鹏华丰泽债券(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17362904.29 |
| 存出保证金 |
33652.42 |
| 交易性金融资产 |
2230058953.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2230058953.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69444057.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2359590258.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134985518.21 |
| 应付证券清算款 |
25629829.42 |
| 应付赎回款 |
5344918.56 |
| 应付管理人报酬 |
837459.62 |
| 应付托管费 |
167491.94 |
| 应付销售服务费 |
586221.72 |
| 应付税费 |
144900.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109232.79 |
| 负债合计 |
167805572.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1055860270.6 |
| 所有者权益合计 |
2191784686.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2359590258.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18705446.74 |
| 结算备付金 |
19201687.81 |
| 存出保证金 |
75362.26 |
| 交易性金融资产 |
1565788783.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1565788783.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3263923.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2855372.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1609890576.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174931114.8 |
| 应付证券清算款 |
9894548.82 |
| 应付赎回款 |
3493502.82 |
| 应付管理人报酬 |
575401.36 |
| 应付托管费 |
115080.25 |
| 应付销售服务费 |
402780.94 |
| 应付税费 |
113863.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115151.7 |
| 负债合计 |
189641443.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696755114.83 |
| 所有者权益合计 |
1420249132.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1609890576.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13908311.45 |
| 结算备付金 |
22359204.62 |
| 存出保证金 |
79067.05 |
| 交易性金融资产 |
1057282712.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1057282712.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1536238.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099165533.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40118422.3 |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
1764842.7 |
| 应付管理人报酬 |
654695.7 |
| 应付托管费 |
187055.91 |
| 应付销售服务费 |
327347.86 |
| 应付税费 |
93494.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214433.49 |
| 负债合计 |
47360292.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530410261.79 |
| 所有者权益合计 |
1051805240.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099165533.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13429079.62 |
| 结算备付金 |
13501728.94 |
| 存出保证金 |
67873.08 |
| 交易性金融资产 |
912031744.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
912031744.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3085540.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1003286.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
943119252.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102000000.0 |
| 应付证券清算款 |
290305.94 |
| 应付赎回款 |
5441416.37 |
| 应付管理人报酬 |
480755.37 |
| 应付托管费 |
137358.65 |
| 应付销售服务费 |
240377.68 |
| 应付税费 |
89366.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116531.94 |
| 负债合计 |
108796112.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418634938.49 |
| 所有者权益合计 |
834323140.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
943119252.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22502635.84 |
| 结算备付金 |
27867987.07 |
| 存出保证金 |
37448.45 |
| 交易性金融资产 |
1187130507.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1187130507.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16514952.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3227985.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257281516.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
283000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5065307.62 |
| 应付赎回款 |
644693.93 |
| 应付管理人报酬 |
568762.63 |
| 应付托管费 |
162503.59 |
| 应付销售服务费 |
284381.31 |
| 应付税费 |
138168.43 |
| 应付利息 |
-128842.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210212.47 |
| 负债合计 |
289954304.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494058047.32 |
| 所有者权益合计 |
967327212.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257281516.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15842756.23 |
| 结算备付金 |
9315032.08 |
| 存出保证金 |
36207.56 |
| 交易性金融资产 |
1189871050.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1179757050.16 |
| 资产支持证券投资 |
10114000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20998005.62 |
| 应收利息 |
22134535.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1194036.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1259391623.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
228019849.97 |
| 应付证券清算款 |
20213.56 |
| 应付赎回款 |
2155696.73 |
| 应付管理人报酬 |
649052.47 |
| 应付托管费 |
185443.54 |
| 应付销售服务费 |
324526.24 |
| 应付税费 |
116442.84 |
| 应付利息 |
13204.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135193.72 |
| 负债合计 |
231628063.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541321710.16 |
| 所有者权益合计 |
1027763560.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1259391623.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31840590.35 |
| 结算备付金 |
33599685.29 |
| 存出保证金 |
212560.83 |
| 交易性金融资产 |
2013654000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1970654000.0 |
| 资产支持证券投资 |
43000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32723711.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1672069.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2113702617.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
374399804.4 |
| 应付证券清算款 |
10109991.24 |
| 应付赎回款 |
2674993.38 |
| 应付管理人报酬 |
