎回款 |
270858.86 |
| 应付管理人报酬 |
124242.04 |
| 应付托管费 |
35497.73 |
| 应付销售服务费 |
62121.02 |
| 应付税费 |
1135067.16 |
| 应付利息 |
77.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160005.84 |
| 负债合计 |
8869462.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172582003.13 |
| 所有者权益合计 |
197218378.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
206087840.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2133617.13 |
| 结算备付金 |
943111.7 |
| 存出保证金 |
21108.39 |
| 交易性金融资产 |
290789089.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290789089.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7949348.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
570430.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302406706.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
667768.65 |
| 应付管理人报酬 |
175054.91 |
| 应付托管费 |
50015.69 |
| 应付销售服务费 |
87527.47 |
| 应付税费 |
1135067.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209347.88 |
| 负债合计 |
2325906.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267150884.82 |
| 所有者权益合计 |
300080800.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
302406706.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21938601.88 |
| 结算备付金 |
5663359.05 |
| 存出保证金 |
264232.24 |
| 交易性金融资产 |
484723109.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484723109.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10107761.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117865.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522814929.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6002994.7 |
| 应付赎回款 |
1237076.12 |
| 应付管理人报酬 |
315994.35 |
| 应付托管费 |
90284.11 |
| 应付销售服务费 |
157997.19 |
| 应付税费 |
1135067.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65170.63 |
| 负债合计 |
18009634.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454117731.5 |
| 所有者权益合计 |
504805295.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
522814929.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67599034.02 |
| 结算备付金 |
2614874.53 |
| 存出保证金 |
224313.68 |
| 交易性金融资产 |
1439571776.2 |
| 股票投资 |
180577905.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1258993870.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
125800479.05 |
| 应收利息 |
30600650.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162512.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1666573640.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
258000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
238265859.09 |
| 应付管理人报酬 |
858631.44 |
| 应付托管费 |
245323.26 |
| 应付销售服务费 |
429315.69 |
| 应付税费 |
1135067.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289605.71 |
| 负债合计 |
499431751.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1092938712.33 |
| 所有者权益合计 |
1167141889.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1666573640.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70331616.48 |
| 结算备付金 |
81010578.68 |
| 存出保证金 |
184041.94 |
| 交易性金融资产 |
1243975805.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1243975805.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11686081.83 |
| 应收利息 |
28743621.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330361.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1436262106.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
455799776.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6838434.35 |
| 应付管理人报酬 |
867867.75 |
| 应付托管费 |
247962.24 |
| 应付销售服务费 |
433933.9 |
| 应付税费 |
1135067.16 |
| 应付利息 |
9904.87 |
| 应收利润 |
58700210.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380563.73 |
| 负债合计 |
524547276.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
894364793.78 |
| 所有者权益合计 |
911714829.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1436262106.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126044686.05 |
| 结算备付金 |
25625029.13 |
| 存出保证金 |
216940.31 |
| 交易性金融资产 |
2831400993.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2831400993.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57976663.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5997046.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3047261359.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
526000000.0 |
| 应付证券清算款 |
116849768.78 |
| 应付赎回款 |
8193429.15 |
| 应付管理人报酬 |
1592785.45 |
| 应付托管费 |
455081.54 |
| 应付销售服务费 |
796392.71 |
| 应付税费 |
1135067.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291756.67 |
| 负债合计 |
655318656.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2357545517.09 |
| 所有者权益合计 |
2391942703.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3047261359.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
972995.56 |
| 结算备付金 |
59350579.23 |
| 存出保证金 |
158478.67 |
| 交易性金融资产 |
1921286849.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1921286849.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47748956.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2029517859.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20957.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1113306.36 |
| 应付托管费 |
318087.53 |
| 应付销售服务费 |
556653.18 |
| 应付税费 |
1135067.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277204.09 |
| 负债合计 |
210422375.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1450070142.96 |
| 所有者权益合计 |
1819095483.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2029517859.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104837304.57 |
| 结算备付金 |
69982005.43 |
| 存出保证金 |
395916.07 |
| 交易性金融资产 |
4023412637.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4023412637.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100692541.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110951869.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4410272275.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2265900000.0 |
| 应付证券清算款 |
103426.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1274623.42 |
| 应付托管费 |
364178.14 |
| 应付销售服务费 |
637311.74 |
| 应付税费 |
1135067.16 |
| 应付利息 |
2076977.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
2271799142.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1829581720.29 |
| 所有者权益合计 |
2138473132.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4410272275.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145763278.82 |
| 结算备付金 |
43634699.61 |
| 存出保证金 |
577733.54 |
| 交易性金融资产 |
4181674772.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4181674772.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
358130508.91 |
| 应收证券清算款 |
32466352.19 |
| 应收利息 |
87817798.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4850065144.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1786400000.0 |
| 应付证券清算款 |
38743211.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1738460.51 |
| 应付托管费 |
496702.97 |
| 应付销售服务费 |
869230.25 |
| 应付税费 |
1132457.18 |
| 应付利息 |
414869.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228107.06 |
| 负债合计 |
1830030573.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2636076641.79 |
| 所有者权益合计 |
3020034571.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4850065144.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34424327.64 |
| 结算备付金 |
56976757.02 |
| 存出保证金 |
671918.35 |
| 交易性金融资产 |
4664376222.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4664376222.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159060365.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
129321543.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5044831133.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000000.0 |
| 应付证券清算款 |
24280473.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1782647.45 |
| 应付托管费 |
509327.83 |
| 应付销售服务费 |
891323.7 |
| 应付税费 |
1059213.46 |
| 应付利息 |
7414.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
2028945003.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2740682011.11 |
| 所有者权益合计 |
3015886130.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5044831133.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100259509.93 |
| 结算备付金 |
125348248.5 |
| 存出保证金 |
484095.34 |
| 交易性金融资产 |
4521080294.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4521080294.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
525021800.38 |
| 应收证券清算款 |
5340713.69 |
| 应收利息 |
89456933.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5366991595.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1577400000.0 |
| 应付证券清算款 |
28313518.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2142646.04 |
| 应付托管费 |
612184.59 |
| 应付销售服务费 |
1071323.04 |
| 应付税费 |
2780.3 |
| 应付利息 |
207220.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228739.42 |
| 负债合计 |
1609992755.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3504641930.77 |
| 所有者权益合计 |
3756998840.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
5366991595.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3119542.08 |
| 结算备付金 |
70195081.45 |
| 存出保证金 |
320068.07 |
| 交易性金融资产 |
4346736007.77 |
| 股票投资 |
33800000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4312936007.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79478101.97 |
| 应收证券清算款 |
18290821.59 |
| 应收利息 |
107626342.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4625765965.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2185457621.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1442510.85 |
| 应付托管费 |
412145.99 |
| 应付销售服务费 |
721255.45 |
| 应付税费 |
11.42 |
| 应付利息 |
229029.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
2188572047.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2414434075.57 |
| 所有者权益合计 |
2437193918.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4625765965.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229718121.9 |
| 结算备付金 |
33552662.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1595363173.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1595363173.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1836219482.15 |
| 应收证券清算款 |
57102235.25 |
| 应收利息 |
20812216.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3772767892.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27854936.4 |
| 应付证券清算款 |
224186999.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2086818.36 |
| 应付托管费 |
596233.84 |
| 应付销售服务费 |
1043409.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52017.6 |
| 负债合计 |
255848145.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3504716032.32 |
| 所有者权益合计 |
3516919746.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3772767892.0 |
