名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2020-11-30 | 94.99% | 0.92% | 4.64% | 13011.93 |
2020-09-30 | 95.01% | 0.86% | 4.36% | 13926.15 |
2020-06-30 | 94.99% | 0.62% | 5.98% | 14434.13 |
2020-03-31 | 94.93% | 5.83% | 0.38% | 13647.77 |
2019-12-31 | 95.03% | 4.68% | 0.42% | 16378.59 |
2019-09-30 | 94.73% | 3.84% | 1.4% | 16004.99 |
2019-06-30 | 95.14% | 3.2% | 2.19% | 16445.89 |
2019-03-31 | 94.9% | 4.68% | 0.36% | 17715.71 |
2018-12-31 | 94.2% | 4.73% | 1.26% | 14867.49 |
2018-09-30 | 95.11% | 4.11% | 1.05% | 17138.71 |
2018-06-30 | 94.6% | 4.02% | 1.85% | 2470.75 |
2018-03-31 | 93.69% | 3.48% | 1.96% | 20140.18 |
2017-12-31 | 91.62% | 0.03% | 5.97% | 27504.45 |
2017-09-30 | 93.46% | -- | 6.82% | 31368.44 |
2017-06-30 | 93.83% | -- | 1.01% | 5303.07 |
2017-03-31 | 94.94% | -- | 1.18% | 43779.96 |
2016-12-31 | 95.44% | -- | 8.14% | 45469.40 |
2016-09-30 | 95.22% | -- | 4.95% | -- |
2016-06-30 | 95.05% | -- | 5.38% | -- |
2016-03-31 | 91.54% | -- | 7.34% | -- |
2015-12-31 | 98.28% | -- | 6.01% | 54973.61 |
2015-09-30 | 94.58% | -- | 5.12% | 59211.43 |
2015-06-08 | -- | -- | 99.99% | 86878.06 |