鹏华丰泽债券(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39480672.38元 |
| 本期利润 |
62858407.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
981735704.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6795元 |
| 期末基金资产净值 |
2191784686.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15093916.65元 |
| 本期利润 |
31702689.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
628477383.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6592元 |
| 期末基金资产净值 |
1420249132.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21747322.3元 |
| 本期利润 |
1445043.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
465071124.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6408元 |
| 期末基金资产净值 |
1051805240.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15653378.91元 |
| 本期利润 |
14585794.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361164925.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6305元 |
| 期末基金资产净值 |
834323140.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36592772.07元 |
| 本期利润 |
50651961.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
408547661.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6043元 |
| 期末基金资产净值 |
967327212.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15759101.35元 |
| 本期利润 |
20746041.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
424871393.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5736元 |
| 期末基金资产净值 |
1027763560.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103968641.73元 |
| 本期利润 |
69866438.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
703117602.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5563元 |
| 期末基金资产净值 |
1724135320.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69043760.62元 |
| 本期利润 |
61616011.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1232795185.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5363元 |
| 期末基金资产净值 |
3117311288.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102275245.78元 |
| 本期利润 |
124461490.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1474333349.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51元 |
| 期末基金资产净值 |
3851574837.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25906892.79元 |
| 本期利润 |
36545317.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
961894773.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4885元 |
| 期末基金资产净值 |
2562890590.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15556547.05元 |
| 本期利润 |
21964204.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382672428.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4699元 |
| 期末基金资产净值 |
1036322016.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4249278.99元 |
| 本期利润 |
5729299.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57176700.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4148元 |
| 期末基金资产净值 |
163488024.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427297.68元 |
| 本期利润 |
4359558.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61543939.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3872元 |
| 期末基金资产净值 |
182537376.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1493106.9元 |
| 本期利润 |
3189759.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83797066.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3948元 |
| 期末基金资产净值 |
242498516.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24686748.68元 |
| 本期利润 |
20982299.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103780966.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3883元 |
| 期末基金资产净值 |
301498221.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14531421.9元 |
| 本期利润 |
14948403.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237830737.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3744元 |
| 期末基金资产净值 |
709785042.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63002256.09元 |
| 本期利润 |
39323241.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138533393.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3442元 |
| 期末基金资产净值 |
437054242.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66255883.44元 |
| 本期利润 |
21506153.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155743990.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.312元 |
| 期末基金资产净值 |
520609690.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115241579.69元 |
| 本期利润 |
214286602.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
357864894.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2528元 |
| 期末基金资产净值 |
1429721888.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51988344.49元 |
| 本期利润 |
108577235.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301953318.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2623元 |
| 期末基金资产净值 |
1427837479.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102370937.54元 |
| 本期利润 |
18394983.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222732907.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1557元 |
| 期末基金资产净值 |
1609240684.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81279088.71元 |
| 本期利润 |
70240800.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323982462.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1618元 |
| 期末基金资产净值 |
2255680358.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287886018.96元 |
| 本期利润 |
284887685.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249453896.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1282元 |
| 期末基金资产净值 |
2148691891.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105886597.42元 |
| 本期利润 |
241525509.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110459388.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
3210191330.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.83% |
