| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5075 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5032 | 2.37% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4617 | 2.21% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5458 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5279 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 81903782.71 |
| 1.利息收入 | 598287.82 |
| 存款利息收入 | 464305.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57573361.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57573361.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23377735.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354398.13 |
| 减：二、费用 | 19045375.04 |
| 1.管理人报酬 | 7529056.01 |
| 2.托管费 | 1526854.91 |
| 3.销售服务费 | 5221237.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4369832.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4369832.94 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62858407.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62858407.67 |
| 一、收入： | 40333778.9 |
| 1.利息收入 | 228912.17 |
| 存款利息收入 | 222301.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23387025.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23387025.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16608772.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109068.62 |
| 减：二、费用 | 8631089.72 |
| 1.管理人报酬 | 3029486.82 |
| 2.托管费 | 626941.09 |
| 3.销售服务费 | 2071538.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2725543.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2725543.03 |
| 6.其他费用 | 113811.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31702689.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31702689.18 |
| 一、收入： | 17484506.38 |
| 1.利息收入 | 503669.4 |
| 存款利息收入 | 459384.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36994740.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36994740.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20302278.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288375.18 |
| 减：二、费用 | 16039462.68 |
| 1.管理人报酬 | 6819145.32 |
| 2.托管费 | 1948327.31 |
| 3.销售服务费 | 3409572.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3511941.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3511941.6 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1445043.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1445043.7 |
| 一、收入： | 22086072.73 |
| 1.利息收入 | 222289.18 |
| 存款利息收入 | 218534.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22892881.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22892881.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1067584.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38485.93 |
| 减：二、费用 | 7500278.03 |
| 1.管理人报酬 | 3077145.91 |
| 2.托管费 | 879184.61 |
| 3.销售服务费 | 1538573.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1825549.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1825549.68 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14585794.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14585794.7 |
| 一、收入： | 70684532.38 |
| 1.利息收入 | 55757798.8 |
| 存款利息收入 | 537026.98 |
| 债券利息收入 | 54520548.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 698309.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
791440.77 |
| 股票投资收益 | -144244.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1035367.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -99683.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14059189.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76103.46 |
| 减：二、费用 | 20032570.96 |
| 1.管理人报酬 | 7827948.28 |
| 2.托管费 | 2236556.6 |
| 3.销售服务费 | 3913974.11 |
| 4.交易费用 | 44725.84 |
| 5.利息支出 | 5525073.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5525073.16 |
| 6.其他费用 | 307200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50651961.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50651961.42 |
| 一、收入： | 30949049.88 |
| 1.利息收入 | 30841371.39 |
| 存款利息收入 | 251909.1 |
| 债券利息收入 | 29958204.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 629343.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4923500.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4923500.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4986940.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44238.18 |
| 减：二、费用 | 10203008.06 |
| 1.管理人报酬 | 4416259.68 |
| 2.托管费 | 1261788.44 |
| 3.销售服务费 | 2208129.84 |
| 4.交易费用 | 23342.4 |
| 5.利息支出 | 2041956.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2041956.81 |
| 6.其他费用 | 153481.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20746041.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20746041.82 |
| 一、收入： | 122120695.2 |
| 1.利息收入 | 146855276.21 |
| 存款利息收入 | 1462355.81 |
| 债券利息收入 | 142275001.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 3117919.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8893310.23 |
| 股票投资收益 | -72831.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8868832.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 97309.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34102202.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474311.5 |
| 减：二、费用 | 52254256.21 |
| 1.管理人报酬 | 20673654.84 |
| 2.托管费 | 5906758.53 |
| 3.销售服务费 | 10336827.52 |
| 4.交易费用 | 51277.9 |
| 5.利息支出 | 14472667.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14472667.58 |
| 6.其他费用 | 309200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69866438.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69866438.99 |
| 一、收入： | 93412045.21 |
| 1.利息收入 | 90021047.43 |
| 存款利息收入 | 817793.19 |
| 债券利息收入 | 87619316.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 1583937.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10462671.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10462671.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7427749.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356075.68 |
