华夏中证内地低碳经济主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-530790776.98元 |
| 本期利润 |
-992791056.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2226775722.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4514元 |
| 期末基金资产净值 |
2706752762.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-287892534.82元 |
| 本期利润 |
-229172441.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1205795428.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.282元 |
| 期末基金资产净值 |
3069733056.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-442787275.15元 |
| 本期利润 |
-897678761.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-836731172.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2223元 |
| 期末基金资产净值 |
2927797312.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-371293964.91元 |
| 本期利润 |
-109758037.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43077522.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
3274871098.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260286808.04元 |
| 本期利润 |
237924656.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157092276.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
3797620761.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
