| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.5405 | 7.39% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.578 | 7.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5482 | 2.04% |
| 南方收益宝货币B | 0.5482 | 2.04% |
| 南方天天利货币C | 0.5424 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33632378.56 |
| 1.利息收入 | 36451.06 |
| 存款利息收入 | 36451.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25083185.91 |
| 股票投资收益 | -29727031.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4643845.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14060502.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
72918.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5401940.26 |
| 减：二、费用 | 2470920.87 |
| 1.管理人报酬 | 1747116.51 |
| 2.托管费 | 524134.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199669.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36103299.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36103299.43 |
| 一、收入： | -8628124.85 |
| 1.利息收入 | 27170.26 |
| 存款利息收入 | 27170.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20796678.08 |
| 股票投资收益 | -24532068.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3735390.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7178524.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
73511.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4889347.2 |
| 减：二、费用 | 1335383.32 |
| 1.管理人报酬 | 948656.58 |
| 2.托管费 | 284596.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102129.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9963508.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9963508.17 |
| 一、收入： | -50695312.61 |
| 1.利息收入 | 22976.53 |
| 存款利息收入 | 22976.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73146464.13 |
| 股票投资收益 | -75556155.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2409691.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16755110.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-550114.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6223178.9 |
| 减：二、费用 | 2198978.53 |
| 1.管理人报酬 | 1545536.52 |
| 2.托管费 | 463661.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189780.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52894291.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52894291.14 |
| 一、收入： | -19065536.42 |
| 1.利息收入 | 12630.64 |
| 存款利息收入 | 12630.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39805900.77 |
| 股票投资收益 | -41768481.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1962581.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17649676.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
23734.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3054322.97 |
| 减：二、费用 | 1034733.97 |
| 1.管理人报酬 | 718279.72 |
| 2.托管费 | 215483.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100970.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20100270.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20100270.39 |
| 一、收入： | -84285348.58 |
| 1.利息收入 | 95787.25 |
| 存款利息收入 | 95787.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11485758.28 |
| 股票投资收益 | -11759410.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273652.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74782413.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-48809.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1935845.59 |
| 减：二、费用 | 2755450.39 |
| 1.管理人报酬 | 810491.13 |
| 2.托管费 | 243147.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1654565.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47246.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87040798.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87040798.97 |
