申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91804879.29元 |
| 本期利润 |
130603729.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67402778.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.185元 |
| 期末基金资产净值 |
359006007.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17079736.53元 |
| 本期利润 |
70975842.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172075264.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3543元 |
| 期末基金资产净值 |
445721786.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1676078.01元 |
| 本期利润 |
81374485.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128566079.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6192元 |
| 期末基金资产净值 |
237654802.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2899281.34元 |
| 本期利润 |
24704675.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108916538.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.641元 |
| 期末基金资产净值 |
142665519.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10598763.93元 |
| 本期利润 |
-67695949.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104319265.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7784元 |
| 期末基金资产净值 |
94103479.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6024281.02元 |
| 本期利润 |
-35371113.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82728168.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6039元 |
| 期末基金资产净值 |
128958259.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4041398.74元 |
| 本期利润 |
36412984.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83771941.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5736元 |
| 期末基金资产净值 |
173953492.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
789749.44元 |
| 本期利润 |
18553027.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103314117.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5954元 |
| 期末基金资产净值 |
186808827.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112255500.43元 |
| 本期利润 |
-158902172.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107134958.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5494元 |
| 期末基金资产净值 |
194052310.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107136957.9元 |
| 本期利润 |
-149834267.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138209234.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5885元 |
| 期末基金资产净值 |
244175357.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136840545.91元 |
| 本期利润 |
-106355353.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250164786.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2395元 |
| 期末基金资产净值 |
794401026.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.95% |
