名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5224 | 2.11% |
南方日添益货币C | 0.5224 | 2.10% |
南方收益宝货币C | 0.5496 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.96% | -0.56% | -0.41% | 1.82% | -0.77% | -8.09% | -17.78% | -22.95% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
同类排名[混合型] |
1216|2298 | 1680|2314 | 1136|2313 | 1137|2307 | 1071|2286 | 1080|2216 | 1324|2090 | 1022|1918 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.8995 | 0.8995 | -0.06% | |
2024-05-30 | 0.9 | 0.9 | 0.38% | |
2024-05-29 | 0.8966 | 0.8966 | -0.42% | |
2024-05-28 | 0.9004 | 0.9004 | -1.21% | |
2024-05-27 | 0.9114 | 0.9114 | 0.75% |
截至2024-03-31 南方优势产业灵活配置混合(LOF)期末总份额为12.54亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 293.00 | 10851.23 | 9.83% |
689009 | 九号公司 | 324.00 | 9732.32 | 8.82% |
002352 | 顺丰控股 | 99.00 | 3610.15 | 3.27% |
600685 | 中船防务 | 231.00 | 6007.85 | 5.44% |
00317 | 中船防务 | 48.00 | 469.96 | 0.43% |
600011 | 华能国际 | 620.00 | 5818.70 | 5.27% |
688333 | 铂力特 | 69.00 | 5512.66 | 5.00% |
002991 | 甘源食品 | 51.00 | 4501.49 | 4.08% |
002299 | 圣农发展 | 260.00 | 4271.53 | 3.87% |
688772 | 珠海冠宇 | 282.00 | 3820.39 | 3.46% |