| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 171584966.34 |
| 1.利息收入 | 4611078.21 |
| 存款利息收入 | 656176.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149469827.31 |
| 股票投资收益 | 325887.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149143940.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16343907.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1160153.71 |
| 减：二、费用 | 63211219.87 |
| 1.管理人报酬 | 34190282.37 |
| 2.托管费 | 9768652.17 |
| 3.销售服务费 | 12849044.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5835057.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5835057.04 |
| 6.其他费用 | 228869.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108373746.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108373746.47 |
| 一、收入： | 105369929.89 |
| 1.利息收入 | 3550794.16 |
| 存款利息收入 | 351675.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63873603.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63873603.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37463887.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481644.69 |
| 减：二、费用 | 26609159.32 |
| 1.管理人报酬 | 15158312.72 |
| 2.托管费 | 4330946.57 |
| 3.销售服务费 | 5179606.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1675971.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1675971.51 |
| 6.其他费用 | 114670.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78760770.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78760770.57 |
| 一、收入： | 120744228.44 |
| 1.利息收入 | 1755102.78 |
| 存款利息收入 | 481972.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150658604.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150658604.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32365303.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695824.7 |
| 减：二、费用 | 49402439.65 |
| 1.管理人报酬 | 29884368.79 |
| 2.托管费 | 8538391.07 |
| 3.销售服务费 | 8524897.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1922250.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1922250.03 |
| 6.其他费用 | 225727.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71341788.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71341788.79 |
| 一、收入： | 87731449.07 |
| 1.利息收入 | 1271891.45 |
| 存款利息收入 | 375367.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90630196.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90630196.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4478057.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307419.48 |
| 减：二、费用 | 29158036.45 |
| 1.管理人报酬 | 17388108.53 |
| 2.托管费 | 4968031.0 |
| 3.销售服务费 | 5439761.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1084856.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1084856.12 |
| 6.其他费用 | 113128.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58573412.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58573412.62 |
| 一、收入： | 128870348.11 |
| 1.利息收入 | 58389205.93 |
| 存款利息收入 | 504403.99 |
| 债券利息收入 | 54417104.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26268918.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26268918.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44013567.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198656.6 |
| 减：二、费用 | 23536562.35 |
| 1.管理人报酬 | 12984531.32 |
| 2.托管费 | 3709866.15 |
| 3.销售服务费 | 4845812.13 |
| 4.交易费用 | 39915.92 |
| 5.利息支出 | 1492936.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1492936.41 |
| 6.其他费用 | 303828.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105333785.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105333785.76 |
| 一、收入： | 47718773.06 |
| 1.利息收入 | 19907249.67 |
| 存款利息收入 | 156480.65 |
| 债券利息收入 | 19445217.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2642368.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2642368.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25117141.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52013.36 |
| 减：二、费用 | 8724519.47 |
| 1.管理人报酬 | 4157606.06 |
| 2.托管费 | 1187887.52 |
| 3.销售服务费 | 1695581.82 |
| 4.交易费用 | 15340.36 |
| 5.利息支出 | 1459812.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1459812.54 |
| 6.其他费用 | 146581.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38994253.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38994253.59 |
| 一、收入： | 70516595.02 |
| 1.利息收入 | 47822927.85 |
| 存款利息收入 | 242471.72 |
| 债券利息收入 | 47347607.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53515299.47 |
| 股票投资收益 | -188875.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53704175.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31063692.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242060.04 |
| 减：二、费用 | 19785069.1 |
| 1.管理人报酬 | 10329566.61 |
| 2.托管费 | 2951304.75 |
| 3.销售服务费 | 4545250.19 |
| 4.交易费用 | 49593.32 |
| 5.利息支出 | 1485728.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1485728.42 |
| 6.其他费用 | 284471.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50731525.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50731525.92 |
| 一、收入： | 26125060.6 |
| 1.利息收入 | 20642850.68 |
| 存款利息收入 | 134877.99 |
| 债券利息收入 | 20402695.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24709700.72 |
| 股票投资收益 | -188875.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24898576.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19403484.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175993.79 |
| 减：二、费用 | 8671508.86 |
| 1.管理人报酬 | 4607652.75 |
| 2.托管费 | 1316472.22 |
| 3.销售服务费 | 2016753.81 |
| 4.交易费用 | 31280.69 |
| 5.利息支出 | 496852.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 496852.58 |
| 6.其他费用 | 143535.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17453551.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17453551.74 |
| 一、收入： | 39563159.68 |
| 1.利息收入 | 16967518.22 |
| 存款利息收入 | 162358.55 |
| 债券利息收入 | 16397036.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13932966.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13932966.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8632824.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29850.82 |
