嘉实恒生科技ETF(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18148295.14元 |
| 本期利润 |
-42161799.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-565380350.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4995元 |
| 期末基金资产净值 |
566416361.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12285078.2元 |
| 本期利润 |
-5419131.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-415723540.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4672元 |
| 期末基金资产净值 |
474073171.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41264614.71元 |
| 本期利润 |
-649946.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-384854708.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4534元 |
| 期末基金资产净值 |
463942003.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19553452.72元 |
| 本期利润 |
-14562167.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-217976376.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3819元 |
| 期末基金资产净值 |
352820335.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10839926.46元 |
| 本期利润 |
-90491717.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126959091.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3106元 |
| 期末基金资产净值 |
281837620.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.06% |