1043777.19 |
| 应付托管费 |
298222.04 |
| 应付销售服务费 |
521888.62 |
| 应付税费 |
260640.06 |
| 应付利息 |
-38871.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284461.33 |
| 负债合计 |
389567297.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923718156.6 |
| 所有者权益合计 |
1724135320.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2113702617.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37342631.69 |
| 结算备付金 |
70251076.03 |
| 存出保证金 |
43434.37 |
| 交易性金融资产 |
3863839750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3777839750.0 |
| 资产支持证券投资 |
86000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14994483.18 |
| 应收利息 |
72806704.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102727639.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4162005719.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1013000000.0 |
| 应付证券清算款 |
141993.91 |
| 应付赎回款 |
27593533.16 |
| 应付管理人报酬 |
1890017.2 |
| 应付托管费 |
540004.93 |
| 应付销售服务费 |
945008.64 |
| 应付税费 |
425400.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153286.73 |
| 负债合计 |
1044694431.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1679878925.95 |
| 所有者权益合计 |
3117311288.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4162005719.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98071467.35 |
| 结算备付金 |
41256540.94 |
| 存出保证金 |
57242.76 |
| 交易性金融资产 |
4383301724.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4323301724.6 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77501753.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10485303.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4610674032.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
675000000.0 |
| 应付证券清算款 |
58124025.05 |
| 应付赎回款 |
20764912.57 |
| 应付管理人报酬 |
2486949.71 |
| 应付托管费 |
710557.06 |
| 应付销售服务费 |
1243474.87 |
| 应付税费 |
583112.37 |
| 应付利息 |
-62012.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224548.17 |
| 负债合计 |
759099194.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2112519397.81 |
| 所有者权益合计 |
3851574837.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4610674032.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38257600.6 |
| 结算备付金 |
4835894.47 |
| 存出保证金 |
32312.15 |
| 交易性金融资产 |
2669115100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2659115100.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39782533.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18809809.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2770833249.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177259556.06 |
| 应付证券清算款 |
18215611.27 |
| 应付赎回款 |
9372647.4 |
| 应付管理人报酬 |
1372094.44 |
| 应付托管费 |
392027.0 |
| 应付销售服务费 |
686047.23 |
| 应付税费 |
195361.21 |
| 应付利息 |
74376.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345537.02 |
| 负债合计 |
207942659.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1438979039.66 |
| 所有者权益合计 |
2562890590.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2770833249.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3322884.58 |
| 结算备付金 |
4476804.01 |
| 存出保证金 |
7872.65 |
| 交易性金融资产 |
1172752856.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1172752856.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10100000.0 |
| 应收利息 |
11153108.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12290588.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1214104114.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154060144.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22402270.59 |
| 应付管理人报酬 |
417204.0 |
| 应付托管费 |
119201.13 |
| 应付销售服务费 |
208601.99 |
| 应付税费 |
54941.02 |
| 应付利息 |
120723.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378803.0 |
| 负债合计 |
177782097.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595128602.77 |
| 所有者权益合计 |
1036322016.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1214104114.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3062858.4 |
| 结算备付金 |
3008031.02 |
| 存出保证金 |
23463.06 |
| 交易性金融资产 |
202896398.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202896398.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
21421538.11 |
| 应收利息 |
4473513.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88782.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235074585.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49699865.0 |
| 应付证券清算款 |
21271838.08 |
| 应付赎回款 |
188187.96 |
| 应付管理人报酬 |
97412.59 |
| 应付托管费 |
27832.19 |
| 应付销售服务费 |
48706.33 |
| 应付税费 |
19946.21 |
| 应付利息 |
11960.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215341.98 |
| 负债合计 |
71586560.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100731926.44 |
| 所有者权益合计 |
163488024.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
235074585.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3426408.84 |
| 结算备付金 |
1468101.0 |
| 存出保证金 |
31035.0 |
| 交易性金融资产 |
158838119.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158838119.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17689262.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2259640.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183712586.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
295854.33 |
| 应付赎回款 |
49153.27 |
| 应付管理人报酬 |
109742.01 |
| 应付托管费 |
31354.86 |
| 应付销售服务费 |
54870.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9946.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
622000.08 |
| 负债合计 |
1175209.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116149285.63 |
| 所有者权益合计 |
182537376.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