| 减：二、费用 | 6023616.24 |
| 1.管理人报酬 | 3093275.52 |
| 2.托管费 | 883793.0 |
| 3.销售服务费 | 1453776.42 |
| 4.交易费用 | 21099.37 |
| 5.利息支出 | 254546.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254546.7 |
| 6.其他费用 | 275235.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33539543.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33539543.44 |
| 一、收入： | 14753515.83 |
| 1.利息收入 | 6080103.47 |
| 存款利息收入 | 56830.39 |
| 债券利息收入 | 5806270.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8307919.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8307919.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
346294.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19198.25 |
| 减：二、费用 | 2170315.07 |
| 1.管理人报酬 | 1088801.15 |
| 2.托管费 | 311086.06 |
| 3.销售服务费 | 544400.61 |
| 4.交易费用 | 9092.38 |
| 5.利息支出 | 67984.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67984.25 |
| 6.其他费用 | 135437.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12583200.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12583200.76 |
| 一、收入： | 15063791.31 |
| 1.利息收入 | 12203124.88 |
| 存款利息收入 | 45597.19 |
| 债券利息收入 | 12057208.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-407087.75 |
| 股票投资收益 | -6728.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -400359.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3253947.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13806.82 |
| 减：二、费用 | 4057683.21 |
| 1.管理人报酬 | 1404820.81 |
| 2.托管费 | 401377.36 |
| 3.销售服务费 | 702410.45 |
| 4.交易费用 | 16836.88 |
| 5.利息支出 | 1252971.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1252971.72 |
| 6.其他费用 | 243545.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11006108.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11006108.1 |
| 一、收入： | 5343739.4 |
| 1.利息收入 | 5636082.92 |
| 存款利息收入 | 22834.79 |
| 债券利息收入 | 5553301.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-630191.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -630191.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
330653.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7194.7 |
| 减：二、费用 | 1890343.23 |
| 1.管理人报酬 | 643311.68 |
| 2.托管费 | 183803.37 |
| 3.销售服务费 | 321655.86 |
| 4.交易费用 | 5910.36 |
| 5.利息支出 | 597158.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 597158.52 |
| 6.其他费用 | 120973.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3453396.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3453396.17 |
| 一、收入： | 6992230.06 |
| 1.利息收入 | 10429338.41 |
| 存款利息收入 | 56079.19 |
| 债券利息收入 | 10095044.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1282047.89 |
| 股票投资收益 | -56025.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1226022.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2187973.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32912.93 |
| 减：二、费用 | 2971686.5 |
| 1.管理人报酬 | 1315651.17 |
| 2.托管费 | 375900.37 |
| 3.销售服务费 | 657825.59 |
| 4.交易费用 | 8099.03 |
| 5.利息支出 | 443224.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 443224.51 |
| 6.其他费用 | 170985.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4020543.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4020543.56 |
| 一、收入： | 4269562.47 |
| 1.利息收入 | 4911571.59 |
| 存款利息收入 | 32320.72 |
| 债券利息收入 | 4686376.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-668555.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -668555.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23246.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3300.55 |
| 减：二、费用 | 1327963.37 |
| 1.管理人报酬 | 643974.45 |
| 2.托管费 | 183992.73 |
| 3.销售服务费 | 321987.24 |
| 4.交易费用 | 3792.31 |
| 5.利息支出 | 78343.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78343.5 |
| 6.其他费用 | 95873.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2941599.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2941599.1 |
| 一、收入： | 14652637.89 |
| 1.利息收入 | 17226445.13 |
| 存款利息收入 | 83541.44 |
| 债券利息收入 | 17018838.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2655698.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2655698.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5245092.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15587.0 |
| 减：二、费用 | 4861481.38 |
| 1.管理人报酬 | 2392728.79 |
| 2.托管费 | 683636.76 |
| 3.销售服务费 | 1196364.35 |
| 4.交易费用 | 8614.4 |
| 5.利息支出 | 121377.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121377.08 |
| 6.其他费用 | 458760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9791156.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9791156.51 |
| 一、收入： | 6944888.45 |
| 1.利息收入 | 10691441.67 |
| 存款利息收入 | 37137.2 |
| 债券利息收入 | 10654304.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-551677.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -551677.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3205751.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10876.33 |
| 减：二、费用 | 2972648.08 |
| 1.管理人报酬 | 1474617.14 |
| 2.托管费 | 421319.18 |
| 3.销售服务费 | 737308.5 |
| 4.交易费用 | 3635.57 |
| 5.利息支出 | 108351.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108351.05 |
| 6.其他费用 | 227416.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3972240.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3972240.37 |
| 一、收入： | 99963497.04 |
| 1.利息收入 | 59524062.73 |
| 存款利息收入 | 710203.37 |
| 债券利息收入 | 58601877.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40054539.97 |
| 股票投资收益 | 10222521.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28752399.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1079618.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243275.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141618.39 |
| 减：二、费用 | 17571696.27 |
| 1.管理人报酬 | 7427410.14 |
| 2.托管费 | 2122117.24 |
| 3.销售服务费 | 3713705.03 |
| 4.交易费用 | 1232688.72 |
| 5.利息支出 | 2607027.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2607027.14 |
