银河稳健混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81131760.0元 |
| 本期利润 |
-174790756.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
369693977.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1元 |
| 期末基金资产净值 |
614055522.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1365.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17914221.8元 |
| 本期利润 |
-73377751.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482911818.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3955元 |
| 期末基金资产净值 |
734534448.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1602.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67368130.95元 |
| 本期利润 |
-171854376.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
581547139.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6002元 |
| 期末基金资产净值 |
845785816.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1767.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47371732.24元 |
| 本期利润 |
6527278.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
774968876.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
1048677970.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2134.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227537903.99元 |
| 本期利润 |
109519832.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
756313108.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
1024243166.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2121.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154732116.41元 |
| 本期利润 |
41701425.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
791571411.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9052元 |
| 期末基金资产净值 |
1093669239.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2003.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
602314197.84元 |
| 本期利润 |
726330284.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
985157278.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7899元 |
| 期末基金资产净值 |
1385357648.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1903.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275243196.54元 |
| 本期利润 |
461416050.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
938377703.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3176元 |
| 期末基金资产净值 |
1456212866.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1527.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130756980.79元 |
| 本期利润 |
295900381.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
658586355.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7778元 |
| 期末基金资产净值 |
1274231866.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1049.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23291952.82元 |
| 本期利润 |
131995573.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
546344848.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5934元 |
| 期末基金资产净值 |
1215791334.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
908.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30970176.04元 |
| 本期利润 |
-102169573.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233868297.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5373元 |
| 期末基金资产净值 |
550362049.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
752.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22379961.33元 |
| 本期利润 |
-21955843.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295087375.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7212元 |
| 期末基金资产净值 |
592597247.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
876.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69712451.9元 |
| 本期利润 |
115541958.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316437522.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7859元 |
| 期末基金资产净值 |
609214979.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
913.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13027820.04元 |
| 本期利润 |
32764923.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510949422.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6415元 |
| 期末基金资产净值 |
1090055718.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
817.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6193492.87元 |
| 本期利润 |
-82387949.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
528403816.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6044元 |
| 期末基金资产净值 |
1164081705.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
792.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25439643.31元 |
| 本期利润 |
-58496278.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
492009557.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
824747556.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
799.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
487498132.79元 |
| 本期利润 |
513709496.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
554493496.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2298元 |
| 期末基金资产净值 |
882340034.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
865.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
481547672.49元 |
| 本期利润 |
514758258.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544082885.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2073元 |
| 期末基金资产净值 |
871745817.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
854.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278924120.99元 |
| 本期利润 |
197376575.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448691889.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5783元 |
| 期末基金资产净值 |
1012881476.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
541.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92983892.55元 |
| 本期利润 |
-69802.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
432682289.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3723元 |
| 期末基金资产净值 |
1277623681.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
440.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
261660614.04元 |
| 本期利润 |
309744145.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448069645.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3566元 |
| 期末基金资产净值 |
1400149370.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
445.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57243824.48元 |
| 本期利润 |
133791088.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278809429.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
1366044061.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
383.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96400985.06元 |
| 本期利润 |
52981475.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259369170.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
1432092676.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
343.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55375787.02元 |
| 本期利润 |
52608122.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282524403.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1806元 |
| 期末基金资产净值 |
1419706351.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
344.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103367891.43元 |
| 本期利润 |
-272607736.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220796789.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1462元 |
| 期末基金资产净值 |
1319250872.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39537853.9元 |
| 本期利润 |
-181453322.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295894109.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.206元 |
| 期末基金资产净值 |
1340134203.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
356.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136919729.95元 |
| 本期利润 |
105493610.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
542753284.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3183元 |
| 期末基金资产净值 |
1822133326.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
412.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47555509.22元 |
| 本期利润 |
-173210058.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282908039.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1711元 |
| 期末基金资产净值 |
1485160650.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
330.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
421046855.47元 |
| 本期利润 |
643127778.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336427168.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2358元 |
| 期末基金资产净值 |
1434657838.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
380.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162081164.36元 |
| 本期利润 |
418551805.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120705431.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
1468173162.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-460194079.94元 |
| 本期利润 |
-866452599.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-42.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178284447.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
1120563400.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109441531.24元 |
| 本期利润 |
-708888876.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26293540.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
1312481109.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
620698638.5元 |
| 本期利润 |
938857948.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
124.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448443240.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3154元 |
| 期末基金资产净值 |
2122990383.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
418.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90085774.65元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98396697.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
3240087827.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199667074.41元 |
| 本期利润 |
189037067.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
88.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
134.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59950687.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9376元 |
| 期末基金资产净值 |
127319012.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160281893.41元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50968873.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4388元 |
| 期末基金资产净值 |
167111616.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136779609.25元 |
| 本期利润 |
-19433212.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75860044.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1628元 |
| 期末基金资产净值 |
431825452.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128092448.3元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-119616355.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
579139241.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59572197.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39168957.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
689002634.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69950541.2元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
830229106.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20511434.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8174185.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
831147715.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.99% |
