| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
| 平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
| 平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5445 | 2.05% |
| 平安交易型货币A | 0.5447 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5447 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.4889 | 1.88% |
| 平安金管家货币A | 0.5018 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1820572.36 |
| 1.利息收入 | 18410.73 |
| 存款利息收入 | 18410.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8273901.11 |
| 股票投资收益 | 348817.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7925083.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7972064.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500325.38 |
| 减：二、费用 | 693170.57 |
| 1.管理人报酬 | 304978.69 |
| 2.托管费 | 60995.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327196.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1127401.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1127401.79 |
| 一、收入： | 8081534.17 |
| 1.利息收入 | 9306.84 |
| 存款利息收入 | 9306.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7372801.78 |
| 股票投资收益 | 2751206.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4621595.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163603.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
863029.17 |
| 减：二、费用 | 274304.57 |
| 1.管理人报酬 | 127736.79 |
| 2.托管费 | 25547.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121020.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7807229.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7807229.6 |
| 一、收入： | 3725232.39 |
| 1.利息收入 | 15946.75 |
| 存款利息收入 | 15467.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3208097.32 |
| 股票投资收益 | 1528214.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1679882.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
392962.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108225.7 |
| 减：二、费用 | 372109.67 |
| 1.管理人报酬 | 96887.3 |
| 2.托管费 | 19377.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255844.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3353122.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3353122.72 |
| 一、收入： | 3041006.33 |
| 1.利息收入 | 11850.57 |
| 存款利息收入 | 11370.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1748921.59 |
| 股票投资收益 | 982219.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 766702.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1174793.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105440.34 |
| 减：二、费用 | 205959.56 |
| 1.管理人报酬 | 53313.33 |
| 2.托管费 | 10662.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141983.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2835046.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2835046.77 |