| 6.其他费用 | 468748.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82391800.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82391800.77 |
| 一、收入： | 60603951.54 |
| 1.利息收入 | 36106783.25 |
| 存款利息收入 | 465785.07 |
| 债券利息收入 | 35472786.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20930111.71 |
| 股票投资收益 | 12488831.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8252029.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189251.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3477195.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89861.23 |
| 减：二、费用 | 10933650.9 |
| 1.管理人报酬 | 4385173.57 |
| 2.托管费 | 1252906.78 |
| 3.销售服务费 | 2192586.78 |
| 4.交易费用 | 602920.53 |
| 5.利息支出 | 2265814.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2265814.97 |
| 6.其他费用 | 234248.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49670300.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49670300.64 |
| 一、收入： | 353356155.85 |
| 1.利息收入 | 191746867.07 |
| 存款利息收入 | 2278706.86 |
| 债券利息收入 | 188247290.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69619432.06 |
| 股票投资收益 | 9613566.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60005865.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91546323.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443533.54 |
| 减：二、费用 | 73709484.48 |
| 1.管理人报酬 | 16060297.92 |
| 2.托管费 | 4588656.47 |
| 3.销售服务费 | 8030148.9 |
| 4.交易费用 | 313704.92 |
| 5.利息支出 | 44232254.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44232254.3 |
| 6.其他费用 | 484421.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279646671.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279646671.37 |
| 一、收入： | 142414010.19 |
| 1.利息收入 | 109840426.54 |
| 存款利息收入 | 1476889.43 |
| 债券利息收入 | 107156482.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33012886.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33012886.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65343004.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243465.36 |
| 减：二、费用 | 44153945.66 |
| 1.管理人报酬 | 7793128.85 |
| 2.托管费 | 2226608.18 |
| 3.销售服务费 | 3896564.38 |
| 4.交易费用 | 7855.19 |
| 5.利息支出 | 29958735.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29958735.77 |
| 6.其他费用 | 271053.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98260064.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98260064.53 |
| 一、收入： | 200255848.86 |
| 1.利息收入 | 214570074.33 |
| 存款利息收入 | 1926825.48 |
| 债券利息收入 | 208650313.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114829492.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114829492.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129795047.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651329.76 |
| 减：二、费用 | 97932936.17 |
| 1.管理人报酬 | 20698601.52 |
| 2.托管费 | 5913886.17 |
| 3.销售服务费 | 10349300.91 |
| 4.交易费用 | 30808.47 |
| 5.利息支出 | 60426459.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60426459.33 |
| 6.其他费用 | 513879.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102322912.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102322912.69 |
| 一、收入： | 187914079.11 |
| 1.利息收入 | 102981704.18 |
| 存款利息收入 | 941401.01 |
| 债券利息收入 | 100586897.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102003931.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102003931.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17205610.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134053.42 |
| 减：二、费用 | 44074698.72 |
| 1.管理人报酬 | 10667597.45 |
| 2.托管费 | 3047884.96 |
| 3.销售服务费 | 5333798.83 |
| 4.交易费用 | 17685.58 |
| 5.利息支出 | 24752121.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24752121.57 |
| 6.其他费用 | 255610.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143839380.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143839380.39 |
| 一、收入： | 430313550.52 |
| 1.利息收入 | 227222932.81 |
| 存款利息收入 | 1922114.43 |
| 债券利息收入 | 222979526.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157268693.0 |
| 股票投资收益 | -624956.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157893649.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44971176.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
850747.94 |
| 减：二、费用 | 84137457.11 |
| 1.管理人报酬 | 22320002.78 |
| 2.托管费 | 6377143.67 |
| 3.销售服务费 | 11160001.38 |
| 4.交易费用 | 255858.24 |
| 5.利息支出 | 43490456.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43490456.9 |
| 6.其他费用 | 533994.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346176093.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346176093.41 |
| 一、收入： | 305861530.63 |
| 1.利息收入 | 112436517.1 |
| 存款利息收入 | 1088833.19 |
| 债券利息收入 | 110095512.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62136434.53 |
| 股票投资收益 | -624956.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62761391.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131235014.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53564.69 |
| 减：二、费用 | 42963558.75 |
| 1.管理人报酬 | 9586331.89 |
| 2.托管费 | 2738952.01 |
| 3.销售服务费 | 4793166.0 |
| 4.交易费用 | 173873.88 |
| 5.利息支出 | 25404935.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25404935.83 |
| 6.其他费用 | 266299.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262897971.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262897971.88 |
| 一、收入： | 119689164.37 |
| 1.利息收入 | 124218256.97 |
| 存款利息收入 | 970092.44 |
| 债券利息收入 | 93288775.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4062160.88 |
| 股票投资收益 | 208258.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4270418.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2106244.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1639312.67 |
| 减：二、费用 | 40659465.63 |
| 1.管理人报酬 | 14163222.47 |
| 2.托管费 | 4046635.12 |
| 3.销售服务费 | 7081611.23 |
| 4.交易费用 | 111648.55 |
| 5.利息支出 | 14847420.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14847420.87 |
| 6.其他费用 | 408927.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79029698.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79029698.74 |
