银河稳健混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
371641.91 |
| 存出保证金 |
98668.73 |
| 交易性金融资产 |
581292416.08 |
| 股票投资 |
447521717.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133770699.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12844130.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135805.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616054543.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
340738.49 |
| 应付管理人报酬 |
616851.36 |
| 应付托管费 |
102808.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260696.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
677926.26 |
| 负债合计 |
1999020.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244361544.41 |
| 所有者权益合计 |
614055522.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
616054543.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37011786.02 |
| 结算备付金 |
518506.73 |
| 存出保证金 |
94937.19 |
| 交易性金融资产 |
715136151.13 |
| 股票投资 |
548380605.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166755545.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8050021.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151183.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760962586.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24479968.09 |
| 应付管理人报酬 |
917741.0 |
| 应付托管费 |
152956.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260845.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
616626.74 |
| 负债合计 |
26428137.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251622630.18 |
| 所有者权益合计 |
734534448.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
760962586.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29050033.88 |
| 结算备付金 |
707880.36 |
| 存出保证金 |
198671.44 |
| 交易性金融资产 |
818892520.73 |
| 股票投资 |
632320193.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186572327.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187693.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
849036799.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
769048.91 |
| 应付管理人报酬 |
1084068.65 |
| 应付托管费 |
180678.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260850.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
956337.26 |
| 负债合计 |
3250983.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264238677.21 |
| 所有者权益合计 |
845785816.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
849036799.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24250377.16 |
| 结算备付金 |
121950.46 |
| 存出保证金 |
132481.76 |
| 交易性金融资产 |
1018011508.44 |
| 股票投资 |
779322611.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238688896.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8447671.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3494800.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1054458790.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3512634.11 |
| 应付管理人报酬 |
1191759.92 |
| 应付托管费 |
198626.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260772.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
617027.05 |
| 负债合计 |
5780819.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273709093.73 |
| 所有者权益合计 |
1048677970.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1054458790.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26293962.11 |
| 结算备付金 |
1455347.78 |
| 存出保证金 |
265448.13 |
| 交易性金融资产 |
996301204.52 |
| 股票投资 |
765027404.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231273800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1090195.03 |
| 应收利息 |
2865854.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294378.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1028566390.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
467690.32 |
| 应付赎回款 |
928189.86 |
| 应付管理人报酬 |
1309724.96 |
| 应付托管费 |
218287.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260831.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366773.87 |
| 负债合计 |
4323223.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267930058.15 |
| 所有者权益合计 |
1024243166.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1028566390.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63227594.86 |
| 结算备付金 |
1265630.86 |
| 存出保证金 |
410861.57 |
| 交易性金融资产 |
1065731316.48 |
| 股票投资 |
815083314.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250648002.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
304550.51 |
| 应收利息 |
3845915.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363195.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1135149065.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1743901.31 |
| 应付赎回款 |
36472764.21 |
| 应付管理人报酬 |
1353017.9 |
| 应付托管费 |
225502.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260695.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427998.46 |
| 负债合计 |
41479826.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302097827.79 |
| 所有者权益合计 |
1093669239.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1135149065.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53763384.46 |
| 结算备付金 |
3777541.78 |
| 存出保证金 |
561546.01 |
| 交易性金融资产 |
1331398271.03 |
| 股票投资 |
1032345576.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299052695.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2031044.41 |
| 应收利息 |
5139015.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
907790.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1397578593.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3135458.76 |
| 应付赎回款 |
5001532.79 |
| 应付管理人报酬 |
1691121.77 |
| 应付托管费 |
281853.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260806.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393052.67 |
| 负债合计 |
12220944.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400200370.66 |
| 所有者权益合计 |
1385357648.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1397578593.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91200094.38 |
| 结算备付金 |
2146487.15 |
| 存出保证金 |
508888.47 |
| 交易性金融资产 |
1365257114.94 |
| 股票投资 |
1060026545.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305230569.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3484033.82 |
| 应收利息 |
5740215.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6990525.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1475327360.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13166732.37 |
| 应付赎回款 |
2300003.49 |
| 应付管理人报酬 |
1670462.42 |
| 应付托管费 |
278410.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260709.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376185.26 |
| 负债合计 |
19114493.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517835163.04 |
| 所有者权益合计 |
1456212866.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1475327360.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65960946.95 |
| 结算备付金 |
2745064.57 |
| 存出保证金 |
458730.16 |
| 交易性金融资产 |
1201950934.96 |
| 股票投资 |
937314834.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264636100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2416496.1 |
| 应收利息 |
5042400.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171087.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1278745660.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