183712586.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5009859.26 |
| 结算备付金 |
515012.81 |
| 存出保证金 |
32931.54 |
| 交易性金融资产 |
230315472.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230315472.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000.0 |
| 应收证券清算款 |
101150.69 |
| 应收利息 |
5313999.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243188446.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12795.47 |
| 应付管理人报酬 |
136287.1 |
| 应付托管费 |
38939.17 |
| 应付销售服务费 |
68143.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13755.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418784.12 |
| 负债合计 |
689929.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155096925.51 |
| 所有者权益合计 |
242498516.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
243188446.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5098505.31 |
| 结算备付金 |
6706141.22 |
| 存出保证金 |
49892.51 |
| 交易性金融资产 |
356499231.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356499231.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60092222.2 |
| 应收利息 |
8210022.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15868.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436671883.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74100000.0 |
| 应付证券清算款 |
40019533.41 |
| 应付赎回款 |
20096695.3 |
| 应付管理人报酬 |
217470.05 |
| 应付托管费 |
62134.31 |
| 应付销售服务费 |
108735.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19852.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544013.35 |
| 负债合计 |
135173661.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195318317.8 |
| 所有者权益合计 |
301498221.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
436671883.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5536060.66 |
| 结算备付金 |
6707445.73 |
| 存出保证金 |
111286.84 |
| 交易性金融资产 |
962710951.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
962710951.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
17800451.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124085.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022990280.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281999725.0 |
| 应付证券清算款 |
30023438.89 |
| 应付赎回款 |
33569.86 |
| 应付管理人报酬 |
389335.86 |
| 应付托管费 |
111238.81 |
| 应付销售服务费 |
194667.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23687.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419367.4 |
| 负债合计 |
313205237.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464215987.5 |
| 所有者权益合计 |
709785042.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022990280.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5112429.73 |
| 结算备付金 |
40749016.79 |
| 存出保证金 |
205611.28 |
| 交易性金融资产 |
780271464.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
780271464.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49637976.86 |
| 应收利息 |
17198318.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161074.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
893335891.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
453700000.0 |
| 应付证券清算款 |
1412158.15 |
| 应付赎回款 |
239394.17 |
| 应付管理人报酬 |
270381.02 |
| 应付托管费 |
77251.71 |
| 应付销售服务费 |
135190.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13755.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431518.31 |
| 负债合计 |
456281648.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294172592.89 |
| 所有者权益合计 |
437054242.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
893335891.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5056423.49 |
| 结算备付金 |
15278229.4 |
| 存出保证金 |
533427.31 |
| 交易性金融资产 |
708218654.14 |
| 股票投资 |
22075258.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
686143395.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65991160.66 |
| 应收利息 |
17822951.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51293.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
812952140.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266069999.8 |
| 应付证券清算款 |
24401013.15 |
| 应付赎回款 |
640214.92 |
| 应付管理人报酬 |
315062.68 |
| 应付托管费 |
90017.91 |
| 应付销售服务费 |
157531.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13755.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537039.53 |
| 负债合计 |
292342449.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364865699.33 |
| 所有者权益合计 |
520609690.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
812952140.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111542956.96 |
| 结算备付金 |
55237582.42 |
| 存出保证金 |
155024.43 |
| 交易性金融资产 |
1749588413.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1749588413.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
549851544.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38693744.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2505069267.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
745905335.5 |
| 应付证券清算款 |
327273646.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
852883.41 |
| 应付托管费 |
243680.99 |
| 应付销售服务费 |
426441.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
250650.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
1075347379.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034417074.57 |
| 所有者权益合计 |
1429721888.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2505069267.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12096243.33 |
| 结算备付金 |
55237582.42 |
| 存出保证金 |
155024.43 |
| 交易性金融资产 |
2314112636.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2314112636.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
413535565.59 |
| 应收利息 |
54393138.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2136.55 |
