名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 0.9671 | 5.17% |
广发中证港股通非银E… | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银E… | 1.0728 | 4.84% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发上海金ETF | 5.3011 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.6665 | 2.07% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 16331930.2 |
1.利息收入 | 5065572.52 |
存款利息收入 | 151453.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19069629.48 |
股票投资收益 | -39784372.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 219264.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58634738.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18599837.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10796565.99 |
减:二、费用 | 14567174.89 |
1.管理人报酬 | 11822058.37 |
2.托管费 | 2364411.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 363009.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1764755.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1764755.31 |
一、收入: | 209340018.67 |
1.利息收入 | 2108637.32 |
存款利息收入 | 74712.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45849422.44 |
股票投资收益 | 32566875.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13282546.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
155389213.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5992745.84 |
减:二、费用 | 6934840.82 |
1.管理人报酬 | 5621984.78 |
2.托管费 | 1124396.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181135.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
202405177.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
202405177.85 |
一、收入: | -192106494.04 |
1.利息收入 | 1254320.14 |
存款利息收入 | 117647.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111050005.31 |
股票投资收益 | -129817957.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18767951.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90768691.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8457882.49 |
减:二、费用 | 8644760.75 |
1.管理人报酬 | 6896500.08 |
2.托管费 | 1379300.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 364866.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-200751254.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-200751254.79 |
一、收入: | -158556556.77 |
1.利息收入 | 125602.05 |
存款利息收入 | 85655.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74098687.89 |
股票投资收益 | -77176368.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3077680.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88316101.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3732630.4 |
减:二、费用 | 3925089.38 |
1.管理人报酬 | 3119866.87 |
2.托管费 | 623973.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181105.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-162481646.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-162481646.15 |