738379.64 |
| 应付管理人报酬 |
1622202.29 |
| 应付托管费 |
270367.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260697.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362222.06 |
| 负债合计 |
4513794.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615645511.02 |
| 所有者权益合计 |
1274231866.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1278745660.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63688832.2 |
| 结算备付金 |
6113715.4 |
| 存出保证金 |
405012.39 |
| 交易性金融资产 |
1173947290.72 |
| 股票投资 |
886107306.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287839983.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3652576.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39955.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1307847382.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52778407.0 |
| 应付赎回款 |
1009824.1 |
| 应付管理人报酬 |
1610671.32 |
| 应付托管费 |
268445.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260697.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
34686969.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310720.94 |
| 负债合计 |
92056048.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669446485.44 |
| 所有者权益合计 |
1215791334.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1307847382.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9669154.59 |
| 结算备付金 |
4364271.58 |
| 存出保证金 |
358787.36 |
| 交易性金融资产 |
453497369.01 |
| 股票投资 |
285159482.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168337886.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21640656.81 |
| 应收利息 |
4173185.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62655.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553766080.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1192292.74 |
| 应付赎回款 |
131399.45 |
| 应付管理人报酬 |
711040.88 |
| 应付托管费 |
118506.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260695.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400359.62 |
| 负债合计 |
3404030.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316493752.06 |
| 所有者权益合计 |
550362049.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
553766080.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26313848.0 |
| 结算备付金 |
1570498.09 |
| 存出保证金 |
408527.32 |
| 交易性金融资产 |
522733276.89 |
| 股票投资 |
366977938.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155755338.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3148940.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150790.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614325881.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18875255.77 |
| 应付赎回款 |
464560.09 |
| 应付管理人报酬 |
734231.96 |
| 应付托管费 |
122371.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260695.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415142.01 |
| 负债合计 |
21728633.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297509871.77 |
| 所有者权益合计 |
592597247.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
614325881.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23658006.91 |
| 结算备付金 |
1349643.8 |
| 存出保证金 |
747230.26 |
| 交易性金融资产 |
563910832.17 |
| 股票投资 |
433886499.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130024332.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19198095.3 |
| 应收利息 |
3150170.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242641.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612256619.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
404062.37 |
| 应付管理人报酬 |
858176.11 |
| 应付托管费 |
143029.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260695.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451216.29 |
| 负债合计 |
3041640.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292777456.08 |
| 所有者权益合计 |
609214979.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
612256619.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82166777.52 |
| 结算备付金 |
7164289.66 |
| 存出保证金 |
629196.06 |
| 交易性金融资产 |
1002842410.29 |
| 股票投资 |
761210324.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241632086.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5003538.49 |
| 应收利息 |
3648043.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70503.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1101524759.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5966018.45 |
| 应付赎回款 |
1608893.32 |
| 应付管理人报酬 |
1311939.58 |
| 应付托管费 |
218656.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260695.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433781.8 |
| 负债合计 |
11469040.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579106295.71 |
| 所有者权益合计 |
1090055718.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1101524759.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208347847.0 |
| 结算备付金 |
6656826.22 |
| 存出保证金 |
670817.74 |
| 交易性金融资产 |
947720783.87 |
| 股票投资 |
635809638.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311911145.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6487816.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217707.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1300101798.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
131675683.74 |
| 应付赎回款 |
249720.38 |
| 应付管理人报酬 |
1598300.79 |
| 应付托管费 |
266383.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260695.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490752.91 |
| 负债合计 |
136020092.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635677888.97 |
| 所有者权益合计 |
1164081705.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1300101798.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52614316.96 |
| 结算备付金 |
1419930.04 |
| 存出保证金 |
678622.62 |
| 交易性金融资产 |
748074469.05 |
| 股票投资 |
514409892.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233664576.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22683205.6 |
| 应收利息 |
3981301.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209770.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829661616.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1920375.6 |
| 应付管理人报酬 |
994957.03 |
| 应付托管费 |
165826.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260695.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373680.9 |
| 负债合计 |
4914060.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332737998.67 |
| 所有者权益合计 |
824747556.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
829661616.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91098185.02 |
| 结算备付金 |
3189948.38 |
| 存出保证金 |
1113282.6 |
| 交易性金融资产 |
803928547.04 |
| 股票投资 |
621764632.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182163915.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4086322.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1476598.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904892884.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17951386.45 |
| 应付赎回款 |
1006239.72 |
| 应付管理人报酬 |
1027447.77 |
| 应付托管费 |
171241.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260695.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452819.73 |