| 资产总计 |
2849532327.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
1456166218.8 |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502057.37 |
| 应付托管费 |
143444.96 |
| 应付销售服务费 |
251028.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1196134.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376108.48 |
| 负债合计 |
1458636502.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034417074.57 |
| 所有者权益合计 |
1390895824.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2849532327.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5091992.71 |
| 结算备付金 |
229595225.52 |
| 存出保证金 |
213768.77 |
| 交易性金融资产 |
3210468179.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3210468179.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3200000.0 |
| 应收证券清算款 |
62549200.09 |
| 应收利息 |
90012914.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3601131280.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2168999044.0 |
| 应付证券清算款 |
2516314.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
868107.73 |
| 应付托管费 |
248030.82 |
| 应付销售服务费 |
434053.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223649.47 |
| 负债合计 |
2173293800.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1125884161.29 |
| 所有者权益合计 |
1427837479.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3601131280.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105029260.95 |
| 结算备付金 |
255488293.16 |
| 存出保证金 |
347087.78 |
| 交易性金融资产 |
3564700842.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3564700842.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
64564645.67 |
| 应收利息 |
68025107.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4060155237.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2389510993.9 |
| 应付证券清算款 |
59183390.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1060120.82 |
| 应付托管费 |
302891.64 |
| 应付销售服务费 |
530060.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34440.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290500.0 |
| 负债合计 |
2450914553.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1386507776.43 |
| 所有者权益合计 |
1609240684.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4060155237.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313845160.6 |
| 结算备付金 |
263260696.86 |
| 存出保证金 |
374061.06 |
| 交易性金融资产 |
4189130347.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4189130347.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
220901000.0 |
| 应收利息 |
114186272.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5101697538.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2691252225.37 |
| 应付证券清算款 |
151410958.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1305691.27 |
| 应付托管费 |
373054.63 |
| 应付销售服务费 |
652845.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
801264.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473149.47 |
| 负债合计 |
2846017179.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1931697896.22 |
| 所有者权益合计 |
2255680358.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5101697538.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5066818.28 |
| 结算备付金 |
240229358.43 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4702161938.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4702161938.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18307578.09 |
| 应收利息 |
79500102.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5045515795.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2876360000.0 |
| 应付证券清算款 |
17629394.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1486093.84 |
| 应付托管费 |
424598.23 |
| 应付销售服务费 |
743046.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
2896823903.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1897323101.93 |
| 所有者权益合计 |
2148691891.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5045515795.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207558230.09 |
| 结算备付金 |
202500208.2 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
5285613722.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5285613722.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
107489769.18 |
| 应收利息 |
117977383.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5941389313.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2647986000.0 |
| 应付证券清算款 |
79189982.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1822100.8 |
| 应付托管费 |
520600.23 |
| 应付销售服务费 |
911050.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
353360.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478739.42 |
| 负债合计 |
2731197982.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2951655474.72 |
| 所有者权益合计 |
3210191330.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5941389313.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5410169.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
646989912.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
646989912.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2345300000.0 |
| 应收证券清算款 |
148600931.41 |
| 应收利息 |
5878395.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3152179407.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
149542312.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
612365.09 |
| 应付托管费 |
174961.45 |
| 应付销售服务费 |
306182.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24958.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
250905020.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2898411590.9 |
| 所有者权益合计 |
2901274387.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3152179407.65 |