| 减：二、费用 | 31796033.72 |
| 1.管理人报酬 | 12556210.28 |
| 2.托管费 | 3587488.66 |
| 3.销售服务费 | 6278105.21 |
| 4.交易费用 | 11520.41 |
| 5.利息支出 | 8900830.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8900830.17 |
| 6.其他费用 | 152861.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61616011.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61616011.49 |
| 一、收入： | 172854764.89 |
| 1.利息收入 | 125946536.19 |
| 存款利息收入 | 702609.87 |
| 债券利息收入 | 123893773.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 428673.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23030900.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23030900.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22186244.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1691082.76 |
| 减：二、费用 | 48393274.14 |
| 1.管理人报酬 | 22362385.04 |
| 2.托管费 | 6389252.86 |
| 3.销售服务费 | 11181192.58 |
| 4.交易费用 | 82922.95 |
| 5.利息支出 | 7682051.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7682051.32 |
| 6.其他费用 | 307200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124461490.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124461490.75 |
| 一、收入： | 49666454.74 |
| 1.利息收入 | 35252374.15 |
| 存款利息收入 | 256250.91 |
| 债券利息收入 | 33980588.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 94054.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2856836.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2856836.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10638424.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918820.02 |
| 减：二、费用 | 13121137.6 |
| 1.管理人报酬 | 6346390.42 |
| 2.托管费 | 1813254.32 |
| 3.销售服务费 | 3173195.23 |
| 4.交易费用 | 29164.64 |
| 5.利息支出 | 1507197.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1507197.86 |
| 6.其他费用 | 147392.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36545317.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36545317.14 |
| 一、收入： | 26277263.9 |
| 1.利息收入 | 10590096.12 |
| 存款利息收入 | 105140.1 |
| 债券利息收入 | 10347789.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9169917.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9169917.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6407657.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109592.45 |
| 减：二、费用 | 4313059.16 |
| 1.管理人报酬 | 1525686.45 |
| 2.托管费 | 435910.48 |
| 3.销售服务费 | 762843.23 |
| 4.交易费用 | 30406.96 |
| 5.利息支出 | 1081528.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1081528.86 |
| 6.其他费用 | 447400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21964204.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21964204.74 |
| 一、收入： | 7517109.84 |
| 1.利息收入 | 4449654.47 |
| 存款利息收入 | 36391.44 |
| 债券利息收入 | 4310548.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1585635.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1585635.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1480020.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1799.54 |
| 减：二、费用 | 1787810.15 |
| 1.管理人报酬 | 624997.36 |
| 2.托管费 | 178570.75 |
| 3.销售服务费 | 312498.69 |
| 4.交易费用 | 7357.18 |
| 5.利息支出 | 431131.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431131.4 |
| 6.其他费用 | 222113.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5729299.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5729299.69 |
| 一、收入： | 8199119.83 |
| 1.利息收入 | 12638585.43 |
| 存款利息收入 | 91523.21 |
| 债券利息收入 | 12147681.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8385398.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8385398.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3932261.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13671.93 |
| 减：二、费用 | 3839561.13 |
| 1.管理人报酬 | 1632503.23 |
| 2.托管费 | 466429.45 |
| 3.销售服务费 | 816251.62 |
| 4.交易费用 | 7062.57 |
| 5.利息支出 | 469889.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469889.26 |
| 6.其他费用 | 447425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4359558.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4359558.7 |
| 一、收入： | 5172365.94 |
| 1.利息收入 | 6788398.23 |
| 存款利息收入 | 57302.75 |
| 债券利息收入 | 6491045.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3323827.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3323827.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1696652.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11143.21 |
| 减：二、费用 | 1982606.75 |
| 1.管理人报酬 | 897036.64 |
| 2.托管费 | 256296.14 |
| 3.销售服务费 | 448518.34 |
| 4.交易费用 | 2938.86 |
| 5.利息支出 | 152208.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152208.32 |
| 6.其他费用 | 225608.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3189759.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3189759.19 |
| 一、收入： | 31835152.01 |
| 1.利息收入 | 36028403.81 |
| 存款利息收入 | 440213.1 |
| 债券利息收入 | 35165323.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-596739.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -596739.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3704449.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107937.3 |
| 减：二、费用 | 10852852.83 |
| 1.管理人报酬 | 4328159.83 |
| 2.托管费 | 1236617.06 |
| 3.销售服务费 | 2164079.9 |
| 4.交易费用 | 22352.39 |
| 5.利息支出 | 2642693.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2642693.65 |
| 6.其他费用 | 458950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20982299.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20982299.18 |
| 一、收入： | 20157555.31 |
| 1.利息收入 | 16923517.04 |
| 存款利息收入 | 276311.85 |
| 债券利息收入 | 16567008.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2754234.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2754234.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416981.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62822.37 |
| 减：二、费用 | 5209151.68 |
| 1.管理人报酬 | 1968334.85 |
| 2.托管费 | 562381.35 |
| 3.销售服务费 | 984167.42 |
| 4.交易费用 | 9784.21 |