| 负债合计 |
22552850.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327846537.49 |
| 所有者权益合计 |
882340034.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
904892884.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69265768.3 |
| 结算备付金 |
2304241.02 |
| 存出保证金 |
670808.77 |
| 交易性金融资产 |
838808254.72 |
| 股票投资 |
622641200.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216167054.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
234066.24 |
| 应收利息 |
4196218.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1631548.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917110905.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10744647.19 |
| 应付赎回款 |
30039256.74 |
| 应付管理人报酬 |
1391541.67 |
| 应付托管费 |
231923.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260695.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
568379.63 |
| 负债合计 |
45365088.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327662931.4 |
| 所有者权益合计 |
871745817.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
917110905.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71529950.5 |
| 结算备付金 |
8205735.58 |
| 存出保证金 |
658001.26 |
| 交易性金融资产 |
1055176147.74 |
| 股票投资 |
749572332.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305603815.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14175419.25 |
| 应收利息 |
6616476.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185724.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1156547455.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120700000.0 |
| 应付证券清算款 |
13904206.97 |
| 应付赎回款 |
3548910.33 |
| 应付管理人报酬 |
1328971.47 |
| 应付托管费 |
221495.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260695.0 |
| 应付利息 |
66236.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520700.04 |
| 负债合计 |
143665979.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564189586.39 |
| 所有者权益合计 |
1012881476.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1156547455.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94461268.9 |
| 结算备付金 |
6156684.8 |
| 存出保证金 |
736697.91 |
| 交易性金融资产 |
1164715088.99 |
| 股票投资 |
831458025.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333257063.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12541114.61 |
| 应收利息 |
6597149.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151454.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1285359459.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2320291.87 |
| 应付赎回款 |
1728262.02 |
| 应付管理人报酬 |
1559367.42 |
| 应付托管费 |
259894.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260695.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383851.81 |
| 负债合计 |
7735778.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844941391.26 |
| 所有者权益合计 |
1277623681.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1285359459.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99868754.93 |
| 结算备付金 |
6106419.8 |
| 存出保证金 |
957455.13 |
| 交易性金融资产 |
1261122048.95 |
| 股票投资 |
891425246.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369696802.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12018721.28 |
| 应收利息 |
8221088.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
336393.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1408630882.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1981438.26 |
| 应付赎回款 |
1429022.49 |
| 应付管理人报酬 |
1753691.51 |
| 应付托管费 |
292281.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260695.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514039.27 |
| 负债合计 |
8481511.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
913701505.68 |
| 所有者权益合计 |
1400149370.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1408630882.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102551923.81 |
| 结算备付金 |
7354176.76 |
| 存出保证金 |
762065.07 |
| 交易性金融资产 |
1310951087.73 |
| 股票投资 |
918828276.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392122811.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8952382.24 |
| 应收利息 |
6317034.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107074.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1436995745.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26892221.96 |
| 应付赎回款 |
1220170.51 |
| 应付管理人报酬 |
1749701.42 |
| 应付托管费 |
291616.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260695.0 |
| 应付利息 |
53647.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2161030.62 |
| 负债合计 |
70951683.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005112960.51 |
| 所有者权益合计 |
1366044061.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1436995745.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156125894.57 |
| 结算备付金 |
1559126.05 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1358087087.16 |
| 股票投资 |
960723633.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397363453.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000192.0 |
| 应收证券清算款 |
4010541.91 |
| 应收利息 |
6445480.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5591694.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1581570017.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110000000.0 |
| 应付证券清算款 |
33360916.49 |
| 应付赎回款 |
803614.88 |
| 应付管理人报酬 |
1554340.73 |
| 应付托管费 |
259056.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260695.0 |
| 应付利息 |
100915.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2292193.32 |
| 负债合计 |
149477340.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1149711180.15 |
| 所有者权益合计 |
1432092676.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1581570017.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114256750.71 |
| 结算备付金 |
4091574.9 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1319277710.75 |
| 股票投资 |
898587440.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420690270.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5971544.72 |
| 应收股利 |
53613.99 |
| 应收申购款 |
421421.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1445822616.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
730145.8 |
| 应付管理人报酬 |
1708990.96 |
| 应付托管费 |
284831.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38095.0 |
| 应付利息 |
10888.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2160443.02 |
| 负债合计 |
26116265.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1137181948.37 |
| 所有者权益合计 |
1419706351.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1445822616.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128029487.39 |
| 结算备付金 |
1352984.27 |
| 存出保证金 |
1910000.0 |
| 交易性金融资产 |
1164767285.1 |
| 股票投资 |
718999796.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445767489.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
2443881.61 |
| 应收利息 |
6211765.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279244.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1324994797.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
652555.42 |
| 应付管理人报酬 |
1728781.0 |
| 应付托管费 |
288130.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38095.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2260929.96 |
