名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-05-31 | 53.94 | 1651.47 | 3061.61% | 0.88 | 1.63% | -1.68 | -3.11% |
2020-12-31 | 573.85 | 291.49 | 50.80% | 0.02 | 0.00% | -0.71 | -0.12% |
2020-11-30 | 3440.49 | 2076.91 | 60.37% | -1.23 | -0.04% | 274.04 | 7.97% |
2020-06-30 | 587.81 | 542.13 | 92.23% | -5.77 | -0.98% | 138.08 | 23.49% |
2019-12-31 | 5598.30 | 1032.99 | 18.45% | 2.42 | 0.04% | 353.40 | 6.31% |
2019-06-30 | 3675.38 | 328.33 | 8.93% | 0.35 | 0.01% | 165.93 | 4.51% |
2018-12-31 | -4328.66 | -1026.39 | 23.71% | 1.74 | -0.04% | 392.28 | -9.06% |
2018-06-30 | -2335.61 | -125.18 | 5.36% | 1.25 | -0.05% | 185.86 | -7.96% |
2017-12-31 | 7938.54 | 4626.21 | 58.28% | -- | -- | 572.25 | 7.21% |
2017-06-30 | 5703.64 | 1582.21 | 27.74% | -- | -- | 227.08 | 3.98% |
2016-12-31 | -5781.98 | -11630.85 | 201.16% | -- | -- | 603.68 | -10.44% |
2016-06-30 | -11768.80 | -11238.95 | 95.50% | -- | -- | 273.13 | -2.32% |
2015-12-31 | -71773.93 | -66450.00 | 92.58% | -- | -- | 457.60 | -0.64% |