华夏中证红利质量ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23322.88 |
| 存出保证金 |
16606.52 |
| 交易性金融资产 |
241799162.9 |
| 股票投资 |
241799162.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
974477.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245286272.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
908794.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104073.54 |
| 应付托管费 |
20814.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2058148.77 |
| 负债合计 |
3091831.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286290777.0 |
| 所有者权益合计 |
242194441.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
245286272.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1316316.66 |
| 结算备付金 |
64972.99 |
| 存出保证金 |
10569.12 |
| 交易性金融资产 |
201186293.13 |
| 股票投资 |
201186293.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1899316.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204477467.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
986186.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81657.98 |
| 应付托管费 |
16331.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1367930.62 |
| 负债合计 |
2452106.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222290777.0 |
| 所有者权益合计 |
202025361.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
204477467.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1470997.52 |
| 结算备付金 |
975.61 |
| 存出保证金 |
15800.2 |
| 交易性金融资产 |
179737286.23 |
| 股票投资 |
179737286.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181225059.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77293.66 |
| 应付托管费 |
15458.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174430.94 |
| 负债合计 |
267183.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206290777.0 |
| 所有者权益合计 |
180957876.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
181225059.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2170400.17 |
| 结算备付金 |
34817.12 |
| 存出保证金 |
99496.19 |
| 交易性金融资产 |
178700557.11 |
| 股票投资 |
178700557.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1980760.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182986031.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1199306.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72828.27 |
| 应付托管费 |
14565.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1882338.04 |
| 负债合计 |
3169038.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188290777.0 |
| 所有者权益合计 |
179816992.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
182986031.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256992245.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39009591.84 |
| 股票投资 |
39009591.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2141.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296003978.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37671449.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3538.03 |
| 应付托管费 |
707.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
37691941.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258290777.0 |
| 所有者权益合计 |
258312036.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
296003978.52 |
