| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
| 大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.67% | 2.41% | 4.58% | 3.80% | 14.98% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[QDII] | 8.69% | 2.46% | 11.02% | 12.36% | 9.82% | 14.17% | 18.84% | 1.27% |
| 同类排名[QDII] |
109|276 | 139|302 | 213|299 | 208|285 | 70|272 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.1254 | 1.1254 | -0.23% | |
| 2024-05-15 | 1.128 | 1.128 | 1.48% | |
| 2024-05-14 | 1.1116 | 1.1116 | 0.70% | |
| 2024-05-13 | 1.1039 | 1.1039 | 0.22% | |
| 2024-05-10 | 1.1015 | 1.1015 | 0.24% |
截至2024-03-31 大成纳斯达克100ETF(QDII)期末总份额为39.41亿份，相比增加11.46亿份 (本季申购数为11.56亿份，赎回数为0.10亿份)
