| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -974885017.29 |
| 1.利息收入 | 3329817.84 |
| 存款利息收入 | 97960.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-518791800.5 |
| 股票投资收益 | -573137182.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 909354.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -101609.04 |
| 股利收益 | 53537635.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-462000279.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2577245.28 |
| 减：二、费用 | 17906039.6 |
| 1.管理人报酬 | 14752748.37 |
| 2.托管费 | 2950549.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190904.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-992791056.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-992791056.89 |
| 一、收入： | -219991909.45 |
| 1.利息收入 | 1911844.48 |
| 存款利息收入 | 55322.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-282266056.94 |
| 股票投资收益 | -310950732.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 733820.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 62985.54 |
| 股利收益 | 27887869.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58720093.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1642209.92 |
| 减：二、费用 | 9180532.28 |
| 1.管理人报酬 | 7565855.21 |
| 2.托管费 | 1513170.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94591.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229172441.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229172441.73 |
| 一、收入： | -876380506.91 |
| 1.利息收入 | 4660269.3 |
| 存款利息收入 | 150984.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-432132347.82 |
| 股票投资收益 | -461891779.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4216299.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -274793.74 |
| 股利收益 | 25817925.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454891486.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5983058.15 |
| 减：二、费用 | 21298254.78 |
| 1.管理人报酬 | 17575757.35 |
| 2.托管费 | 3515151.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190923.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-897678761.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-897678761.69 |
| 一、收入： | -97713885.52 |
| 1.利息收入 | 1364537.5 |
| 存款利息收入 | 98126.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366144861.46 |
| 股票投资收益 | -380884229.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3037805.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16523.96 |
| 股利收益 | 11685038.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261535927.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5530511.16 |
| 减：二、费用 | 12044152.11 |
| 1.管理人报酬 | 9950022.28 |
| 2.托管费 | 1990004.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99500.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109758037.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109758037.63 |
| 一、收入： | 257239865.71 |
| 1.利息收入 | 1287131.85 |
| 存款利息收入 | 320468.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279643950.78 |
| 股票投资收益 | 278298096.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1345853.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22362151.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1329065.56 |
| 减：二、费用 | 19315209.03 |
| 1.管理人报酬 | 7156605.74 |
| 2.托管费 | 1431321.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10596918.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126929.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237924656.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237924656.68 |
