广发中证全指汽车ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
645271.27 |
存出保证金 |
186052.45 |
交易性金融资产 |
70869156.57 |
股票投资 |
70869156.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
75336.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72297749.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
32613.05 |
应付托管费 |
6522.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
334005.88 |
负债合计 |
373141.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
69264855.0 |
所有者权益合计 |
71924608.29 |
负债和所有者权益合计 |
72297749.82 |
资产: |
银行存款 |
496116110.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
186942757.89 |
股票投资 |
186942757.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
102962.14 |
资产总计 |
683161830.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
62452298.4 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
42397.56 |
应付托管费 |
8479.52 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176724.39 |
负债合计 |
62679899.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
619264855.0 |
所有者权益合计 |
620481930.32 |
负债和所有者权益合计 |
683161830.19 |