| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
| 工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
| 工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
| 工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5606 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5481 | 2.04% |
| 工银安盈货币B | 0.5481 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 93.94% | -- | 6.9% | 4170.39 |
| 2020-06-30 | 93.53% | -- | 6.69% | 1926.93 |
| 2020-03-31 | 93.75% | -- | 6.99% | 2225.42 |
| 2019-12-31 | 94.62% | -- | 6.27% | 2777.51 |
| 2019-09-30 | 92.35% | -- | 8.17% | 2663.44 |
| 2019-06-30 | 93.38% | -- | 7.24% | 2793.82 |
| 2019-03-31 | 93.7% | -- | 6.84% | 3483.73 |
| 2018-12-31 | 92.92% | -- | 7.51% | 3407.20 |
| 2018-09-30 | 94.61% | -- | 6.38% | 4401.17 |
| 2018-06-30 | 90.75% | -- | 10.12% | 4128.94 |
| 2018-03-31 | 91.73% | -- | 8.61% | 5229.59 |
| 2017-12-31 | 94.8% | -- | 6.07% | 5853.85 |
| 2017-09-30 | 94.38% | -- | 5.73% | 6873.40 |
| 2017-06-30 | 91.95% | -- | 9.68% | 7906.08 |
| 2017-03-31 | 93.38% | -- | 7.48% | 7207.73 |
| 2016-12-31 | 93.69% | -- | 5.84% | 7240.44 |
| 2016-09-30 | 93.37% | -- | 7.33% | -- |
| 2016-06-30 | 94.44% | -- | 6.53% | -- |
| 2016-03-31 | 94.66% | -- | 9.77% | -- |
| 2015-12-31 | 93.22% | -- | 6.98% | 31241.85 |
| 2015-09-30 | 32.13% | -- | 14.26% | 5754.61 |
| 2015-07-29 | 0.47% | -- | 17.09% | 24142.32 |