| 负债合计 |
5743925.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1098454083.46 |
| 所有者权益合计 |
1319250872.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1324994797.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104560040.5 |
| 结算备付金 |
3204841.45 |
| 存出保证金 |
1801150.4 |
| 交易性金融资产 |
1281828753.72 |
| 股票投资 |
851809278.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430019475.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42785122.74 |
| 应收利息 |
5670249.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1090061.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1440940219.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
440249.34 |
| 应付管理人报酬 |
1621429.93 |
| 应付托管费 |
270238.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38095.0 |
| 应付利息 |
74324.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1880129.72 |
| 负债合计 |
100806016.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1044240093.65 |
| 所有者权益合计 |
1340134203.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1440940219.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155063158.39 |
| 结算备付金 |
7611995.24 |
| 存出保证金 |
1739635.51 |
| 交易性金融资产 |
1749881574.25 |
| 股票投资 |
1257209766.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492671807.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9358501.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
666587.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1924321452.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8293113.1 |
| 应付赎回款 |
1337883.96 |
| 应付管理人报酬 |
2335261.31 |
| 应付托管费 |
389210.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38095.0 |
| 应付利息 |
26583.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1963004.02 |
| 负债合计 |
102188125.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1239680629.22 |
| 所有者权益合计 |
1822133326.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1924321452.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175383008.36 |
| 结算备付金 |
5658561.57 |
| 存出保证金 |
1660000.0 |
| 交易性金融资产 |
1307726600.58 |
| 股票投资 |
823905460.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
483821140.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6119260.5 |
| 应收股利 |
54019.26 |
| 应收申购款 |
563888.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1497165338.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4397674.38 |
| 应付赎回款 |
1711831.54 |
| 应付管理人报酬 |
1931173.58 |
| 应付托管费 |
321862.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38095.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1855890.01 |
| 负债合计 |
12004688.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1202252611.08 |
| 所有者权益合计 |
1485160650.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1497165338.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229240513.76 |
| 结算备付金 |
5427512.15 |
| 存出保证金 |
1448948.65 |
| 交易性金融资产 |
1388353237.37 |
| 股票投资 |
1017944011.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370409226.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19986933.32 |
| 应收利息 |
7346134.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2031114.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1653834394.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209399575.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4299729.59 |
| 应付管理人报酬 |
1822404.5 |
| 应付托管费 |
303734.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38095.0 |
| 应付利息 |
7241.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1794975.72 |
| 负债合计 |
219176556.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037235900.87 |
| 所有者权益合计 |
1434657838.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1653834394.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84220246.24 |
| 结算备付金 |
3895686.7 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
1317575557.62 |
| 股票投资 |
1007880324.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309695233.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64510875.25 |
| 应收利息 |
6194663.79 |
| 应收股利 |
270000.0 |
| 应收申购款 |
1976843.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479803872.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6351986.71 |
| 应付管理人报酬 |
1790447.82 |
| 应付托管费 |
298407.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1405372.41 |
| 负债合计 |
11630710.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1233552255.13 |
| 所有者权益合计 |
1468173162.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479803872.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167118787.38 |
| 结算备付金 |
1142133.95 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
948072271.3 |
| 股票投资 |
572226179.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
375846091.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7444819.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274411.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1125212422.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
802169.57 |
| 应付管理人报酬 |
1444325.33 |
| 应付托管费 |
240720.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1505191.88 |
| 负债合计 |
4649022.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298847848.24 |
| 所有者权益合计 |
1120563400.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1125212422.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181117607.72 |
| 结算备付金 |
6579359.12 |
| 存出保证金 |
1301014.8 |
| 交易性金融资产 |
1108354470.2 |
| 股票投资 |
778104930.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330249540.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2564442.08 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12387832.92 |
| 应收利息 |
4065175.04 |
| 应收股利 |
94500.0 |
| 应收申购款 |
1917133.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1318381535.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1298669.99 |
| 应付管理人报酬 |
1757916.43 |
| 应付托管费 |
292986.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1390030.26 |
| 负债合计 |
5900426.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1338774649.91 |
| 所有者权益合计 |
1312481109.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1318381535.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19642470.28 |
| 结算备付金 |
3852786.41 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
2008706919.96 |
| 股票投资 |
1461744476.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
546962443.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
59508390.89 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84276389.14 |
| 应收利息 |
11081414.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6298133.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2194526504.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48499807.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16500058.35 |
| 应付管理人报酬 |
2618786.41 |
| 应付托管费 |
436464.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16014.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1553609.91 |
| 负债合计 |
71536120.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1421751594.37 |
| 所有者权益合计 |
2122990383.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2194526504.15 |
