名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.4807 | 2.25% |
华安现金富利货币E | 0.44223 | 2.11% |
华安现金富利货币A | 0.41475 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.6259 | 2.00% |
华安日日鑫货币B | 0.5335 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -89343076.23 |
1.利息收入 | 11532.97 |
存款利息收入 | 11532.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34488620.72 |
股票投资收益 | -38532052.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 216998.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3826433.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55204971.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
338983.45 |
减:二、费用 | 1428092.58 |
1.管理人报酬 | 1039830.6 |
2.托管费 | 207966.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180295.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90771168.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90771168.81 |
一、收入: | -17952371.6 |
1.利息收入 | 6964.87 |
存款利息收入 | 6964.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17534377.77 |
股票投资收益 | -20263805.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98488.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2630939.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-613775.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
188816.89 |
减:二、费用 | 707295.46 |
1.管理人报酬 | 514904.01 |
2.托管费 | 102980.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89410.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18659667.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18659667.06 |
一、收入: | -27328227.24 |
1.利息收入 | 79133.3 |
存款利息收入 | 79133.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2227321.34 |
股票投资收益 | 1761750.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70389.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 395181.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30210184.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
575502.77 |
减:二、费用 | 939242.56 |
1.管理人报酬 | 657206.21 |
2.托管费 | 131441.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150595.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28267469.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28267469.8 |
一、收入: | 16601992.28 |
1.利息收入 | 67850.94 |
存款利息收入 | 67850.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8036471.17 |
股票投资收益 | 7695514.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20141.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 320814.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8424453.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73216.49 |
减:二、费用 | 272432.32 |
1.管理人报酬 | 187477.1 |
2.托管费 | 37495.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47459.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16329559.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16329559.96 |