| 5.利息支出 | 1453775.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1453775.79 |
| 6.其他费用 | 230708.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14948403.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14948403.63 |
| 一、收入： | 53287158.69 |
| 1.利息收入 | 48527551.08 |
| 存款利息收入 | 1526225.7 |
| 债券利息收入 | 46127300.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28410595.01 |
| 股票投资收益 | 13759202.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14651392.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23679014.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28027.42 |
| 减：二、费用 | 13963917.42 |
| 1.管理人报酬 | 4155520.73 |
| 2.托管费 | 1187291.63 |
| 3.销售服务费 | 2077760.3 |
| 4.交易费用 | 775920.82 |
| 5.利息支出 | 5318423.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5318423.94 |
| 6.其他费用 | 449000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39323241.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39323241.27 |
| 一、收入： | 29365140.3 |
| 1.利息收入 | 24687053.28 |
| 存款利息收入 | 1133613.34 |
| 债券利息收入 | 22684704.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49418834.96 |
| 股票投资收益 | 15120037.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34298797.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44749729.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8981.64 |
| 减：二、费用 | 7858986.44 |
| 1.管理人报酬 | 2515347.58 |
| 2.托管费 | 718670.76 |
| 3.销售服务费 | 1257673.8 |
| 4.交易费用 | 642452.78 |
| 5.利息支出 | 2487992.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2487992.05 |
| 6.其他费用 | 236849.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21506153.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21506153.86 |
| 一、收入： | 303671244.82 |
| 1.利息收入 | 198775207.06 |
| 存款利息收入 | 8801552.27 |
| 债券利息收入 | 188776269.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5851014.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5851014.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99045023.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 89384641.95 |
| 1.管理人报酬 | 10800811.9 |
| 2.托管费 | 3085946.33 |
| 3.销售服务费 | 5400405.99 |
| 4.交易费用 | 33275.54 |
| 5.利息支出 | 69578002.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69578002.19 |
| 6.其他费用 | 486200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214286602.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214286602.87 |
| 一、收入： | 157103682.54 |
| 1.利息收入 | 106698989.98 |
| 存款利息收入 | 7269440.58 |
| 债券利息收入 | 99154152.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6184198.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6184198.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56588890.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48526447.23 |
| 1.管理人报酬 | 5649067.75 |
| 2.托管费 | 1614019.37 |
| 3.销售服务费 | 2824533.91 |
| 4.交易费用 | 18884.58 |
| 5.利息支出 | 38178592.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38178592.15 |
| 6.其他费用 | 241349.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108577235.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108577235.31 |
| 一、收入： | 143697838.27 |
| 1.利息收入 | 268093078.75 |
| 存款利息收入 | 17657938.85 |
| 债券利息收入 | 249158437.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40547181.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40547181.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83975954.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127895.19 |
| 减：二、费用 | 125302854.9 |
| 1.管理人报酬 | 15328377.13 |
| 2.托管费 | 4379536.17 |
| 3.销售服务费 | 7664188.48 |
| 4.交易费用 | 25691.69 |
| 5.利息支出 | 97418661.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97418661.43 |
| 6.其他费用 | 486400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18394983.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18394983.37 |
| 一、收入： | 130622932.46 |
| 1.利息收入 | 124695730.06 |
| 存款利息收入 | 2728171.18 |
| 债券利息收入 | 121275190.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16865227.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16865227.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11038288.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100263.64 |
| 减：二、费用 | 60382132.36 |
| 1.管理人报酬 | 7713804.94 |
| 2.托管费 | 2203944.24 |
| 3.销售服务费 | 3856902.45 |
| 4.交易费用 | 4844.19 |
| 5.利息支出 | 46361087.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46361087.07 |
| 6.其他费用 | 241549.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70240800.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70240800.1 |
| 一、收入： | 387337527.17 |
| 1.利息收入 | 254597446.45 |
| 存款利息收入 | 13790859.51 |
| 债券利息收入 | 237511299.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134047476.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134047476.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2998333.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1690937.94 |
| 减：二、费用 | 102449842.05 |
| 1.管理人报酬 | 21395397.11 |
| 2.托管费 | 6112970.52 |
| 3.销售服务费 | 10697698.53 |
| 4.交易费用 | 36050.02 |
| 5.利息支出 | 63728825.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63728825.87 |
| 6.其他费用 | 478900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284887685.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284887685.12 |
| 一、收入： | 283494196.65 |
| 1.利息收入 | 117521631.77 |
| 存款利息收入 | 6879427.48 |
| 债券利息收入 | 107564555.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29343055.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29343055.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135638912.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
990596.82 |
| 减：二、费用 | 41968686.85 |
| 1.管理人报酬 | 10513186.1 |
| 2.托管费 | 3003767.45 |
| 3.销售服务费 | 5256593.05 |
| 4.交易费用 | 20500.0 |
| 5.利息支出 | 22940500.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22940500.83 |
| 6.其他费用 | 234139.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241525509.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241525509.8 |
